証券コード： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 証券略称： Yunding Technology Co.Ltd(000409) 公告番号：2022015 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
非公開発行株式の償却即期収益、会社が補充措置及び関連主体の承諾を取った公告について
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)が持株株主の山東エネルギーグループ有限会社(「山能グループ」)に人民元普通株株を非公開で発行する予定であることを考慮すると、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)と中国証券監督管理委員会(「中国証券監督管理委員会」)の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)の関連要求に基づき、中小投資家の知る権利、中小投資家の利益を維持するために、会社は今回の非公開発行株が即時リターンに与える影響について分析し、具体的な補充リターン措置を制定し、関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の非公開発行が会社の主要財務指標に与える影響
(I)主な仮定と前提条件
今回の非公開発行による企業の主要財務指標への影響の前提条件:
1.マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、市場状況などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2.会社が2022年6月に今回の非公開発行を完了すると仮定する。この時間は今回の非公開発行株式の減価償却の即時リターンが主要財務指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、最終的には中国証券監督管理委員会が承認した後、実際の発行完了時間を基準とする。
3.今回の非公開発行予案公告前の会社の総株式数は510931158株で、今回の非公開発行株式数は153279347株(本数を含む)(最終発行株式数は中国証券監督管理委員会の承認を得て発行された株式数を基準とする)を超えず、今回の最終発行株式数は153279347株で、発行完了後の会社の総株式数は664210505株であると仮定する。
4.今回の発行募集資金総額が取締役会の審議を経て可決された今回の非公開発行予案の募集資金総額の上限86756110402元であると仮定し、発行費用の影響を考慮しない。
5.本試算は今回の非公開発行募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。また、今回の非公開発行募集資金が帳簿に記入された後、会社の生産経営、財務状況など(例えば財務費用、投資収益など)に対する影響を考慮していない。
6.会社の2021年の監査報告によると、会社が2021年に実現した上場会社の株主に帰属する純利益は175975万元で、非経常損益を差し引いた上場会社の株主に帰属する純利益は925.87万元である。会社が2022年に実現した上場会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた上場会社の株主に帰属する純利益を仮定すると、(1)前年度と横ばい;（2）前年度より20%増加；(3)前年度より20%減少した。
上記利益水準仮定は、今回の非公開発行の薄荷即期収益率が会社の主要財務指標に及ぼす影響を試算するためにのみ用いられ、今回の非公開発行募集プロジェクトの実施後に会社の生産経営、財務状況などに及ぼす影響は考慮されず、2022年度の経営状況及び趨勢に対する会社の判断を代表するものではなく、当社の利益予測を構成するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行の薄い即時収益が1株当たりの収益に与える影響を計算した。具体的な状況は以下の通りである。
事業2021年度/2021年2022年度/2022年12月31日
12月31日の日本回非公開発行前の今回の非公開発行後
総株式(株)510931158510931158664210505
仮定状況一：2022年に親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社所有者に帰属する純利益は前年度と比較して変わらない
親会社の所有者に帰属する純利益175975175975175975175975
（万元）
非経常損益を差し引いた後、親925.87 925.87 925.87 925.87
会社所有者の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.03 0.03
希釈1株当たり利益(元/株)0.03 0.03 0.03
控除後の基本1株当たり利益(元/株)0.020.02 0.02
控除後希釈1株当たり利益(元/株0.02 0.02 0.02
加重平均純資産収益率(%)3.51 3.43 1.86
加重平均純資産収益率(控除非1.84 1.80 0.98
後、%)仮定状況2:2022年に親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益は前年度比20%増加
親会社の所有者に帰属する純利益175975211170211170
（万元）
非経常損益を差し引いた後、母925.87111104111104に帰属する
会社所有者の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.03 0.04 0.04
希釈1株当たり利益(元/株)0.03 0.04 0.04
控除後の基本1株当たり利益(元/株)0.020.02 0.02
控除後希釈1株当たり利益(元/株)0.020.02 0.02
加重平均純資産収益率(%)3.51 4.10 2.23
