証券コード： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 証券略称： Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 公告番号：2022018 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について
特定項目レポート
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可〔20201147号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)141600万株を公開発行し、1株当たり1.00元、発行価格は33.06元/株で、発行募集資金総額は人民元46812960000元である。関連発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元422342225.18元である。募集資金は2020年7月3日に会社指定口座に振り込まれた。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の到着状況を審査し、「天職業字[202031997号」「 Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 検資報告」を発行した。
（Ⅱ）前年度使用済金額の状況
前年度累計募集資金13415908548元を投入した。2020年12月31日現在、募集資金の専戸残高は5618919363元、閑置募集資金を用いた現金管理残高は2350000000元である。
（Ⅲ）本年度使用金額及び期末残高
2021年度の募集資金はすでに20095730502元を投入し、累計33511639050元を投入した。2021年12月31日現在、募集資金専戸残高は6931308217元、アイドル募集資金を用いた現金管理残高は2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000元であり、具体的な状況は以下の表の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
募集資金純額422342225.18
減：募集資金累計投入33511639050
そのうち：泓科電子科技（四会）有限公司は年産1999875710を新設
45万平方メートル高信頼性ラインボードプロジェクト
Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 特殊回路板技3437114515
術研究開発センタープロジェクト
銀行ローンの返済及び流動資金の補充10174648825
減：銀行手数料2417983
加:募集資金利息収入及び財テク収益811142732
2021年12月31日募集資金残高9531308217
内訳：投資信託商品購入2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
募集資金専戸残高6931308217
二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金管理制度の制定と執行状況
会社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場公司規範運営』などの関連法律法規の関連規定に基づき、同社の2019年第1回臨時株主総会審議を経て「募集資金管理制度(草案)」が可決され、2020年第2回臨時株主総会審議を経て「募集資金管理制度」が可決され、相応の改訂が行われた。報告期間内、会社は関連法律法規と「募集資金管理制度」に厳格に従い、会社の募集資金の管理と使用を規範化し、専門家が保管し、専門金が専用で、如実に公開し、投資家の権益を保護する。(II)資金募集三者監督管理協議状況
会社の第1期取締役会の第12回会議の審議を経て、会社はそれぞれ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 四会市支店(以下「 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 四会市支店」と略称する)、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 仏山支店(以下「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 仏山支店」と略称する)、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 四会支店(以下「 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 四会支店」と略称する)と推薦機構民生証券株式会社(以
以下「推薦機構」と略称する)は「資金募集三者監督管理協定」を締結した。会社及び完全子会社泓科
電子科学技術（四会）有限会社（以下は「泓科電子」と略称する）と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 佛山支店と推薦
機構は「募集資金四方監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して専戸管理を行った。募集資金の管理効率を高めるため、会社は第1回取締役会第16回会議、第1回監事を開催する。
会第十五回会議で、＊＊＊ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 四会市支店で開設した募集資金専用口座（口座番号：9440061 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 196）を抹消し、＊＊＊ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 専門口座に預けた募集資金元利残高を招商銀行に振り替えることに同意する。
行仏山支店は資金専用口座(口座番号:757903481010201)、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) の口座を募集した後、元に締結した募集資金の3つの監督管理協定は失効する。
2020年9月18日、会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 仏山
支店と推薦機構は「三者監督管理協定の補充協定」を締結した。
会社の第1回取締役会第17回会議、第1回監事会第16回会議、2020年第
3回の臨時株主総会の審議は「完全子会社の吸収合併及び一部の募集項目の変更に関する実施
主体的な議案」は、会社が初めて株式を公開発行する募集プロジェクトの一つである「泓科電子科学技術(四会)有
年間45万平方メートルの信頼性のある回路基板を生産するプロジェクトを新設する。
富仕し、当該項目の投資金額、用途、実施場所などのその他の事項は変わらない。今回の吸収合併により
適切な実施、泓科電子は独立法人資格を抹消され、その元の China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 仏山支店は資金専用を募集する
アカウント(アカウント:757902561010801)はログアウトする必要があります。会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 仏山支店に新しい募集を設立しました
資金を集める口座（口座番号：757903481010888）、2020年11月18日会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 佛山
支店、推薦機構は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。
(III)募集資金の専戸での保管状況
2021年12月31日現在、募集資金専戸の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座残高備考
（人民元）
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 四会9440061 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 196販売済み(注1)市支店-
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 四会支店2017020229200047416-販売済み(注2)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 佛山支店757902561010801-販売済み(注3)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 佛山支店7579034810108886029036605
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 佛山支店757903481010201902271612
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 佛山支店/2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000財テク製品
合計9531308217
注1：募集資金の特別口座の変更のため、会社は Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 四会市支店で開設した募集資金の特別口座（特別口座番号：
9440061 Huasu Holdings Co.Ltd(000509) 196)は2020年9月14日に販売された。
注2:「銀行ローンの返済及び流動資金の補充」プロジェクトが完了したため、会社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 四会支店で募集を開始した。
資金集め口座(口座番号:2017020229200047416)は2021年1月20日に口座を売却した。
注3：「泓科電子科技（四会）有限公司が年産45万平方メートルの信頼性の高い回路基板プロジェクトを新設したため」
施主体変更、会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 佛山支店に開設した資金募集専用口座(専用口座番号:7579025610108012021
年1月21日にすでに販売しています。
(IV)アイドル募集資金による現金管理の状況及び期末アイドル募集資金についても現金
管理の状況
会社は第2回取締役会第3回会議を開き、第2回監事会第3回会議の審議を通過した。
「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案について」は、会社が募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しないことを確保する場合、総額が人民元を超えないことに同意する。
13000万元のアイドル募集資金は現金管理を行い、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
2021年12月31日現在、アイドル募集資金による現金管理の継続状況は以下の通りである。
連番購入受託者製品名称製品購入金額利息開始日満期日予想年化資金主体タイプ（万元）収益率出所
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイント1.65%、閑置1四会株式有限シリーズ上昇3層構造性26 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) .12202201 2.80%または富仕会社仏山区間30日結預金募集.08.07 3.00%資金支店構造性預金
合計—-2600—-
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目資金の実際使用状況
2021年度会社募集資金使用状況詳細は本報告添付ファイル1「募集資金使用状況対照」を参照
表。
(Ⅱ)募集項目の実施場所、実施形態の変更状況
会社の管理アーキテクチャをさらに最適化し、資産統合の経済効果を十分に発揮し、管理コストを低減するために、会社の第1回取締役会第17回会議、第1回監事会第16回会議、2020年第3回
臨時株主総会審議は「完全子会社の吸収合併及び一部募集項目の変更に関する実施主体
