証券コード： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 証券略称： Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 公告番号：2022012 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、現在 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (以下「会社」と略称する)2021年度の募集資金を実際の使用状況と以下のように保管する。
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
同社が2015年10月30日に開催した第2回取締役会の2015年第7回会議決議、2015年11月15日に開催した2015年第3回臨時株主総会決議に基づき審議・採択した「会社が人民元普通株(A株)株の初公開発行を申請し上場する議案について」に基づき、中国証券監督管理委員会の2017年7月3日の「承認 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔20171103号)の承認を得て、承認会社は新株31037867株を公開発行しない。同社は今回、人民元普通株31037867株(1株当たり1元)を社会に公開発行した。発行方式はネット下から引合対象への引合販売とネット上の市場価格申請発行を結合する方式で、1株当たりの発行価格は人民元29.36元である。実際の募集資金の総額は人民元911277512元で、各発行費用の人民元6884610900元(税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元842425666612元である。上記の募集資金は2017年8月3日にすべて入金された。募集資金の到着状況は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2017年8月4日に「検資報告」(信会師報字[2017]第ZA 15735号)を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況及び残高状況
2021年12月31日現在、募集資金の残高は473604858元である。具体的には以下の通りです。
項目金額（元）備考
募集資金純額84242566612
プラス:利息収入106778165
項目金額（元）備考
加:閑置募集資金銀行財テク製品購入利息収入836594472
減：募集投資項目支出47864464640
減：募集資金置換32581412535
減：銀行財テク製品を購入するための資金を募集していない
減：手数料支出4021216
募集資金特別口座残高4736040858
二、募集資金の管理状況と保管状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理を強化し、規範化し、資金の使用効率を高め、株主の合法的利益を守るため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改正)」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定に厳格に従って募集資金を管理している。また、「 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 募集資金管理制度」を制定し、会社は管理制度の要求に基づいて、経営の需要と結びつけて、募集資金に対して専用口座のストレージと特定項目の使用管理を実行した。
募集資金管理の関連規定に基づき、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、銀行に募集資金使用専戸を設立し、口座開設銀行、推薦機構と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専金専用を保証した。2021年12月31日現在、当社はこの「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」の規定に従い、募集資金を保管し、使用する。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
会社の募集資金はすべて取締役会の承認を得て設立された特別口座(以下「募集資金専戸」と略称する)に集中的に管理されている。2021年12月31日現在、会社が募集した資金の各銀行の専用口座の保管状況は以下の通りである。
銀行名口座初期保管日初期保管金額締切日残高保管方式資金募集使用項目備考
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店60201001001003559792017年8月3日100013 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 857462普通期拡大生産規模プロジェクト
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店60201001001003573132017年8月25日1000130 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 76696389普通期間拡大生産規模プロジェクト注1
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 貴州省支店営業部521 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 201700899932017年8月3日38060 China Vanke Co.Ltd(000002) 36614普通期間生産規模拡大プロジェクト
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) 金陽支店1345012003 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 2017年8月3日36710 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 98.51普通期間生産規模拡大プロジェクト
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 72017年8月3日375500000普通期間総合能力向上プロジェクト
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 92017年8月3日15600 Midea Group Co.Ltd(000333) 426普通期間総合能力向上プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 442017年8月3日15553 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 46677542活期総合能力向上プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 682017年8月3日1252633 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 49610普通期間インフラ保障プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2000939182017年8月25日12526330000 27.01普通期間インフラ保障プロジェクト注2
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 12017年8月3日23367606122772460普通期間補充流動資金プロジェクト
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽雲岩支店2402 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 90686922017年8月3日24000000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 875907普通返済銀行ローンプロジェクト
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店23992001040 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 32017年8月3日1644798193338896普通期間仲介機構費用項目
合計108414998054736040858注3
注1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店(口座番号:6020100100100357313)の初期保管金額10001300000元は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 貴陽支店(口座番号:6020100100100355979)から振り込まれ、生産規模拡大プロジェクトに属する。
注2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店(口座番号:2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 200093918)の初期保管金額12526330000元は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽ハイテク区科学技術支店(口座番号:2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 68)から振り込まれ、インフラ保障プロジェクトに属する。
注3：募集資金専用口座の初期保管金額は1084144994805元、募集資金純額は84242566612元で、両者の差異は2417242818193元で、注1、注2の支払い転入及び Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽新華支店(口座番号:23992001040 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 3)が仲介機構の費用1644798193元を支払うことから構成されている。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
詳細は別表一：2021年度募集資金使用状況対照表参照
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施主体、実施形態の変更状況
報告期間内において、当社は資金募集投資項目の実施主体、実施形態が変更されることはありません。
(III)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
報告期間中、当社は募集項目の前期投入及び置換の状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
報告期間中、当社は遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合はありません。
(V)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
同社は2019年8月23日に開催された第4回取締役会第2回会議で「一部の一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設や正常な生産経営に影響を及ぼさない状況下で、500000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。会社は通知預金、協議預金、定期預金または構造預金などの方式で随時使用(金額と期限は状況によって異なる)に備えるほか、投資安全性が高く、流動性がよく、短期(1年を超えない)銀行と非銀行類金融機関の保本型財テク製品を保管し、製品発行主体が保本承諾を提供することができる。この額は、取締役会の審議が可決された日から1年以内に循環して使用することができる。募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専用口座に返却する。同時に、取締役会は総経理兼法定代表者に最終的に関連実施協議などの書類を審査し、署名することを授権し、会社の財務総監に本議案の項目下に関連する各
