証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022008 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
持株子会社の越秀賃貸について融資賃貸業務を展開する
及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第9回取締役会第三十三回会議及び第9回監事会第15回会議を開き、「持株子会社の越秀賃貸について融資賃貸業務及び関連取引を展開する議案」を審議・採択し、日常業務の展開に必要なため、会社の持株子会社である広州越秀融資賃貸有限会社(以下「越秀賃貸」と略称する)と会社の関連先である広州ハイテク区現代エネルギーグループ有限会社(以下「現代エネルギーグループ」と略称する)及び/またはその持株子会社が融資賃貸業務を展開し、業務協力協定に署名し、関連取締役の朱暁文は本案の審議と採決を回避することに同意する。会社は現在関連状況を以下のように公告する。
一、関連取引の概要
(I)日常業務の展開の需要のため、越秀賃貸は現代エネルギーグループ及び/又はその持株子会社とアフターリース融資賃貸業務を展開する予定で、賃貸元金は30000万元である。リース期間は実際のリース日から5年間で、繰り上げ返済が許可されています。初期年利率は2022年2月21日に全国銀行間同業解体センターが発表した対応期限貸付市場のオファー金利と一致し、4.6%だった。賃貸期間内、賃貸料の計算は浮動年賃貸率を採用し、実際の賃貸日の翌年から、年賃貸率は毎年同じ方向に調整される。調整日は年利率調整当年初の賃貸料支払日であり、この調整日の前月に全国銀行間同業解体センターが発表した対応期限貸付市場見積金利で年利率を再計算する。本業務は四半期ごとに、元金を等額する方式で賃貸料を受け取る。
本業務の授権は、会社の取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
(II)現代エネルギーグループは、会社の5%以上の株式を保有する株主 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) (以下「広州恒運」と略称する)の持株株主及び一致行動者であり、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)の関連規定に基づき、現代エネルギーグループは会社の関連者であり、本事項は関連取引を構成する。
(III)今回の関連取引金額は、会社が最近監査した帰母純資産の0.5%を超え、会社の「定款」「関連取引管理制度」などの関連規定に基づき、本事項は会社の取締役会の意思決定権限の範囲内にある。
会社は2022年3月23日に第9回取締役会第三十三回会議を開き、「持株子会社の越秀賃貸について融資賃貸業務及び関連取引を展開する議案」を審議・採択し、関連取締役の朱暁文氏は採決を回避し、10人の非関連取締役が全票で本議案を採決した。独立取締役は、本事項について事前承認意見及び明確に同意した独立意見を発表した。
会社は同日に開かれた第9回監事会第15回会議で本議案を審議可決した。
(IV)今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認も必要ない。
(V)融資賃貸業務協力協議は各方面が審査・認可手続きを履行した後、実際の業務需要に基づいて一括して署名する。
二、関連者の基本状況
会社名：広州ハイテク区現代エネルギー集団有限公司
登録資本金：200000万人民元
設立時期：2018年11月20日
登録住所：広州市経済技術開発区開発大道235号5 M 01住宅株式構造：広州開発区控股集団有限公司持株65.98%、広州高新区投資集団有限公司持株34.02%、実控人為広州経済技術開発区管理委員会。
関連関係説明:現代エネルギーグループは会社の5%以上の株式を保有する広州恒運の持株株主と一致行動者であり、「上場規則」の関連規定によると、現代エネルギーグループは会社の関連者である。
2020年12月31日現在、現代エネルギーグループが監査した合併口径の主な財務データは以下の通りである:総資産は129483万元、純資産は1150009万元;2020年に営業総収入21950万元、純利益275万元を実現する。2021年9月30日現在、現代エネルギーグループが監査していない合併口径の主な財務データは以下の通りである:総資産は140870万元、純資産は12140945万元;2021年1-9月、営業収入4215万元、純利益-3513万元を実現した。
現代エネルギーグループは信用を失った被執行者ではないことが明らかになった。
三、取引標的の基本状況
越秀賃貸は現代エネルギーグループおよび/またはその持株子会社と融資賃貸業務を展開する予定で、賃貸元金は30000万元と予想されている。リース期間は実際のリース日から5年間で、繰り上げ返済が許可されています。
