証券コード： Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 証券略称： Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 公告番号：2022009 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
募集資金の用途変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (以下「 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 」または「会社」と略す)は2022年3月23日に第7回取締役会第17回会議および第7回監事会第15回会議を開き、「募集資金の用途変更に関する議案」を審議・採択した。会社の長期戦略計画と業界市場の需要に基づき、募集資金の使用効率を高め、市場の需要をよりよく満たすために、会社は既存の募集プロジェクトに対して募集資金の用途を調整し、変更する予定である。今回の募集資金の用途変更事項はすでに会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可20202400号)の承認を得て、会社は特定対象者に人民元普通株147258800株を非公開で発行し、額面は1株当たり人民元1元、発行価格は1株当たり人民元6.22元、募集資金総額は人民元9158997600元で、今回の発行に関連する推薦引受費、仲介機構のサービス料などの費用は人民元905119799元(税を含まない)後、今回の募集資金の純額は人民元90684877801元だった。
上記の募集資金は2021年9月10日に会社の募集資金特別口座に振り込まれた。会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の今回の非公開発行株式の募集資金の到着状況を審査し、「 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 検証報告書」(同試験字(2021)第110 C 00630号)を発行した。
会社はすでに募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と関連監督管理協定に署名した。
二、募集項目の変更状況
(一)原募集投資プロジェクト計画と実際投資状況
2022年3月22日現在、会社は累計で募集資金3371287万元を使用しており、まだ
使用する募集資金口座残高は5732758万元(現金管理専用口座金額、財テク収益と
利子収入)。募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
募集予定累計投入募集未投入募集募集募集資金勘定項目名称利息収入金額
号資金純額セット資金金額セット資金金額口座残高
1基石研究院建設プロジェクト2110763 70.872103676 253.812129057
販売及びサービス体系の建設
21039708 689.31970777 20.12972789プロジェクト
業界のスマートクラウドソリューション
332217735990252622748 81.642630912研究開発プロジェクト
4補充流動資金26962442696244
合計906848833712875697201 355.575732758
（二）今回募集資金の用途を変更する予定
募集資金の使用効率を高めるために、会社は発展戦略、募集プロジェクトの進展と資金需要を結びつけた。
状況は、基石研究院建設プロジェクトの一部を1420763万元、販売及びサービス体に募集する予定である。
系建設プロジェクトの一部は708627万元の資金を募集し、「業界知恵クラウド解決方案研究開発項目
「オープンソース鴻蒙に基づく業界発行版研究開発プロジェクト」と新規作成。会社変更後の募集資金
資本プロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
本事業変更前の本事業変更後
プロジェクト投資予定募集資金プロジェクト投資予定募集資金
募集資金差異1号事業名称総額金投資額事業名称総額金投資額
（万元）（万元）（万元）（万元）
基石研究院建基石研究院建
1327116221107631020996900.00142763設置項目
販売及びサービス体販売及びサービス体
2289333310397086538007331081708627系建設プロジェクト系建設プロジェクト
業界の知恵クラウド解業界の知恵クラウド解
3決定案研究開発項目69199893221773決定案研究開発項目55610453786244564471目
4補充流動資金36 China Vanke Co.Ltd(000002) 696244補充流動資金36 China Vanke Co.Ltd(000002) 696244-
オープンソース鴻蒙に基づく
5の業界リリース28179211 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 研究開発プロジェクト
