株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022021
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
広晟財務会社の「金融サービス協議」の一部の内容を調整する公告について、当社と取締役会の全員が公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1、すでに締結した「金融サービス協議」の状況
当社は2021年9月28日に第9回取締役会第17回会議を開催し、「広東省広晟財務有限会社とに署名することに関する議案」を審議、採択した。会社が広晟財務会社に預けた毎日の最高預金残高は3億元を超えず、会社の持株子会社の南寧燎旺は広晟財務会社に最高4億元を超えない総合授信額を申請し、協議の有効期間は2年である。同社は2021年10月に広晟財務会社と上述の「金融サービス協定」に署名した。
2、今回調整する場合
会社は広晟財務会社と締結した「金融サービス協議」の一部の内容を調整する予定で、調整の主な内容は:協議の有効期間内に、会社と持株子会社( Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 、以下同を含む)が広晟財務会社に保管する毎日の最高預金残高は12億元を超えず、広晟財務会社は会社と持株子会社に提供する総合的な信用額は人民元20億元を超えない。協議の有効期間は1年である。上記の調整内容に基づき、同社は広晟財務会社と新しい「金融サービス協定」に署名する予定だ。
3、会社の取締役会は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「広晟財務会社との「金融サービス協定」の一部の内容の調整に関する議案」を審議し、関連取締役の事前承認意見と独立意見を可決した。
4、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成する。この取引は株主総会の承認を得る必要があり、その関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。株主総会の審議を経て可決された後、会社の取締役会は理事長に上述の事項の関連事項を処理することを授権し、関連法律文書に署名することを含むが、限らない。
5、今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
1、会社名：広東省広晟財務有限公司
2、会社タイプ：その他有限責任会社
3、住所：広州市天河区珠江西路17号広晟国際ビル52階
4、法定代表者：賀少兵
5、登録資本金：人民元109922万元
6、設立日：2015年6月17日
7、金融許可証機構コード：L 0216 H 244010001
8、営業許可証登録番号：9144 Digital China Group Co.Ltd(000034) 5448548 L
9、経営範囲:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。協力、メンバー単位は取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。 Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会が承認したその他の業務。
10、主な財務データ：
単位：万元
プロジェクト202112.31（監査なし）202012.31（監査済み）
総資産7813780984906759
総負債6414631372775116
純資産1399149612131644
プロジェクト2021年度（監査なし）2020年度（監査済み）
営業収入18626951605867
利益総額747491312038
純利益559852232387
11、会社との関系说明:広晟财务会社は会社の実际の支配人広东省広晟ホールディングスグループ有限会社の完全子会社で、「深セン证券取引所株式上场ルール」の関连规定によると、広晟财务会社は会社の関连者である。
12、信用喪失被執行者かどうか:調べたところ、広晟財務会社は信用喪失被執行者ではない。
三、取引標的の基本状況
協議の約束によると、協議の有効期限内に、広晟財務会社は会社に預金、決算、貸付サービス及び経営範囲内のその他の金融サービスを提供する。会社は協議の有効期間内に、会社と持株子会社が広晟財務会社に預けた毎日の最高預金残高は12億元を超えず、広晟財務会社が会社と持株子会社に提供した総合授信額は人民元20億元を超えない。
四、取引協議「金融サービス協議」の主な内容
甲：＊＊＊ Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
乙：広東省広晟財務有限公司
1、甲は法律に基づいて合法的に存続する株式有限会社を設立し、深セン証券取引所に上場する。
2、乙は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会に設立された非銀行金融機構を承認し、合法的に「金融許可証」を保有し、持続的に有効である。
関連企業グループ財務会社の法律法規の規定に基づき、乙は広東省広晟グループ有限会社及びそのメンバー単位に金融サービスを提供する権利がある。
3、甲、乙双方は広東省広晟グループ有限会社の持株子会社である。
甲は乙を各種金融サービスを提供する金融機関の一つとして選択することに同意する。甲、乙双方は友好的な協議を経て、平等互恵の原則に基づいて、乙が甲に金融サービスを提供することについて、以下の合意に達した。
(I)協力の原則
1、甲、乙双方は互いに相手を重要なパートナーと見なし、双方は金融業務の協力を行うことに同意し、乙は法に基づいて承認された業務範囲内で、本協議の約束に従って甲に関連金融サービスを提供する。
2、甲、乙双方の間の協力は非独占的な協力であり、甲は他の金融機関が提供する金融サービスを自主的に選択する権利がある。同等の条件の下で、甲は乙が提供する金融サービスを優先的に選択しなければならない。
3、甲、乙双方は法に基づいて規則を遵守し、平等に自発的に、互恵互恵、共同発展及びウィンウィンの原則に従って協力し、本協議を履行しなければならない。
（Ⅱ）サービス内容
