Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告…………第3-7ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔2022〕3-146号
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 全株主：
我々は添付の＊＊＊ Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) （以下、＊＊＊ Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 会社と略称する）取締役会が作成した2021年度「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」を鑑識した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、取締役会の責任
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って『募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告』を編制し、その内容が真実、正確、完全であることを保証する。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の取締役会が作成した2021年度の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えております。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:何暁明
中国・杭州中国公認会計士：楊蘭
二〇二二年三月二十四日
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 募集について
資金集め年度の保管と使用状況の特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の『承認 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 非公開発行株式に関する承認』(証監許可〔20161789号)によると、当社は主な販売業者である平安証券株式会社が非公開発行方式を採用し、特定対象の非公開発行株式である人民元普通株(A株)株式5016888万株を発行し、発行価格は1株当たり79.93元で、計400999,857.84元の資金を募集している。引受と推薦費用3000000元を控除した後の募集資金は39799985784万元で、主引受商平安証券株式会社が2016年9月29日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、申告会計士費、弁護士費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用295501689元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は39504484095元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2016〕3-130号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 3950448
期首累計発生額項目投入B 12961408利息収入純額B 2 293341
プロジェクト投入C 1323654当期発生額
利息収入純額C 242.62
期末累計発生額項目投入D 1=B 1+C 14285062利息収入純額D 2=B 2+C 2 335603
品目連番金額
口座転出募集資金E 9.89
余剰募集資金F=A-D 1+D 2-E 0.00
実際残高募集資金G 0.00
差異H=F-G 0.00
注：2021年12月31日までに、会社の募集資金はすでに使用計画通りに使用済みで、募集資金の残高を自己資金口座に振り込み、募集資金の専戸はすでに抹消した
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情に合わせて、「 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。
「管理弁法」によると、当社は募集資金に対して専用口座の保管を行い、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構平安証券株式会社とともに2016年10月26日にそれぞれ Ping An Bank Co.Ltd(000001) 珠海支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、関連法律法規及び深セン証券取引所「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」(深証上〔202214号)の規定に基づき、会社、全資子会社深セン芯智匯科技有限公司及び全資子会社西安 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 有限公司(以下、子会社と称する)はそれぞれ管轄 Bank Of China Limited(601988) 深セン蛇口網谷支店の深セン蛇口支店、管轄 Bank Of China Limited(601988) 西安ソフトウェアパーク支店の西安ハイテク技術開発区支店(以下、 Bank Of China Limited(601988) と略称する)及び推薦機構平安証券株式会社と『資金募集四方監督管理協議』に署名した。各方面の権利と義務を明確にした。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金はすでに計画通りに使用済みで、余剰募集資金9.89万元を自己資金口座に振り込み、すべての募集資金口座を抹消し、募集資金口座の状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 珠海支店営業部110177212940080.00募集資金専戸、2021年12月14日に抹消
Bank Of China Limited(601988) 西安ソフトウェアパーク支店103665153610000資金専用口座を募集し、2021年12月13日に抹消した
合計0.00
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
本年度において、当社は募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、当社が募集した資金の使用及び開示には重大な問題はない。
添付資料：募集資金使用状況対照表
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 二〇二年三月二十四日添付ファイル
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位： Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 金額単位：人民元万元
募集資金総額3950448本年度投入募集資金総額1323654
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額4285062累計変更用途の募集資金総額割合
