Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) の募集項目の結項の初公開発行及び募集資金の永久補充流動資金の査察意見について
Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」または「推薦機関」と略す)は、 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (以下「 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機関として、『証券発行上場推薦業務管理弁法(2020年改訂)』『上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)』『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』及び『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) が初めて募集項目の結項を公開発行し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項に対して真剣に、綿密な検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔20171103号)文の承認を経て、承認会社は新株3103767株を公開発行し、会社は社会に人民元普通株3103767株(1株当たり額面1元)を公開発行し、発行方式はネット下の引合対象の引合販売とネット上の市場価格申請発行を結合する方式である。1株当たりの発行価格は人民元29.36元です。実際の募集資金の総額は人民元911277512元で、各発行費用の人民元6884610900元(税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元842425666612元である。上記の募集資金は2017年8月3日にすべて入金された。募集資金の到着状況は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2017年8月4日に「検資報告」(信会師報字[2017]第ZA 15735号)を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況及び残高状況
2022年3月18日現在、募集資金の残高は4344871058元である。具体的には以下の通りです。
項目金額（元）備考
募集資金純額84242566612
プラス:利息収入106778165
加:閑置募集資金銀行財テク製品購入利息収入836594472
減：募集項目支出48255485640
減：募集資金置換32581412535
減：アイドル募集資金で銀行財テク製品を購入する0.00
減：手数料支出4170016
募集資金専戸残高4344871058
二、募集資金の管理状況と保管状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理を強化し、規範化し、資金の使用効率を高め、株主の合法的利益を守るため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改正)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定に厳格に従って募集資金を管理している。また、「 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 募集資金管理制度」を制定し、会社は管理制度の要求に基づいて、経営の需要と結びつけて、募集資金に対して専用口座のストレージと特定項目の使用管理を実行した。
募集資金管理の関連規定に基づき、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、銀行に募集資金使用専戸を設立し、口座開設銀行、推薦機構と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専金専用を保証した。現在までに、会社はこの「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」の規定に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
会社の募集資金はすべて取締役会の承認を得て設立された特別口座(以下「募集資金専戸」と略称する)に集中的に管理されている。2022年3月18日現在、会社が募集した資金の各銀行専用口座の保管状況は以下の通りである。
銀行名口座初期保管日初期保管金額締切日残高保管方式資金募集使用項目備考
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店60201001001003559792017年8月3日100013 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 857462普通期拡大生産規模プロジェクト
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店60201001001003573132017年8月25日10001300 Weichai Power Co.Ltd(000338) 5643589普通期間拡大生産規模プロジェクト注1
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 貴州省支店営業部521 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 20170089932017年8月3日38060 China Vanke Co.Ltd(000002) 06614普通期間生産規模拡大プロジェクト
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) 金陽支店1345012003 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 2017年8月3日36710 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 98.51普通期間生産規模拡大プロジェクト
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 72017年8月3日375500000活期総合能力向上プロジェクト
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 92017年8月3日15600 Midea Group Co.Ltd(000333) 426普通期間総合能力向上プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 442017年8月3日15553 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 46631542活期総合能力向上プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 682017年8月3日1252633 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 43610普通期間インフラ保障プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2000939182017年8月25日12526330000 27.01普通期間インフラ保障プロジェクト注2
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 12017年8月3日23367606122772460普通期間補充流動資金プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽雲岩支店2402 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 90686922017年8月3日24000000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 860907普通返済銀行ローンプロジェクト
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 32017年8月3日1644798193318896普通期間仲介機構費用項目
合計108414998054344871058注3
注1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店(口座番号:6020100100100357313)の初期保管金額10001300000元は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店(口座番号:6020100100100355979)から振り込まれ、生産規模拡大プロジェクトに属する。
注2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店(口座番号:2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 200093918)の初期保管金額12526330000元は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店(口座番号:2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 68)から振り込まれ、インフラ保障プロジェクトに属する。
注3：募集資金専用口座の初期保管金額は1084144994805元、募集資金純額は84242566612元で、両者の差異は2417242818193元で、注1、注2の支払い転入及び Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店(口座番号:23992001040 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 3)が仲介機構の費用1644798193元を支払うことから構成されている。
（Ⅰ）募集資金投資項目投資建設状況
2022年3月18日現在、会社が募集した資金投資項目の実際の使用及び残りの募集資金状況
次のようになります。
単位:元
募集投資プロジェクト名募集投資金2022年までの3利息及び財テク収入プロジェクトの進展によると、投資総額の月18日累計投益減手数料募集資金残高状況
入金純額
1、拡大生産174780 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 48562304936908249653388126412プロジェクトが予定規模プロジェクトの使用可能状態に達する
2、総合能力687033 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 569768213332650946964968プロジェクトは予定の昇格プロジェクトの使用可能状態に達する
3、インフラ1252633 Csg Holding Co.Ltd(000012) 52633 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 8416392146311プロジェクトが予定の保障プロジェクトに達する
