華龍証券株式会社
について30036
2021年募集資金の保管・使用状況の査察意見
華龍証券株式会社（以下「華龍証券」または「推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) （以下「会社」または「＊＊＊ Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 」と略称する）として特定の対象に株式項目を発行する推薦機構（主引受商）として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法規と規範性文書の要求に基づき、300362021年度募集資金の保管と使用状況を査察した。募集資金基本状況（I）実際募集資金金額、資金入金状況
中国証券監督管理委員会の「同意30036特定対象への株式発行に関する承認」(証券監督許可[20202330号)の承認を得て、会社が特定対象へ人民元普通株(A株)34442619万株を発行することに同意し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、発行価格は21.00元/株、募集資金総額は人民元7232949900元である。各項目の税を含まない発行費用を差し引いた人民元は836466978元で、実際の募集資金の純額は人民元71493032922元である。上記の募集資金は2021年7月20日に到着し、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回発行した募集資金が会社の口座に到着した状況を審査し、中匯会検[20216238号「検査報告」を発行した。（Ⅱ）募集資金の投資承諾状況
『300362020年創業板が特定対象にA株募集説明書(登録稿)を発行する』及び関連公告に基づき、今回の募集資金投資項目及び募集資金投資計画は以下の通りである。
単位：万元
通番項目投資金額募集資金を使用して資金を募集する予定純額金金額
1 SuperMap GIS 11基礎ソフト242018723799582379958アップグレード研究開発と産業化プロジェクト
2自然資源情報化製品研究開発及び2150785176434176434産業化プロジェクト
3智慧都市オペレーティングシステム研究開発及び生産118227988958905311業化プロジェクト
4補充流動資金21 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0000
合計785309972329507149303
（Ⅲ）募集資金使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、当社は募集資金を以下の通り使用していない。
単位：万元
プロジェクト金額
実際募集資金純額7149303
減：SuperMap GIS 11基礎ソフトアップグレード研究開発と産業化項目237965を投入する
自然資源情報化製品の研究開発及び産業化プロジェクトを投入する135665
インテリジェント都市オペレーティングシステムの研究開発及び産業化プロジェクト436.70を投入する
募集資金専戸から転出した事前に自己資金で募集資金1752893項目の投入
補充流動資金2100858
プラス：普通預金利息純額（手数料控除後）62.55
7日間の通知預金利息34.71
構造預金利息103.34
2021年12月31日現在の実際利用可能募集資金純額2898313
二、募集資金の管理状況（一）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」に基づき、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 募集資金管理及び使用制度」などの関連規定により、当社は募集資金の実行専用口座を保存し、銀行に募集資金使用専用口座を設立し、2021年8月5日にそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京望京支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 北京支店、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術園区支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京酒仙橋支店及び推薦機構華龍証券株式会社はそれぞれ署名した。
「資金募集三者監督管理協議」に署名した。
2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。（二）資金募集専用口座の保管状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「30036募集資金管理及び使用制度」などの関連規定により、会社は募集資金に対して専用口座の保管を行い、銀行に募集資金使用専用口座を設立する。会社は上述の募集資金に対してそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京望京支店、60015北京支店、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術園区支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京酒仙橋支店に対して専門家の記憶を行った。2021年12月31日現在、募集資金の残高は以下の通りである。
単位：万元
北京 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 株 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北110902091080173638(注2)部有限公司京望京支店
北京 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 株6000015北102730 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 07453420.93(注3)分有限公司京支店
北京 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 株 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 中200 China Union Holdings Ltd(000036) 7004835825.83（注4）部有限公司関村科技園区支店4302
北京30036株 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北3217900100018756-(注5)分有限公司京酒仙橋支店
合計298313
上記預金残高のうち、資金募集投資項目に使用できる残高は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト金額
募集資金専戸保管残高298313
プラス:現金管理金額2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
実績使用可能残高2898313
注1：会社の第5期取締役会第7回会議は「一時的に遊休した募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議し、会社の使用額が人民元3億元（本数を含む）を超えないことに同意し、一時的に遊休した募集資金を用いて現金管理を行う。使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（本数を含む）で、上述の期限及び額の範囲内で、資金はスクロールして使用できます。
注2:この口座は一時的に遊休募集資金14000万元を7日間の通知預金に使用している。
注3:この口座は一時的に6000万元を募集し、7日間の通知預金に使用する。
注4:この口座は一時的に1000万元を募集し、7日間の通知預金に使用し、5000万元を構造預金に使用する。
注5：会社は2021年9月26日にこの資金を募集する専門家の販売手続きを完成してそして販売家の公告（公告番号は2021047）を発表して、会社と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京酒仙橋支店と推薦機構華龍証券がそれぞれ締結した《資金を募集する3者の監督管理協議》も相応に終止します。三、募集資金の実際使用状況（一）募集資金の実際使用状況
詳細は付表を参照:募集資金使用状況対照表(二)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
会社の第5回取締役会第7回会議及び第5回監事会第4回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議し、会社が募集資金1771917万元を用いて事前に投入された募集資金投資プロジェクト及び事前に発行費用を支払った部分の自己資金を置換することに同意した。独立取締役はいずれも明確な同意の意見を発表し、中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は「自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告」(中為替会鑑[2 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 6号)を発行した。保荐机构华龙证券株式会社は、同社が今回募集资金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己资金を交换することについて、「深セン证券取引所上场会社の自律监视指导第2号–创业板上场会社の规范运営」「上场会社监管指导第2号–上场会社の募集资金管理と使用の监视要求」などの関连规定を満たしているとみている。会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金調達事項を置き換えることに異議はない。
2021年8月4日現在、会社は自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資金額は1752893万元で、会社の募集資金投資プロジェクトの進度に従い、具体的な状況は以下の表の通りである。
プロジェクト名称総投資金額募集資金純額自己資金が投資交換された金額
SuperMapGIS 11基
基礎ソフトウェアのアップグレード研究開発と24201872379958581508581508産業化プロジェクト
