証券コード： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 証券略称： Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 公告番号：臨2022023 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
一部の募集・投資項目について結節し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (以下「当社」または「会社」と略称する)は2022年3月23日に第2回取締役会第24回会議および2021年年度取締役会会議および第2回監事会第23回会議および2021年年度監事会会議を開催し、「一部の募集項目の結項に関連し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。会社はA株の初回公開発行募集資金投資プロジェクト「天津化学研究開発実験室拡張アップグレードプロジェクト」と2020年A株の非公開発行募集資金投資プロジェクト「常州合全新薬生産と研究開発センタープロジェクト」を締結し、上述のプロジェクトの余暇募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。当社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
(I)A株初回公開発行募集資金状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「承認 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2018678号文)の承認を得て、当社は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)で人民元普通株(A株)の株式計104185556株を公開発行し、発行価格は1株当たり21.60元である。株式発行募集資金総額は人民元225068880960元で、発行費用を差し引いて人民元12040340960元を計上した後、実際の募集資金純額は人民元213028540000元である。実際の入金金額は人民元21606612572元で、まだ振り替えられていないその他の発行費用を含めて人民元3037585722元(そのうち、前期に会社の自己資金口座から支払ったその他の発行費用は人民元1251841465元、まだ支払っていないその他の発行費用は人民元1785744257元)である。前述の資金は2018年5月2日にすべて入金され、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、徳師報(検査)字(18)第00197号の検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、当社は募集資金14907224709元を累計して使用している。未使用の募集資金残高は人民元74896665936元で、そのうち人民元22000000000元には募集資金による利息収入と財テク収入から銀行手数料その他を差し引いた純額は人民元10940367645元)が含まれている。
2021年12月31日現在、A株は初めて募集資金関連募集資金銀行口座の期末残高合計52896665936元を公開発行し、具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行名口座開設会社名口座開設資金は2018年5月2 2021年12月の口座開設時間日の初期預け入れ金額31日まで残高を預け入れる
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式会社15062018041
会社上海支店営業当社8005640 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65538614部
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社51090204101
会社上海自由貿易試験当社080220182000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1061086区支店営業部年5月
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式有限322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 012日
会社無錫河埒口支当社80803089166946145722638397304行
上海浦東発展銀行
株式会社宝山本社7 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 17271998000435900700433支店
上海浦東発展銀行蘇州薬明康98460078801
株式会社宝山徳新薬開発2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 934439764312支店有限会社
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式有限天津薬明康150 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 77
会社天津浜海支店徳新薬開発419不適用-4051571260有限会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社上海薬明康51090204731
会社上海自由貿易試験徳新薬開発01032629.27区支店営業部有限会社
合計2160661257252896665936
(Ⅱ)2020年A株非公開発行募集資金状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20201828号)の承認を得て、当社は非公開発行10500000株を超えない新株株を許可され、1株当たりの額面価値は1.00元である。
当社は今回、人民元普通株62690290株を非公開で発行し、1株当たりの発行価格は人民元104.13元である。株式発行募集資金総額は人民元652793989770元である。発行費用を差し引いて人民元6669361226元(税を含まない)を計上した後、実際に募集した資金の純額は人民元64612462544元である。今回の非公開発行の各発行費用の控除可能な付加価値税の仕入税額は人民元400161674元で、まだ振り替えられていないその他の発行費用を加えて人民元86798000元(税込)を計上した後、実際の入金金額は646592446870元である。上記の実際の募集資金は人民元646592446870元で2020年9月8日にすべて入金され、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、徳師報(検査)字(20)第00517号の検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、当社は募集資金5192621181166元を累計して使用している。未使用の募集資金残高は人民元1362133959195元(募集資金による利息収入及び財テク収入控除銀行手数料その他を含む9350884817元)。
2021年12月31日現在、当社及び当社子会社の2020年A株非公開発行募集資金に関する募集資金銀行口座の期末残高は合計1362133959195元であり、具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行名称口座開設会社口座開設資金着帳2020年9月8日2021年12月名称時間初期預け入れ金額31日預け入れ残高
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式
限公司无锡河埒本公司322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 013736280 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1264789489口支行000394273
上海浦東発展銀
株式会社行984 Bright Real Estate Group Co.Limited(600708) 80194917600 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5022469823宝山支店00 Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co.Ltd(002457)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式
限公司无锡河埒本公司322 Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 13660640000000.00715350260口支店000395171
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式は2020年9
限公司无锡河埒本公司322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 0131789260 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 566217205口支店000395247月8日
上海浦東発展銀
株式会社みずほコーポレーション
上海浦東発展銀
株式会社みずほコーポレーション
宝山支店00 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 23179732149上海浦東発展銀
株式会社行984 Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) 10188798446870778921326宝山支店00 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式は無錫合全
薬業有限5109 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 10不適用-802792570限会社無錫支店956
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株上海合全
部有限公司上海薬業株式会社038576 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 6230120527金山支店有限公司09608
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株常州合全
部有限公司上海薬業有限632402949436112558619支店会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有常州合全
薬業有限1219369457109391285755限会社上海支店590
上海浦東発展銀上海合全
行株式会社薬物研究開発984600788012727491279宝山支店有限会社 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 28
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 股上海薬明
部有限公司上海康徳新薬310511005799149421912自由貿易試験区支店開発有限 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 37
会社
合計
