中徳証券有限責任会社は
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告中独証券有限責任公司（以下「中独証券」または「推薦機構」と略称する）は＊＊ China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) （以下「＊＊＊ China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 」または「会社」と略称する）として初めてA株を公開発行し、市および非公開でA株を発行する推薦機構として、中国証券監督管理委員会「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第11号–持続監督」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、および会社の「募集資金管理規定」などの規定は、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特定項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
(I)2020年にA株を初公開発行
中国証券監督管理委員会の「承認 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20202012号)の承認により、同社は初めて人民元普通株(A株)13475万株を公開発行し、1株当たり1.00元、発行価格は3.18元/株、募集資金総額は42850500000元で、2020年6月18日、中独証券は推薦及び引受費用(付加価値税を含まない)人民元2830188679元を差し引いた募集資金人民元4 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 21元を特別口座に預け、発行費用人民元1037384774元を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元38982926547元である。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 検証報告」(安永華明(2020)検査字第60809266 A 01号)を発行した。
2021年12月31日までに、2020年に初めてA株の株式募集資金を公開発行する投資プロジェクト「河北建投豊寧森吉図風力発電所(三期)150 MWプロジェクト」がすべて完了し、会社の募集資金はすべて使用済みで、すでに募集資金の専戸の節約資金20176888元を永久に流動資金を補充し、関連募集資金の専戸はすでに抹消した。
(II)2021年非公開発行A株
中国証券監督管理委員会の「承認 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 0号)の承認を得て、会社はすでに22名の特定対象者に人民元普通株(A株)337182677株を非公開で発行し、発行価格は13.63元/株で、募集資金総額は人民元459579988751元である。2021年12月29日までに、会社は推薦引受費計4659547881元を差し引いた残りの募集資金454920440870元を受け取った。募集資金の総額は発行費用の人民元5074470404元を差し引いた後、会社の今回の非公開発行の実際の募集資金の純額は454505518347元だった。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年にA株を非公開で発行する募集資金の入金状況を審査し、「 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 検査報告」(安永華明(2021)検査字第60809266 A 01号)を発行した。2021年12月31日までに、会社はすでに募集資金の人民元51252736215元を使用し、いずれも流動資金の補充と銀行ローンの返済であり、募集資金の預金口座の残高は人民元403667704655元である。
単位:元
プロジェクト金額
募集資金口座初期金額454920440870
減：累計使用募集資金金額51252736215
募集資金専戸年末残高403667704655
二、募集資金の保管と管理状況
会社A株の発行上場後の募集資金の使用と管理を規範化し、募集資金の使用規範、安全、高効率を確保するために、会社は「 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 募集資金管理規定」を制定した。(I)2020年にA株を初公開発行
2020年6月、会社と推薦機構の中独証券と China Construction Bank Corporation(601939) 河北省支店、国家開発銀行河北省支店はそれぞれ「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定」を締結した。今回募集した資金投資プロジェクト「河北建投豊寧森吉図風力発電所(三期)150 MWプロジェクト」は会社の子会社河北豊寧建投新エネルギー有限会社(以下「豊寧新エネルギー」と略称する)が実施した。2020年7月、会社、豊寧新エネルギー、中独証券と China Construction Bank Corporation(601939) 河北省支店、国家開発銀行河北省支店はそれぞれ「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協定」を締結した。上記の募集資金は、会社及び子会社豊寧新エネルギーが以下の銀行に開設した専用
口座内:中国建設銀行株式会社石家荘平安通り支店(口座番号:
130501618601 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 52)、国家開発銀行河北省支店(口座番号:
131015 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 45480000)、 China Construction Bank Corporation(601939) 石家荘平安通り支店(帳
番号：130501618601 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 51、国家開発銀行河北省支店（口座番号：
131015 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 47060000）。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年にA株を公開発行した。
の募集資金の入金状況を審査し、「 China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 前回募集」を発行した。
資金使用状況鑑証報告」(安永華明(2021)専字第60809266 A 02号)は、
2020年12月31日までに、会社の前回募集資金はすべて使用済みで、特別特別口座の預金に保管されている。
金残高は預金利息収入である。
2021年12月31日までに、会社はすでに資金を募集している。
余剰資金20176888元は永久的に流動資金を補充し、上述の募集資金の専戸はすでに抹消した。
(II)2021年非公開発行A株
2021年12月、会社、推薦機構の中独証券及び関連募集資金貯蔵銀行は「募集」を締結した。
資金を集めた専門家は三者の監督管理協議を保存する。今回の募集資金投資プロジェクト「唐山LNGプロジェクト(第
第一段階、第二段階）、唐山LNG受入ステーション外パイプラインプロジェクト（曹妃甸-宝
LNG受入ステーション外パイプラインプロジェクト（宝
気有限公司（以下「曹妃甸公司」と略称する）が実施し、2022年1月、会社、関連募集
金ストレージ銀行、中独証券及び曹妃甸会社はそれぞれ「資金募集専戸ストレージ四方監督管理協会」を締結した。
議論する。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
募集投資項目口座開設銀行口座預金特別口座募集資金余方式額
国家開発銀行河北省支店1310156 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 9313000000普通期間8500000000
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社633978279普通期間91693609956唐山LNGプロジェクト司石家荘維明通り支店(第一段階、
第二段階) Bank Of China Limited(601988) 石100484690082普通期間563192099927家荘空港路支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 石5720100101661409普通期7000000家庄支店営業部
唐山LNG受入中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社130501618 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 01811普通期間5300000000駅外パイプライン項目司石家荘平安通り支行目(曹妃甸- China Citic Bank Corporation Limited(601998) 石
宝
唐山LNG受入
駅外送管线项 Bank Of China Limited(601988) 石101564694284活期23680790073目(宝
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 河1317 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 01 Sanyou Corporation Limited(300932) 065普通期間4000000000000北省支店営業部
流動資金を補充する中国郵政貯蓄銀行の株式は
及び返済銀行貸付限度会社石家荘市中華南大91 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 030668914当期3000000金街支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社0402020329 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 6863普通期間310.00
司石家荘平和支店
合計/403667704655
2021年12月31日まで、曹妃甸会社の募集資金の保管状況は以下の表の通りである。
単位：人民元
募集投資プロジェクト口座開設銀行口座預金専戸募集資金残高方式
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社040399291003391活期-
唐山LNGプロジェクト司唐山曹妃甸支行
(第一段階、第
二段階) Bank Of China Limited(601988) 曹101924792692活期-
妃甸自由貿易区支店
唐山LNG受入
株式会社130501624101 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 56活期-
目(曹妃甸-宝司唐山曹妃甸自由貿易区支行
合計/-
曹妃甸公司は上記の募集資金口座を除き2022年1月に Bank Of China Limited(601988) 曹
妃甸自由貿易区支店は口座番号100845389574の募集資金専用口座を唐山LNG受信ステーションに開設した。
外送パイプラインプロジェクト(宝
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
1、2020年初公開
