株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022019
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
一部の遊休資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年3月22日に第9回取締役会第22回会議を開催し、会議は「一部の閑置資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の取締役会は会社と持株子会社( Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) ,以下同)が25億元以下の閑置資金を使用して低リスクの財テク製品を購入することに同意し、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。投資期間は、本議案が会社の取締役会の審議を経て可決された日から1年以内である。
関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定によると、今回、一部の閑置資金を使用して銀行財テク製品を購入する事項は取締役会の審査・認可権限に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
一、現金管理状況の概要
1、投資目的：閑置資金の使用効率を高めるため、会社及び持株子会社の正常な経営及びリスクコントロールに影響しない前提の下で、一部の閑置資金を利用して低リスクの財テク製品を購入し、会社の収益を増加する。
2、投資額:会社及び持株子会社は25億元以下の自己遊休資金を使用して低リスクの財テク製品を購入し、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。3、投資財テク製品の品種:リスクをコントロールするために、投資した財テク製品は安全性が高く、流動性がよく、短期的な低リスク財テク製品であるべきである。
4、投資期限：会社の取締役会が本議案を審議、可決した日から一年以内。
5、資金の出所：会社及び持株子会社は自ら遊休資金を持っている。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
会社が購入する予定の財テク製品は安全性が高く、流動性がよく、短期的な低リスク財テク製品であり、低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済と金融政策の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である
(1)以上の額内の資金は12ヶ月を超えない低リスク財テク製品しか購入できず、新株の販売、申請、または株式とその派生品種、債券の取引に使用できない。
(2)会社の財務部門は会社が財テク製品を購入するプロセスに基づいて財テク製品を購入し、財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性がある不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)会社の監査部門は財テク資金の購入プロセス、使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
(4)会社の監事会は財テク資金の使用状況を監督し、検査しなければならない。
(5)会社は深交所の関連規定に基づき、定期報告書に報告期間内の財テク製品の購入及び相応の損益状況を開示する。
三、会社への影響
会社は「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ」という原則を堅持し、会社と持株子会社の正常な経営と資金の安全を確保する前提の下で、自分のアイドル資金で低リスクの財テク製品を購入し、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。適度な低リスクの短期財テクを行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルを向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の現在の財務状況は安定しており、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、一部の閑置資金を使用して低リスクの財テク製品を購入することは、投資リスクが小さく、資金の使用効率を高めるのに有利であり、一定の投資収益を得ることができ、会社の正常な経営に影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。関連審査・認可手続きは法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社が今回一部の閑置資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
五、監事会が意見を審査する
監事会は、会社と持株子会社が一部の遊休資金を使って低リスクの財テク製品を購入し、関連法律法規の規定に合致していると考えている。会社及び持株子会社の正常な生産経営に影響を及ぼさない場合、会社の資金の使用効率と収益を高め、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。そのため、監事会は会社と持株子会社が25億元を超えない自己遊休資金を使って現金管理を行うことに同意した。
六、書類の検査準備
1、会社の第九回取締役会第二十八回会議；
2、会社の第9期監事会第12回会議;
3、独立取締役の意見。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 取締役会
2022年3月22日