初期年利率は2022年2月21日に全国銀行間同業解体センターが発表した対応期限貸付市場のオファー金利と一致し、4.6%だった。賃貸期間内、賃貸料の計算は浮動年賃貸率を採用し、実際の賃貸日の翌年から、年賃貸率は毎年同じ方向に調整される。調整日は年利率調整当年初の賃貸料支払日であり、この調整日の前月に全国銀行間同業解体センターが発表した対応期限貸付市場見積金利で年利率を再計算する。本業務は四半期ごとに、元金を等額する方式で賃貸料を受け取る。
四、取引の定価政策及び定価根拠
越秀賃貸は今回、現代エネルギーグループ及び/又はその持株子会社に融資賃貸サービスを提供し、日常業務を展開する一般商業条項に従って商談を行い、予想コスト、サービス年限、資金総額及び独立第三者同業機構が同期して同じ又は類似のサービスを提供する市価を総合して利息を決定する。関連取引の定価は市場化の原則に従い、公平、合理的、公正であり、関連法律法規の規定に合致し、会社及び全体の非関連株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、会社の業務独立性に影響を与えない。
五、取引協議の主な内容
（Ⅰ）協議主体
テナント現代エネルギーグループおよび/またはその持株子会社、テナント越秀リース。（Ⅱ）賃貸物
賃借人の名義の資産は、電力網施設設備、管溝施設、エネルギー貯蔵発電所施設などが知られている。
（Ⅲ）賃貸元金
30000万元と予想され、実際の貸付額は賃貸物価値(価値を評価する95%認定賃貸物価値)を超えない。
（IV）賃貸方式
アフターリースとは、テナントが自分のリースを越秀リースに売却して融資を受けた後、リースをレンタルして使用し、定期的に越秀リースに賃貸料とその他の未払金を返済することである。
(V)年間借入率及び支払方式
初期年利率は2022年2月21日に全国銀行間同業解体センターが発表した対応期限貸付市場のオファー金利と一致し、4.6%だった。賃貸期間内、賃貸料の計算は浮動年賃貸率を採用し、実際の賃貸日の翌年から、年賃貸率は毎年同じ方向に調整される。調整日は年利率調整当年初の賃貸料支払日であり、この調整日の前月に全国銀行間同業解体センターが発表した対応期限貸付市場見積金利で年利率を再計算する。本業務は四半期ごとに、元金を等額する方式で賃貸料を受け取る。
（VI）リース期間
リース期間は実際のリース日から5年間で、繰り上げ返済が許可されています。
融資賃貸業務協力協定は各方面が審査・認可手続きを履行した後、実際の業務需要に基づいて一括して署名する。
六、関連取引の目的、存在するリスクと会社への影響
今回の関連取引は越秀賃貸が日常業務を展開するために必要であり、業務モデルは合法的に規則に合致し、公平、公正及び市場化の原則に従い、定価は公正で合理的であり、業務リスクはコントロール可能であり、会社及び全体の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の取引は会社の当期及び将来の財務状況に重大な影響はないと予想されている。
七、広州恒運及びその一致行動者と累計で発生した各種関連取引状況
2022年1月1日から2022年3月22日まで、会社と広州恒運とその一致行動者は関連取引を発生しなかった。
八、独立取締役の事前承認と独立意見
(I)独立取締役の事前承認意見
今回の関連取引は越秀賃貸が展開する日常経営業務に属し、年間賃貸金利などの要素の設定は公正で合理的であり、関連手配は法律法規と規範性文書の関連規定に合致し、会社と全体の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の関連取引事項を会社の第9回取締役会第33回会議の審議に提出することに同意し、取締役会が本事項を審議する際、関連取締役は採決を回避すべきであることを注意した。
(II)独立取締役が発表した独立意見
今回の越秀賃貸は現代エネルギーグループ及び/又はその持株子会社と融資賃貸業務を展開し、公平、公正及び市場化の原則に従い、年間賃貸率などの要素の設定が公正かつ合理的であり、会社及び全体の非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社はすでに事前に本議案と関連資料を私たちに提出して審査して、会社の取締役会が能力項目を審議する時、関連取締役は採決を回避して、採決の手続きは合法的で、有効で、法律法規と会社の《定款》などの関連規定に合って、私たちは本議案に同意します。
九、書類の検査準備
(I)会社の第9回取締役会第33回会議決議;
(II)会社の第9回監事会第15回会議決議;
(III)独立取締役会社の第9回取締役会第33回会議に関する事項の事前承認意見;
(IV)独立取締役会社の第9回取締役会第33回会議に関する事項に関する独立意見;
(V)深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会2022年3月23日
