Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
取締役会審査(監査)委員会2021年職責履行状況報告
「会社法」、「証券法」、「上場企業管理準則」及び「会社定款」、「会社取締役会審査(監査)委員会工作条例」及び「会社取締役会審査(監査)委員会年度報告工作規程」等の規定に基づき、 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 取締役会審査(監査)委員会(「審査委員会」又は「委員会」)のすべてのメンバーは、2021年に審査委員会の職責を真剣に履行し、委員会の職責履行状況を以下に報告する。
一、審査委員会の基本状況
審査委員会は3人の独立取締役の朱少芳、張春霞、王先柱から構成され、委員会の議長は朱少芳である。
二、審査委員会会議の開催状況及び仕事内容
2021年に委員会は全部で7回の会議を開き、委員会の朱少芳主席と委員の張春霞はすべての会議に出席し、委員の王先柱は他の公務のため、張春霞に2021年10月25日の会議に出席して同時に意見を表明させる議決権を依頼した。会議の討論と審議の主な内容は:
1、審議を経て、会社は2020年度監査財務諸表を経ずにすべての重大な面で「企業会計準則」及び関連規定の要求に従い、重大な漏れがなく、会社の外注会計士事務所の監査に提出することに同意した。
2、会社の2020年度監査計画を承認する。
3、会社の2020年内部監査業務の総括及び2021年内部監査業務計画に同意し、取締役会の審議に提出する。
4、会社が2020年に会計報告書を審査し、会社の監査部門、外注会計士事務所と財務報告書と関連問題についての討論とコミュニケーションに基づき、会社はすべての重大な面で「企業会計準則」の要求に従ったと考え、十分な開示を行い、重大な漏れは存在しない。
5、会社の2020年度末利益分配予案に同意する。
総株式7700681186株で、2020年末期の現金配当金1株当たり0.13元(税込)を配当し、配当総額は人民元1001088554元(税込)と予想され、残りの未分配利益は2021年度に転換し、資本積立金の株式転換を行わない。6、審議を経て、2020年、会社と中国宝武鋼鉄集団有限公司の「日常関連取引協定」及びその補充協定の下の取引、馬鋼(集団)持株有限公司(「馬鋼集団」)の「鉱石購入販売協定」、「持続関連取引協定」及びその補充協定の下の取引、安徽欣創省エネ環境保護科学技術株式会社の「省エネ環境保護協定」の下の取引、安徽馬鋼嘉華新型建材有限会社の「持続関連取引協議」の下の取引、安徽馬鋼化学工業エネルギー科学技術有限会社の「持続関連取引協議」の下の取引、欧冶鎖金再生資源有限会社の「持続関連取引協議」とその補充協議の下の取引、および持株子会社の馬鋼グループ財務有限会社と馬鋼グループの「金融サービス協議」の下の取引、いずれも日常業務で締結し、一般ビジネス条項またはより良い条項に従って行い、当社の株主の全体的な利益に合致する。2020年協議項目下の取引金額はいずれも協議で約束した2020年度の上限を超えていない。
7、2020年12月31日までに、会社は完全子会社の馬鋼(香港)有限会社に貿易融資の信用保証人民元30億元を提供し、同社の資産負債率は70%を超え、2016年の株主総会で承認された。また、同社の持株子会社である安徽長江鋼鉄株式会社は、完全子会社に合計1億5000万元の保証を提供している。
8、会社の2020年度内部統制評価報告書を通過する。
9、会計士事務所の2020年度会社監査業務の総括を通じて。
10、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の2020年度報酬の合計538.5万元(税込)の支払いに同意し、年度監査費480万元(内部統制監査費60万元を含む)と中期財務報告執行協議程序費58.5万元を含む。慣例に従って、監査員の会社勤務期間中の食事と宿泊費はすべて会社が負担する。
11、取締役会審査(監査)委員会の2020年の職務履行状況報告を通過する。
12、会社の2020年の全面的なリスク管理と内部統制業務報告を聴取し、取締役会に報告することに同意する。
13、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2020年内部統制監査報告書を審査する。
14、会社の2021年第1四半期に監査されていない財務報告書を審査し、会社はすべての重大な面で「企業会計準則」の要求に従ったと考え、十分な開示を行い、重大な漏れは存在しない。
15、審査を経て、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えており、「中国公認会計士職業道徳準則」の独立性に対する要求に違反する状況はなく、誠実さの記録は当社にサービスすることにいかなる影響もない。会社の2021年度監査士として任命することに同意し、株主総会が取締役会に報酬を決定することを許可することを提案した。
16 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021年半年度の監査を受けていない財務報告書を審査し、会社はすべての重大な面で「企業会計準則」の要求に従ったと考え、十分な開示を行い、重大な漏れは存在しない。
17、会社の2021年上半期の内部統制と全面的なリスク管理業務報告を聴取し、取締役会に報告することに同意する。
18 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021年第3四半期に監査されていない財務報告書を審査し、会社はすべての重大な面で「企業会計準則」の要求に従ったと考え、十分な開示を行い、重大な漏れは存在しない。
19、会社の2021年度監査計画を承認する。
委員会の知る限り、委員会は会社の内部監査制度、内部制御及びリスク管理制度が有効に実施されたと考え、委員会が審査した財務報告は全面的に真実であり、会社の財務部門と内部監査部門の仕事は関連規定に合致している。
三、全体評価
報告期間中、委員会は関連法律法規の要求に基づいて、勤勉で責任を果たす原則に基づいて、職責を真剣に履行した。委員会のすべての会議の招集、開催手順、採決と決議は関連法律、法規及び「会社定款」、「審査(監査)委員会工作条例」の規定に合致する。委員会全体のメンバーは関連規定に従い、委員会会議で議決された事項に対して秘密保持義務を忠実に履行し、勝手に関連情報を開示することはない。
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 取締役会監査(監査)委員会2022年3月22日