乙は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が承認した業務範囲内で、甲及び実際にコントロールした会社と支店（子会社、支社などを含むがこれに限らない）に対して法律に基づいて以下の金融サービスを提供する。
1、預金サービス
（1）甲は乙に預金口座を開設し、かつ預金自由の原則に基づいて、乙が開設した預金口座に資金を預ける。預金形式は普通預金、定期預金、通知預金、協定預金などである。
(2)乙が甲に預金サービスを提供する預金金利は同期の中国主要商業銀行の同類預金の預金金利を下回らない。
（3）乙は甲の預金の資金安全を保障し、甲が預金を引き出す時、乙の手順に従って操作する。
2、決算サービス
（1）乙は甲に支払サービスと入金サービスを提供し、その他の決算業務に関連する補助サービスを提供する。
（2）乙が甲に上記の決済サービスを提供する規定に従って受け取った決済費用は、中国金融機関が提供する同類のサービス費用基準を上回らないものとする。
3、クレジットサービス
（1）国の関連法律法規に合致する前提の下で、乙は甲の経営と発展の需要によって、甲に総合的な信用サービスを提供し、甲は乙が提供した総合的な信用額を使って貸付、手形引受、手形割引、保証及びその他の形式の資金融通業務を行うことができる。
（2）乙は甲に提供する貸付、手形引受、手形割引などの貸付業務に優遇を提供することを承諾した貸付金利と料金率は、甲が中国の他の金融機関で取得した同時期の同等級貸付金利と料金率レベルを上回らない。
(3)クレジットサービスに関する具体的な事項は双方が別途協議に署名する。
4、その他の金融サービス
（1）乙は甲の指示と要求に従って、甲にその経営範囲内のその他の金融サービスを提供する。乙が甲にその他の金融サービスを提供する前に、双方は協議を行い、独立した協議を締結しなければならない。
（2）乙が他の金融サービスを提供することについて受け取った費用は、中国人民銀行或いは Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が当該タイプのサービスに規定した料金基準に合致しなければならない。
本協議を遵守する前提の下で、甲と乙はそれぞれ関連する具体的な金融サービス項目の提供についてさらに具体的な契約または協議を締結し、双方の具体的な権利義務を約束しなければならない。（Ⅲ）取引限度額
財務リスクのコントロールと取引の合理性の面から、甲と乙の金融サービス取引について以下の制限を行い、甲は乙の監視に協力して以下の制限を実施すべきである:1、預金サービス:本協議の有効期間内に、甲は乙の毎日の最高預金残高が12億元を超えない;
3、クレジットサービス：本契約の有効期間内に、甲は乙に最高20億元人民元を超えない総合信用限度額を申請する予定である。
3、決算サービス：本協議の有効期間内に、乙が甲に提供した決算サービスは関連規定に従って費用を徴収する。
(IV)プロトコル有効期間
本協議は双方が署名し、関連法律の手続きを経て発効し、有効期間は1年である。五、取引目的と会社への影響
会社の発展に従って、会社の合并报告の范囲の子会社に入って増加して、会社の资产の规模も相応に増加して、同时に、契约以来、会社全体と広晟财务会社の协力が良好であることを考虑して、会社の持続的なアイドル资金の収益を高めるために比较的に良い道を提供して、しかも会社の业务の更なる开拓に従って、会社の未来の计画资金の需要は比较的に盛んで、そのため、会社は双方が締結した「金融サービス協定」の一部の内容を調整する予定である。
広晟財務会社は法に基づいて設立され、合法的に存続する非銀行金融機構として、その従事する非銀行金融業務は国家監督管理部門の持続的、厳格な監督管理を受け、メンバー単位に金融サービスを提供する各資質を持ち、各指標はいずれも「企業グループ財務会社管理方法」の規定に達している。広晟財務会社は会社のために預金、決算、融資などの金融サービスを行う時、双方は平等で自発的で、優位性が互いに補完し、互恵互恵で、協力してウィンウィンする原則に従って行い、今回の関連取引の実施は、会社の経営業務の発展の需要を満たすのに有利で、資金管理収益を高め、金融協力機構の範囲を広げる。「金融サービス協定」の条項は公平で合理的で、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況も存在しない。
六、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
本公告の発表日までに、会社及び持株子会社（＊＊＊ Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) を含む）の広晟財務会社での預金残高は4946560万元で、そのうち会社（シグマを含む）の預金残高は1087762万元で、＊＊＊ Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) の預金残高は3858798万元で、会社及び持株子会社（＊＊ Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) を含む）の広晟財務会社での貸付残高は0元である。
七、独立取締役の事前承認意見と独立意見
会社の独立取締役はこの関連取引事項が関連法律法規と「会社定款」の規定に合致することを経て、会社の利益と独立性に不利な影響を与えていない。この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、以下の独立意見を発表する。
1、広晟財務会社は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を受けた規範的な非銀行金融機構として、その経営範囲内で会社に金融サービスを提供し、国の関連法律法規の規定に合致する。
2、今回の調整は広晟財務会社の「金融サービス協議」の一部の内容と新しい「金融サービス協議」に署名し、平等自発の原則に従い、定価の原則は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の資金使用効率の向上、会社の収益の増加、会社の融資ルートの拡大に有益である。
3、「広東省広晟財務有限会社リスク評価報告」は広晟財務会社の経営資質、内部コントロール、経営管理とリスク管理状況を十分に反応し、広晟財務会社のリスク管理に重大な欠陥は発見されなかった。
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