株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022020
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
手形プール業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年3月22日に第9回取締役会第28回会議を開催し、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社及び持株子会社( Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 、以下同)が75億元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、株主総会の審議が通過した日から1年を期限とし、業務期間内に当該額をスクロールして使用することができる。同時に、会社の理事長に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した協力銀行の選択、会社と持株子会社が使用できる手形プールの具体的な額、保証物と保証形式、金額などを含むが、これに限らない。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連内容を公告する。
一、手形プール業務状況の概要
1.業務概要
手形プール業務とは、協議銀行が企業の顧客が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形託管と託収、手形質押池融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービスである。
2.提携銀行
手形プール業務を展開する予定の協力銀行は全国的な商業銀行であり、具体的な協力銀行は会社と商業銀行の協力関係、銀行手形プールサービス能力などの総合要素に基づいて確定する。
3.業務期間
上記手形プール業務の展開期間は、株主総会の審議が成立した日から1年とする。4.実施額
会社及び持株子会社は75億元を超えない手形プール業務を展開する予定で、つまりすべての協力銀行が手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形の即時残高は人民元75億元を超えず、業務期間内に、この額はスクロールして使用することができる。
二、手形プール業務を展開する目的及び会社への影響
会社の業務規模が拡大するにつれて、帳簿を受け取る過程で、手形の受け取り金額の増加は比較的に速く、同時に、会社の購買材料の金額は相応に増加し、対外的に手形を発行して代金を支払う需要も前年同期比で増加した。会社が手形プール業務を展開することは有利である：
1.銀行に委託して手形の保管を行い、手形の真偽を鑑別し、期限が切れたら自動的に受け取り、紙手形は情報化などを実現し、手形管理効率と規範性を高め、手形管理コストとリスクを下げる。
2.会社は対外決済において手形の在庫を最大限に使用して対外支払手段に転化することができ、会社の手形資産を有効に利用し、会社の経営性資金の収支をバランスさせ、貨幣資金の占有を減らし、資産の使用効率を高め、会社と株主権益の最大化を実現する。3.紙の手形と電子の手形は集中的に管理して、会社は各子会社の手形資産の情況を掌握することができて、内部の手形の統一的な使用を実現して、融資の柔軟性を高めて、全面的に手形資産を活性化します。
三、手形プール業務のリスク分析と制御措置
1.流動性リスク。
手形プール業務の操作により、受取手形と支払手形の満期日のずれが頻繁に発生し、これは会社の資金の流動性に一定の影響を及ぼす。会社は新しい切符で池に入って古い切符を置き換えることでこの圧力を緩和することができて、しかも会社の持っている流動資金は余裕があって、銀行の信用額は十分で、だから流動性のリスクはコントロールすることができます。
2.セキュリティリスク。手形プール協力銀行は全国的な国有銀行及び株式制商業銀行に限られ、会社は手形プール業務リスク対応方案を設立し、業務実施過程は徐々に試験的に実施し、操作方案とプロセスを完備した後、業務量を増加する。また、専任者の管理を設置し、定期的に追跡し、定期的に帳簿を合わせ、会社の資金の安全を保障する。
3.担保リスク。
手形プール業務は会社の手形が先に質押を行い、それから手形価値と質押率に基づいて手形プールの質押額を確定し、会社と子会社はそれぞれ提供した質押手形額の中で、相応に対応する開票あるいは融資額を享有し、例えば特別な状況で額度を連用し、法定の審査・認可手続きを経なければならないため、手形プール業務の保証リスクは相対的にコントロールでき、リスクは小さい。四、意思決定プロセスと組織実施
1.限度額の範囲内で会社の理事長に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名する。合格した協力銀行の選択、会社と子会社が使用できる手形プールの具体的な額、保証物と保証形式、金額などを含むが、それに限らない。
2.授権会社の財務部門は手形プール業務の実施を担当する。会社の財務部門は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、第1時間に会社の取締役会に報告する。
3.監査部門は手形プール業務の展開状況に対して監査と監督を行う。
4.独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。
五、独立取締役の意見
独立取締役は、会社と持株子会社が手形プール業務を展開し、会社の手形の使用コストを減らし、資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。当社と持株子会社は合計75億元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、上記の額は業務有効期間内に循環して使用することができる。
六、監事会の意見
監事会は、会社が今回手形プール業務を展開することで、会社の手形資産の使用効率を高め、会社の資金管理を最適化することができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社及び持株子会社が合計75億元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、上述の額はスクロールして使用することができる。
七、書類の検査準備
1.会社の第九回取締役会第二十八回会議の決議；
2.独立取締役の独立意見；
3.会社の第9回監事会の第12回会議の決議。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 取締役会2022年3月22日
