Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
2021年度財務決算報告
会社の取締役会の指導の下で、管理層と会社の従業員のたゆまぬ努力を経て、2021年、当社は基本的に予定の主な経営計画と財務目標を完成し、中匯会計士事務所は標準的な保留意見のない「監査報告」(中匯会審[2 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 6号)を発行した。監査結果に基づいて作成された2021年度財務決算報告書は以下の通りである(財務データは連結報告書の口径を採用する):一、報告期間の経営成果
単位:元
プロジェクト2021年2020年今期比上期
増減
営業収入187509413437161004743717 16.46%
利益総額3168369755626 Sf Diamond Co.Ltd(300179) 3 20.47%
上場企業の株主に帰属する純利益2875944617123467105996 22.55%
上場企業の普通株株主に帰属する控除269145606262212297188 21.66%
非経常損益の純利益
報告期間内に、主な経営と財務指標の完成状況は以下の通りである。
1、通年の営業収入は187509413437元で、前期より26504669720元増加し、16.46%減少した。
主な原因は報告期間内に、会社は製品の革新を強化し、市場を大いに開拓し、市場規模の拡大を促し、販売業績と営業収入の増加をもたらした。
2、通年の利益総額は31683697556元で、前期より5383580363元増加し、増加幅は20.47%だった。主な原因は営業収入の増加による利益の増加である。
3、通年で会社の株主に帰属する純利益は28759446171元で、前期より5292340175元増加し、22.55%増加した。
4、年間費用の合計は70992832982元で、前期より4620647076元増加し、6.96%増加した。
主な原因は報告期間内に会社が市場と内部管理の投入を増やし、前年度の疫情社会保障減免政策が今期になかったことだ。二、期末財務状況の報告
1、資産構造
報告書の期末、会社の資産総額は482293216328元で、前期より123802413517元増加し、34.53%増加した。次のようになります。
(1)流動資産は337148183697元で、総資産の69.91%を占めている。流動資産が前期より増加する
貨幣資金は13870239675元で、前期より28911238546元増加し、増加幅は26.33%で、主に募集資金の入金と経営活動の流入によるものである。
取引性金融資産は62501163715元で、前期より57199835759元増加し、増加幅は107897%で、主に今期の財テク購入の増加によるものである。
売掛金は74713957876元で、前期より123118234249元増加し、増加幅は19.73%で、主に会社の一部の検収項目が返金されていないことによる。
在庫は48729907621元で、前期より16112658836元増加し、増加幅は49.40%で、主に会社の今期未完成プロジェクトのコスト費用が在庫-契約履行コストの増加に転じたことによる。
(2)非流動資産は145145032631元で、総資産の30.09%を占めている。非流動資産は前期より11130511536元増加し、8.31%増加した。次のようになります。
固定資産は142038844557元で、前期より84020777742元下がり、減少幅は37.17%で、主に会社のオフィスビルの対外賃貸の一部が投資性不動産に移ったことによる。
建設中の工事は1123408419元で、前期より98031084419元増加し、増加幅は685.10%で、主に武漢、西安などのオフィスビルの建設と装飾が完成していないことによるものだ。
開発支出は1 Sichuan Dowell Science And Technology Inc(300535) 6189元で、前期より8765375334元増加し、増加幅は206.73%で、主に研究開発プロジェクトの資本化によるものである。
その他の非流動資産は0元で、前期より500000000元下落し、主に武漢オフィスビルの住宅代金を前払いして建設工事に転換したことによる。2、債務構造
報告期末、会社の負債総額は165087355318元で、前期より21110865831元増加し、14.66%増加した。次のようになります。
買掛金は26813606784元で、前期より9951945733元増加し、59.02%増加し、主な業務増加によるアウトソーシング購買の増加によるものである。
契約負債は101946586093元で、前期より6479931491元増加し、6.79%増加した。
未払従業員の報酬は1672363529元で、前期より120632425元下がり、0.71%減少した。
納付すべき税金は5420169528元で、前期より1843520492元増加し、51.54%増加し、主に今期の利益増加によるものである。
