300362021年度募集資金の保管と使用状況
認証レポート
中匯会鑑[2 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 8号30036全株主:
我々は添付の＊＊＊ Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) （以下、＊＊＊ Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 会社と略称する）管理層が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を鑑識した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は＊＊＊30036会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を30036会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、管理職の責任
30036会社の管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び関連フォーマットガイドラインに従って「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は鑑証業務を実施した上で、30036会社の管理層が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に対して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、認証対象情報に重大な誤報がないかどうかを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実施することを要求している。検証の過程で、私たちは理解、検査、照合など、私たちが必要とする審査プログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
当社の管理層が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:趙亦飛
中国・杭州中国公認会計士：劉成龍
中国公認会計士：王建華
報告日：2022年3月23日
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所：
貴社が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
当社は中国証券監督管理委員会の許可を得て[20202330号文で登録に同意し、当社は特定対象に人民元普通株(A株)株34442619万株を発行し、発行価格は1株当たり21.00元で、合計募集資金は72329499900元で、まだ支払っていない販売と推薦費用646226415元(税金を含まない)を差し引いた募集資金は71683273485元である。主な代理店である華龍証券株式会社は2021年7月20日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、会計士の資金検査と関連サービス費用、法律顧問費用など権益性証券の発行に直接関連する外部費用190240563元(税を含まない)を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は71493032922元だった。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、中国為替会検査[20216238号「検査報告」を発行する。
(二)募集金額の使用状況と残高状況
2021年度使用募集資金4271051万元。
2021年12月31日現在、残高募集資金(利息収入を含む銀行手数料を差し引いた純額)の残高は2898313万元である。
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するため、当社は「会社法」、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、会社は「30036募集資金管理及び使用制度」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金を設立して専用口座を使用し、2021年8月5日にそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店望京支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 北京支店魏公村支店、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術園区支店、興業銀行株式会社北京酒仙橋支店及び推薦機構華龍証券株式会社はそれぞれ「資金募集三者監督管理協定」に署名した。2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
(二)資金募集の専戸保管状況
2021年12月31日までに、当社は3つの募集資金専戸、1つの募集資金専戸がすでに抹消され、募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):序
口座開設銀行口座口座種別記憶残高備考
番号
2021-9-261 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京酒仙橋支店3217900100018756募集資金専門家
北京支店魏公村支店102730 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 07453募集資金専戸420927970
36000015北京支店魏公村支店102730 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 109437日通知預金500000000
46000015北京支店魏公村支店102730 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 109547日通知預金10000000
5 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術園区支店200 China Union Holdings Ltd(000036) 70048354302募集資金専門家825827389
6 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術園区支店200 China Union Holdings Ltd(000036) 700310626667日預金10000000000を通知
7 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術園区支店200 China Union Holdings Ltd(000036) 700382170061構造預金500000000
8 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店望京支店110902097610908募集資金口座1736375991
9 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店望京支店110902097680004817日通知預金40000000
10 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店望京支店110902097680004957日通知預金100000000
合計289831311350
[注]会社の第5回取締役会第7回会議は「一時遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の使用額が人民元3億元(本数を含む)を超えない一時遊休募集資金による現金管理を行うことに同意した。資金はスクロールして使用できます。
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年度「募集資金使用状況対照表」詳細は本報告書添付ファイルを参照。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
募集資金投資項目の資金使用状況の変更はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社がすでに開示した関連情報募集資金には、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況は存在しない。使用した募集資金はすべて承諾した募集資金投資プロジェクトに投入され、募集資金を違反して使用する重大な状況は存在しない。
六、推薦人/財務顧問が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
2021年年度持続監督期間中、推薦機構は資料審査などの方式を通じて、会社の募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を審査した。主な審査内容は、会社の募集資金が銀行の請求書、募集資金の使用状況に関する公告、会議決議文書などの資料を保管することを含む。
査察の結果、推薦機構は以下のように判断した:30036募集資金専用口座記憶制度を厳格に実行し、三者の監督管理協議を有効に実行し、2021年12月31日現在、30036募集資金の具体的な使用状況はすでに開示された状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
推薦機関は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に異議がない。
添付資料：募集資金使用状況対照表
30036取締役会2022年3月23日
アタッチメント
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位：30036単位：人民元万元
募集資金総額7149303本年度投入募集資金総額4271051報告期間内に用途を変更する募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額4271051累計変更用途の募集資金総額割合
資金を募集して期末までに期末まで投資するかどうか
