株式コード：600941株式略称：中国移動公告番号：2022014中国移動有限公司
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、募集資金の基本状況
当社が2021年5月17日に開催する取締役会決議、2021年6月9日に開催する株主特別総会決議に基づき、中国証券監督管理委員会(以下「証券監督管理委員会」と略称する)の「中国移動有限会社の株式の初公開発行に関する承認」(証券監督許可〔20213902号)を経て、当社は845700000株を超えない人民元普通株(A株)の公開発行を許可され(超過配売選択権を行使する前)、972555000株を超えない人民元普通株(A株)の株式(全額超過配売選択権を行使すれば)、上海証券取引所で上場している。2022年1月5日、当社は人民元普通株(A株)の初公開発行を完了し、上海証券取引所に上場した(以下「今回の発行」と略称する)。当社は募集資金4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元を受け取りました。上記の募集資金から発行費用を差し引いた後、当社の募集資金の純額は人民元4812209145760元である。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は上述の募集資金の到着状況を審査し、「検査資金報告」(普華永道中天検査字(2021)第1273号)を発行した。
2021年12月31日現在、当社の募集資金の専戸残高は4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元である。当社は2021年度まで募集資金を使用していません。
二、募集資金の保管と管理状況
当社の募集資金の管理と使用を規範化し、募集資金の使用効率を高め、投資家の利益を確実に保護するために、当社は『国務院弁公庁転送証監会の革新企業国内発行株式または預託証憑試験の展開に関する若干の意見の通知』『革新企業国内発行株式または預託証憑上場後の持続的な監督管理実施方法(試行)』『上海証券取引所株式上場規則』と募集資金管理に関する法律、法規と規範性文書などの要求に基づき、「中国移動有限会社の組織規約細則」と会社の実情を結びつけて、「中国移動有限会社の資金募集管理方法」を制定した。この方法により、当社は募集資金に対して専戸保管を行う。
募集資金が入金された後、当社の取締役会の承認を得て開設された募集資金特別口座にすべて保管されている。当社は連席推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」に署名した。上記の協議内容は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年12月31日現在、当社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
資金を募集して口座を開設して口座番号の人民元の残高を開きます
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店首体支行NRA 110921019110884869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
合計4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)募集項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社は2021年度まで募集資金を使用していない。
(II)募集項目の前期投入置換状況
2021年12月31日現在、当社は2021年度に募集資金を用いて先行投入した資金を置き換えていない。
(III)アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
（IV）一時的に放置している募集資金に対する現金管理、投資関連製品の状況
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を用いて現金管理や関連製品への投資を行う場合はありません。
(V)超募集資金を使用して流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする場合
2021年12月31日現在、当社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりすることはありません。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
2021年12月31日現在、当社は建設中のプロジェクトおよび新プロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。
（VII）余剰募集資金の使用状況
適用されません。
(VIII)募集資金その他の使用状況
適用されません。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、当社は募集資金投資項目を変更することはなく、募集資金投資項目の対外譲渡や置換も存在しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年度、当社は募集資金管理方法、募集資金専門家に厳格に従って三者の監督管理協議及び関連法律法規の規定に従って募集資金を保管、使用、管理し、関連義務を履行し、違法違反が発生しなかった。当社の募集資金情報開示には、タイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な状況は存在しない。
六、その他の状況
当社の今回の発行超過販売選択権の行使期間は2022年2月7日に満了した。当社は今回の発行価格57.58元/株に基づき、845700000株のA株を初期発行した上で、57067867株のA株を追加発行し、初期発行株式数の約6.75%を占め、超過配給発行の募集資金総額は人民元328596778186元である。
当社は超過販売発行を通じて実際に募集資金を受け取った金額は人民元328596778186元で、当社の超過販売発行募集資金総額は超過販売発行費用人民元34179777172元を差し引いた募集資金の純額は人民元325178801014元である。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は上述の募集資金の到着状況を審査し、「検査資金報告」(普華永道中天検査字(2022)第0138号)を発行した。
当社の今回の発行の最終募集資金総額は5198137378186元で、発行費用60749431412元を差し引いた後、募集資金の純額は5137387946774元である。
七、会計士事務所が発行した鑑証報告の結論性意見
会計士事務所の毕馬威華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告はすべての重大な面で証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔202215号)と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に従った。(上証発〔2022〕2号)及び関連フォーマットガイドラインの要求作成は、会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況をすべての重大な面で如実に反映している。
八、連席推薦機構が発行した特定項目の審査報告の結論的な意見
連席推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) Citic Securities Company Limited(600030) は、会社の2021年度募集資金の保管と使用は「上場会社証券発行管理弁法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規の要求に合致する。募集資金に対して専戸保管と特別使用を行い、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。
九、インターネットで公開された公告の添付ファイル
(I) China International Capital Corporation Limited(601995) Citic Securities Company Limited(600030) 中国移動有限会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査意見;
(II)ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は中国移動有限会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の鑑証報告を行った。
ここに公告する。
中国移動有限公司取締役会2022年3月23日添付書類一：
募集資金使用状況対照表
編成単位：中国移動有限公司単位：人民元億元
募集資金総額（注1）481.22本年度投入募集資金総額（注2）0
用途変更の募集資金総額は適用されません
用途変更の募集資金が適用されない累計投入募集資金総額0
合計スケール
期末累計期末項目がプロジェクト可項目に達したことを変更しました。募集資金を含む調整後の投資期末までの承諾本年度の投資期末までの計投入金額の投入進度が予定本年度までに達成するかどうかは、承諾投資項目の一部の変諾投資総額総額の投入金額(1)投入金額の累計投入と承諾投入(%)(4)使用可能な実現の見通し（例えば（注3）（注3）（注3）（注3）金額（2）金額の差額＝（2）／（1）状態日益益が大きく変化する）（3）＝（2）−（1）期化
5 G精品ネットワーク建設プロジェクトNo 273.13 273.13 273.13 0-273.13 0-273.13 0 2022年適用しない適用しないNo
クラウドリソースの新しいインフラストラクチャNo