加重平均純資産収益率（控除非1.84 2.16 1.17
後、%)仮定3：2022年に親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益は前年度より20%減少
親会社の所有者に帰属する純利益175975140780140780
（万元）
非経常損益を差し引いた後、母925.87 740.69 740.69に帰属する
会社所有者の純利益（万元）
基本1株当たり利益(元/株)0.03 0.03 0.02
希釈1株当たり利益(元/株)0.03 0.03 0.02
控除後の基本1株当たり利益(元/株)0.020.01 0.01
控除後希釈1株当たり利益(元/株)0.020.01
加重平均純資産収益率(%)3.51 2.75 1.49
加重平均純資産収益率（控除非1.84 1.45 0.78
後、%)注:上記財務指標はいずれも「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」(2010年改訂)の規定に従って計算される。
二、今回の非公開発行の償却即時リターンの特別リスク提示
今回の非公開発行募集資金の総額は、関連発行費用を差し引いた後、債務の返済と流動資金の補充にすべて使用される。今回の非公開発行が完了すると、会社の経営リスクは効果的に低下し、利益能力は改善されると予想されていますが、会社の総株価と純資産規模が増加した場合、会社の利益レベルは短期的に相応の幅の増加を生むことができず、会社の即時リターンは薄くなるリスクがあります。
同時に、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンが会社の主要財務指標に与える具体的な影響を試算する時、2022年に親会社の株主に帰属する純利益の仮説分析は会社の利益予測ではなく、即時リターンが薄くなるリスクに対応するために制定した補充リターンの具体的な措置も会社の未来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
三、今回の非公開発行募集資金の必要性と実行可能性
今回の非公開発行募集資金の必要性と実行可能性については、「 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022年度非公開発行株式予案」の「第4節取締役会今回の募集資金の使用可能性分析」の部分を参照してください。
四、今回の非公開発行株式募集資金と会社の既存業務との関係
会社は今回の非公開発行募集資金から発行費用を差し引いた後、債務の返済と流動資金の補充に使用する予定である。今回の非公開発行は会社の経営規模を引き続き拡大するために十分な運営資金保障を提供し、会社の既存業務経営に積極的な影響を与え、会社の未来業務の拡張に有利であり、会社の競争力と持続的な発展能力を高め、会社の経営リスクを下げ、株主の長期利益を実現し、維持する。会社の主な業務は今回の非公開発行によって大きな変化は起こらない。
五、会社が資金募集投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
会社は今回非公開発行募集資金から発行費用を差し引いた後、債務の返済と流動資金の補充に使用する予定で、具体的な建設プロジェクトと会社の関連プロジェクト人員、技術、市場などの面での関連備蓄には関与しない。
六、会社の今回の非公開発行の償却即時リターンの補充措置
今回の募集資金の有効使用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを効果的に防止し、将来のリターン能力を高めるために、会社は一連の措置を取って会社の経営業績を向上させ、株主のために持続的にリターンを創造する予定で、具体的な措置は以下の通りである。
(I)会社法人のガバナンス構造を完備し、経営管理と内部コントロールを強化する
会社はすでに法律法規と規範性文書の規定に基づいて株主総会、取締役会及びその各専門委員会、監事会、独立取締役、取締役会秘書と高級管理層の管理構造を確立し、健全にし、会社の経営管理と内部制御の基礎を固めた。将来、会社は『中華人民共和国会社法』(『会社法』)『中華人民共和国証券法』(『証券法』)『上場会社管理準則』などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、会社の法人管理構造を絶えず改善する。同時に、会社は全面的に効果的に会社の経営とリスクをコントロールし、引き続き各プログラムを絶えず改善し、強化し、会社の経営管理レベルを高め、会社の内部コントロールを強化する。
(II)募集資金の管理を強化し、募集資金の合理的かつ規範的な使用を保障する
会社はすでに《会社法》《証券法》と《深セン証券取引所株式上場規則》などの法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、会社の実情と結びつけて、《 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 募集資金管理方法》を制定して完備した。今回の非公開発行の募集資金は会社の取締役会が指定した特別口座に保管され、会社は定期的に募集資金を検査し、監督管理銀行と推薦機構と協力して募集資金の使用を監督し、募集資金の合理的な規範的な使用を保証する。
(III)主な業務の発展を推進し、会社の利益能力を高める
今回の発行募集資金は、会社の既存の主な業務と会社の未来の発展計画を緊密にめぐって使用され、会社の経営リスクに対する能力を強化し、会社の市場競争力を向上させるのに有利である。資金を募集した後、会社は積極的に主な業務の発展を推進し、収入レベルと利益能力をさらに向上させる。
(IV)利益分配制度を最適化し、投資家のリターンメカニズムを完備する
会社の利益分配政策を改善し、利益分配の透明性を強化し、公衆投資家の合法的権益を保護するために、会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」(中国証券監督管理委員