合計166884484906848813653769910369 350.81
(三)元の募集項目を変更した原因
元募集プロジェクト系会社は当時の市場見通しと能力状況に基づいて確定し、近年、会社
国家戦略と技術の流れに絶えず順応し、国産基礎ソフトウェア、スマートコンピューティング製品などの分野で全
新しい突破と進展。
会社は未来がデジタル化国産化の時代であり、国産化の分野は過去のものから硬くなると考えている。
件の国産化は基礎ソフトウェアの国産化ひいては全桟式の国産化まで延長された。 習近平 総書記は『絶えず強くなる』で
「重要な核心技術の難関攻略を強化する」と強調し、「一
1差異=変更後募集資金金額-変更前募集資金金額
必ず先機をつかみ、未来の発展制高点を占拠しなければならない」と述べた。未来も万物の相互接続の時代であり、ファーウェイの鴻蒙オペレーティングシステムは万物の相互接続シーン向けの次世代オペレーティングシステムとして、2020年9月、ファーウェイは鴻蒙基礎能力コードを民政部の登録、工業と情報化部が主管する中国初のオープンソース基金会-オープン原子オープンソース基金会に寄付した。財団はその後、オープンソースを行い、オープンソースプロジェクトをOpenAtomOpenHarmony(略称「OpenHarmony」)と命名した。
未来の成り行きに対する判断と会社の全体の戦略配置を考慮して、会社は穏当で、慎重で、しかも会社の戦略と一致する投資建設戦略を採用して、基礎石研究院と販売サービス体系建設プロジェクトの継続運行を保証する前提の下で、一部の募集資金を「業界知恵クラウド解決方案研究開発プロジェクト」と新たに「開源鴻蒙に基づく業界発行版研究開発プロジェクト」に投入した。募集資金の使用効果をさらに高め、会社の業務発展を効果的に支える。具体的な原因は以下の通りです。
1.今回の非公開発行期の株式募集資金が到着する前に、会社は自己資金で全国で多くのプラットフォーム会社を設立し、「プラットフォーム+生態」ルート戦略は効果的な進展を遂げ、販売とサービスシステム建設プロジェクトは規模の調整を行う必要がある。
販売とサービスシステムは顧客の需要を深く理解し、迅速に応答し、会社のブランド影響力を高める職能戦略として、会社が地域から全国に横方向に発展する重要な配置点の一つである。コン鵬生態産業計画が発表されて以来、会社はコン鵬計算産業の広大な市場見通しをよく見て、コン鵬生態への投入に力を入れ続けている。2020年に株式を非公開で発行して資金を募集する前に、2019年から2021年まで、会社は前後して湖南長沙、貴州貴陽、甘粛蘭州、四川宜賓で地方政府と手を携えてコン鵬プラットフォーム会社を設立し、重慶にモノネット会社を設立した。2021年12月31日現在、これらの会社はいずれも会社の持株子会社である。
上記プラットフォーム会社は設立以来、地域市場の開拓、全国販売配置、ブランドと生態影響力の建設に著しい助けを得て、元の計画配置の販売とサービス体系に対して一定の代替効果を果たした。募集資金の使用効果と会社の現在の発展戦略を考慮して、会社は元の募集プロジェクトの中の“販売とサービス体系の建設プロジェクト”の建設規模を縮小するつもりです。
2.国家戦略と技術のアップグレードの趨勢(国産化、万物の相互接続、クラウド化SaaS化)に順応し、会社が現在取得した優位配置と結びつけて、会社はOpenHarmonyをめぐって次世代オペレーティングシステムのルート技術の研究開発投入を増やし、OpenHarmonyに基づく業界商業発展版を作り、重点優位業界で国産全桟式業界クラウド解決方案を作り、会社の核心競争力をさらに構築し、堀を広げる。
同社は現在、原子オープンソース財団銀メダル寄付者、OpenHarmonyプロジェクト群A類候補寄付者であり、OpenHarmony工業インターネットSIGの設立と教育情報データ収集SIGの設立を主導している。同社は湖南省科学技術庁の重大科学技術特別課題、広東省の「5 G+知恵教育」などの重大科学研究プロジェクトを頼りに、OpenHarmony業界の発行版分野で一連の実質的な進展を遂げた。また、自社資金で「湖南開鴻智谷デジタル産業発展有限会社」を設立した。未来、会社は優勢の配置に頼って、更にオペレーティングシステムの根技術に対する研究開発の投入を強化して、重点業界の分野で業界の発行版を着地することを加速して、本当に未来の科学技術競争の制高点を占めます。
同時に、会社自身は25年以上の政企業デジタル化転換サービス経験を持っており、非公開発行期間中の基礎ソフト・ハードウェアのさらなるコードと配置に伴い、会社はすでに応用ソフトウェア能力のみを備え、基礎ソフトウェア能力とソフト・ハードウェア一体能力を備え、国産化技術路線に基づいている。未来、会社はソフトウェアクラウド化、SaaS化の波に順応するだけでなく、優位業界の分野でソリューションから製品の研究開発への転換を実現するだけでなく、OpenHarmony業界での発行版の研究開発成果を十分に引き出し、教育、試験、工業インターネット、交通、企業管理などの分野で国産全桟式業界の知恵クラウドソリューションを重点的に構築する。本当に会社のカードの優位性を核心競争力のある製品の優位性に実行して、能力の延長を実現します