その他の未払金は5320653727元で、前期より350397618元下がり、6.18%減少した。
1年以内に満期になる非流動負債は1845309327元で、年初より239142194元下がり、14.89%減少した。
その他の流動負債は3389433800元で、前期より226058674元増加し、200.26%増加し、主に未開票収入で計上された売上税額の増加によるものである。
長期借入金は121870192元で、前期より134273550元下がり、52.42%減少し、主に借入金の満期返済によるものである。
長期未払金は0元で、前期より116538462元下がり、主に今期の中新佳聯株式買収金の支払いによるものである。繰延所得税負債は174533806元で、前期より75368320元下がり、30.16%減少し、主に企業が無形資産の付加価値部分を合併して償却したことによる。
三、報告期間の現金流入流出状況
報告期末、会社の現金及び現金等価物残高は13768149345元で、前期より29247010750元増加し、26.97%増加した。
商品を販売し、労務を提供して受け取った現金は1852559997988元で、前期より15378067398元増加し、9.05%増加した。
受け取った税金の還付は32262707元で、前期より197564599元下がり、減少幅は98.39%で、主に付加価値税の即時徴収即ち還付が経営活動に関連する他の現金項目を受け取ったことによるものである。
その他の経営活動に関連する現金を受け取るのは23972017469元で、前期より2849900800元増加し、増加幅は13.49%で、主に会社の代受代付 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 資管従業員の持株計画分配金と付加価値税の即時徴収と返金が本プロジェクトの原因であることを示している。
商品を購入し、労務の支払いを受ける現金は43704656865元で、前期より2567061239元増加し、6.24%増加した。
従業員に支払った現金と従業員に支払った現金は85738099628元で、前期より1042296703元増加し、13.84%増加した。
支払った各税金は11025862874元で、前期より745905968元下がり、6.34%減少した。
その他の経営活動に関連する現金の支払いは50743235679元で、前期より8920269025元増加し、21.33%増加した。
回収投資で受け取った現金は3435000000元で、前期より19150000000元増加し、増加幅は125.99%で、主な原因は財テク製品の期限切れの回収増加によるものである。
投資収益を取得して受け取った現金は991610899元で、前期より294100728元増加し、増加幅は42.16%で、主な原因は財テク製品が取得した投資収益の増加によるものである。
固定資産、無形資産とその他の長期資産を処置して回収した現金純額は1158114220元で、前期より1117557833元増加し、増加幅は275557%で、主な原因は今期の処置満期資産の増加によるものである。
固定資産、無形資産、その他の長期資産を購入して支払った現金は6835621470元で、前期より625651187元下がり、8.39%減少した。
投資で支払った現金は400700000000元で、前期より265700000000元増加し、増加幅は196.81%で、主な原因は今期の財テク購入の増加によるものだ。
子会社及びその他の営業単位が支払った現金純額は86200000元で、前期より10062500000元下がり、99.15%減少した。主な原因は株式譲渡金の支払い減少によるものである。
投資を吸収して受け取った現金は76175032182元で、前期より71624791997元増加し、主に資金を募集して帳簿に記入し、オプション激励計画を実施した従業員の当期行権によるものである。
四、主要財務指標注：収益は普通株主に帰属する純利益で計算する
プロジェクト2021年2020年今期比上期増減
一、利益を得る能力
1、加重平均純資産収益率(%)11.35 11.65-0.30
2、総合粗利率(%)57.40 57.82-0.42
3、営業利益率(%)16.35 15.84 0.51
二、短期債務返済能力
1、流動比率（倍）2.08 1.59 0.49
2、速動比率（倍）1.78 1.51 0.27
三、長期債務返済能力
1、資産負債率（%）34.234.16-5.93
四、資産管理効果
1、流動資産回転率（回/年）0.67 0.80-0.13
2、総資産回転率（回/年）0.45 0.48-0.03
3、売掛金の回転率（回/年）2.74 2.26 0.48
五、キャッシュフロー
1、1株当たりの経営活動によるキャッシュフロー0.37 0.51-0.14
純額（元/株）
六、一株当たり利益
1、基本1株当たり利益（元/株）0.62
