China Securities Co.Ltd(601066)
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) について
募集資金の用途変更に関する査察意見
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (以下「 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 」または「会社」と略す)2020年にA株を非公開で発行する推薦機関として、 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「本推薦機関」と略す)は、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、募集資金の用途を変更することに対して慎重に審査し、関連状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可20202400号)の承認を得て、会社は特定対象者に人民元普通株147258800株を非公開で発行し、額面は1株当たり人民元1元、発行価格は1株当たり人民元6.22元、募集資金総額は人民元9158997600元で、今回の発行に関連する推薦引受費、仲介機構のサービス料などの費用は人民元905119799元(税を含まない)後、今回の募集資金の純額は人民元90684877801元だった。
上記の募集資金は2021年9月10日に会社の募集資金特別口座に振り込まれた。会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の今回の非公開発行株式の募集資金の到着状況を審査し、「 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 検証報告書」(同試験字(2021)第110 C 00630号)を発行した。
会社はすでに募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と関連監督管理協定に署名した。
二、募集項目の変更状況
(I)原募集投資プロジェクト計画及び実際投資状況
2022年3月22日現在、会社は累計で募集資金3371287万元を使用しており、まだ
募集資金口座残高は5732758万元（現金管理専門口座金額、財テク収益と利益を含む）
利子収入。募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
番号項目名称募集予定累計募集募集未募集利息収入金額募集資金帳
資金金額セット資金金額資金金額口座残高
1基石研究院建2110763 70.872103676 253.812129057
プロジェクトを設定する
2販売およびサービス1039708 689.31970777 20.12972789
系建設プロジェクト
業界の知恵クラウドソリューション
3決定案研究開発項目32217735990252622748 81.642630912
目
4補充流動資金26962442696244—
合計906848833712875697201 355.575732758
（Ⅱ）今回募集資金の用途を変更する予定
募集資金の使用効率を高めるために、会社は発展戦略、募集プロジェクトの進展と資金需要を結びつけた。
状況は、基石研究院建設プロジェクトの一部を1420763万元、販売及びサービス体に募集する予定である。
系建設プロジェクトの一部は708627万元の資金を募集し、「業界スマートクラウドソリューション研究開発プロジェクト」に投資した。
「オープンソース鴻蒙に基づく業界リリース版研究開発プロジェクト」を追加しました。会社変更後の募集資金投資項目
状況は次のとおりです。
本事業変更前の本事業変更後
シーケンス番号募集資金募集資金プロジェクト名称プロジェクト投資総額金投資額(万プロジェクト名称プロジェクト投資総額募集資金投入差異1(万元)元)(万元)資金額(万元)
1基石研究院32711622110763基石研究院1020996900.00140763建設プロジェクト建設プロジェクト
販売及びサービス販売及びサービス
2体系建設項目28933331039708体系建設項目6538007331081708627目
業界インテリジェントクラウド業界インテリジェントクラウド
3ソリューション研69199893221773ソリューション研55610453786244564471発プロジェクト
4補充流動資本36 China Vanke Co.Ltd(000002) 696244補充流動資本36 China Vanke Co.Ltd(000002) 696244-金
5オープンソース鴻28179211 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に基づく1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
1差異=変更後募集資金金額-変更前募集資金金額
本事業変更前の本事業変更後
シーケンス番号募集資金募集資金プロジェクト名称プロジェクト投資総額金投資額(万プロジェクト名称プロジェクト投資総額募集資金投入差異1(万元)元)(万元)資金額(万元)
蒙の業界発
行版研究開発項目
目
合計166884484906848813653769910369 350.81
(III)募集項目を変更した理由
元募集プロジェクト系会社は当時の市場見通しと能力状況に基づいて確定し、近年、会社
国家戦略と技術の流れに絶えず順応し、国産基礎ソフトウェア、スマートコンピューティング製品などの分野で全
新しい突破と進展。
会社は未来がデジタル化国産化の時代であり、国産化の分野は過去のものから硬くなると考えている。
件の国産化は基礎ソフトウェアの国産化ひいては全桟式の国産化まで延長された。 習近平 総書記は『絶えず強くなる』で
「重要な核心技術の難関攻略を強化する」と強調し、「一
必ず先機をつかみ、未来の発展制高点を占拠しなければならない」と述べた。未来も万物がつながっている時代で、華為鴻蒙操
システムは万物の相互接続シーン向けの次世代オペレーティングシステムとして、2020年9月、ファーウェイは鴻蒙基
基礎能力コードは民政部の登録、工業と情報化部が主管する中国初のオープンソース財団に寄付された。
原子オープンソース財団。財団はその後、オープンソースを行い、オープンソースプロジェクトをOpenAtomと命名した。
OpenHarmony（略称「OpenHarmony」）。
将来のトレンドに対する判断と会社の全体的な戦略配置を考慮して、会社は穏当で、慎重で、
会社の戦略マッチングの投資建設戦略は、基礎研究院及び販売サービス体系の建設プロジェクトを保証する。
運用を前提として、一部の募集資金を「業界スマートクラウドソリューション研究開発プロジェクト」及び新規「ベース」に投入する。
開源鴻蒙の業界発行版研究開発プロジェクト」において、募集資金の使用効果をさらに向上させ、
効果は会社の業務発展を支える。具体的な原因は以下の通りです。
1、今回の非公開発行期の株式募集資金が到着する前に、会社は自己資金で全国で多く発行した
プラットフォーム会社を設立し、「プラットフォーム+生態」チャネル戦略は著しい成果を収めた進展、販売とサービスを得た。
システム建設プロジェクトは規模の調整が必要である
販売およびサービスシステムは、お客様のニーズを深く理解し、迅速に対応し、会社のブランド影響力を向上させるための
職能戦略は、会社が地域から全国に横方向に発展する重要な配置点の一つである。コン鵬生態産業計
発表以来、会社はコン鵬コンピューティング産業の広大な市場見通しをよく見て、コン鵬生態への投資を絶えず増やしている。
力を入れる。2020年に株式を非公開で発行して資金を募集する前に、2019年から2021年まで、会社は前後して湖南長沙、貴州貴陽、甘粛蘭州、四川宜賓で地方政府と手を携えてコン鵬プラットフォーム会社を設立し、重慶にモノネット会社を設立した。2021年12月31日現在、これらの会社はいずれも会社の持株子会社である。
上記プラットフォーム会社は設立以来、地域市場の開拓、全国販売配置、ブランドと生態影響力の建設に著しい助けを得て、元の計画配置の販売とサービス体系に対して一定の代替効果を果たした。募集資金の使用効果と会社の現在の発展戦略を考慮して、会社は元の募集プロジェクトの中の“販売とサービス体系の建設プロジェクト”の建設規模を縮小するつもりです。
会社が現在取得した優位配置に合わせて、会社はOpenHarmonyをめぐって次世代オペレーティングシステムのルート技術の研究開発に投入を増やし、OpenHarmonyに基づく業界商業発行版を構築し、重点を置いて優れている。
