証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022015 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
一部の一時遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」と略す)2022年3月23日に開催された第2回取締役会第14回会議審議と第2回監事会第8回会議審議は「一部の一時的に遊休した募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う議案について」を可決し、会社及び傘下子会社が募集資金投資プロジェクトの建設に影響しないことを確保することに同意した。正常な生産経営に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する場合、人民元9000000万元(本数を含む)を超えない一時アイドル募集資金と4500000万元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行う。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。具体的な状況は以下の通りです。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可20212361号文の登録により、会社は初めて人民元普通株(A株)株2000万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、発行価格は98.80元/株で、募集資金総額は1976000万元で、発行費用を差し引いた今回の募集資金の純額は18952702万元である。会社は資金を募集して2021年8月24日に帳簿に着いて、そして中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証を行って、《資金検査報告》(中喜検査字[2021]第00082号)を発行しました。
会社はすでに上述の募集資金を募集資金特別口座に預け、推薦機構、募集資金を預けた関連銀行と募集資金監督管理協定に署名し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行った。
二、資金募集投資項目の状況
募集説明書」によると、今回公開発行された株式の募集資金から発行費用を差し引いた後、具体的な投資は以下の項目である。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金投資金額
1黄石信博科技有限公司電子製品ガラス防150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000保護スクリーン建設プロジェクト（ガラス製品プロジェクト）
2補充流動資金3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
合計1800 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 80000000
同社が今回初めて公開発行した株式の実際の募集資金の純額は人民元18952702万元で、前述の募集資金投資プロジェクトの資金需要を差し引いた後、一部の募集資金952702万元を超えた。
現在、会社は募集資金の使用状況に基づき、募集資金投資プロジェクトの建設を秩序正しく推進している。募集資金投資プロジェクトの実際の建設進捗により、現段階で募集資金(超募集資金を含む)は短期的に一部閑散とする場合がある。募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社は合理的に閑置募集資金を利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める。
三、今回はアイドル募集資金と自己資金を使って現金管理を行う場合
（Ⅰ）投資目的
会社の資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するため、会社の正常な運営及び資金募集投資プロジェクトの建設に影響を与えない場合、会社及び子会社は実際の経営状況と結びつけて、閑置募集資金(超募集資金を含む)と自己資金を使って現金管理を行い、資金収益を増加し、会社及び株主のために比較的良い投資収益を図る計画である。
（Ⅱ）投資品種
1、一部の一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う予定の製品品種
(1)構造預金、大口預金証書などの安全性の高い保本型製品;
(2)流動性がよく、資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。
（3）投資期間は12ヶ月を超えない；
(4)投資製品は質押してはならず、製品専用決済口座(適用される場合)は非募集資金を保管したり、その他の用途として使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり抹消したりした場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告する。
2、自己資金を使用して現金管理を行う予定の製品品種
会社が自己資金を使って現金管理を行う製品は流動性がよく、安全性が高く、リスクがコントロールできる現金管理製品である。
上記の関連製品の品種は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」に規定された証券投資と派生品取引などの高リスク投資に関与していない。（III）投資額及び期限
会社(子会社を含む)は一部の一時遊休募集資金が人民元9000000万元(本数を含む)を超えず、自己資金が4500000万元(本数を含む)を超えない現金管理を行う予定で、有効期間は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。アイドル募集資金の現金管理が満期になった後、募集資金専戸に速やかに返還される。(IV)実施形態
有効期間と額の範囲内で、経営管理層に投資決定を授権し、合格した製品の選択、投資金額の明確化、投資期限、交渉コミュニケーション契約または協議などを含むが、これらに限定されない。上記の投資額の範囲内で、理事長に関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部は実施と管理を組織する。この授権は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
(V)現金管理収益の分配
会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、得た収益は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。
（VI）情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連要求に基づき、情報開示をしっかりと行う。
（VII）関連関係説明
会社は関連関係のない金融機関に関連製品を購入する予定で、今回の使用部分は一時的に資金を募集し、自己資金を現金管理して関連取引を構成しない。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社は一部の一時的な遊休募集資金と自己資金を使って現金管理を行う予定で、購入した投資製品は安全性が高く、流動性がよく、厳格な評価を経ているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うが、この投資が市場の変動の影響を受け、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、関係職員の操作と監視リスク。
(II)上記投資リスクに対して、会社は以下の措置をとる予定である。
1、会社は一部の一時的な遊休募集資金と自己資金を利用して投資製品を購入する場合、安全性が高く、流動性の良い投資製品を選択し、投資製品の金額、品種、期限及び双方の権利義務と法律責任などを明確にする。他の証券投資に使用してはならず、株式とその派生品や無担保債券を投資の標的とする銀行財テク製品などを購入しない。
2、会社の財務部は直ちに銀行と口座残高を照合し、財務計算の仕事をしっかりと行い、製品の投資をタイムリーに分析し、追跡し、上述の投資製品の期間中、関連金融機関と密接な連絡を保ち、資金の運営状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を厳格にコントロールする。会社の資金安全に影響を及ぼす可能性のあるリスク要素が発見されたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、社内審査部門は会社の投資製品と保管状況を監査監督し、定期的にアイドル募集資金と自己資金の使用と保管状況に対して内部監査を行う。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は法律法規及び深セン証券取引所の規範性文書の関連規定に厳格に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
五、会社の日常経営への影響
会社は運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ原則に基づき、一部の閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保し、会社の正常な運営と資金の安全を確保する状況の下で行い、会社の日常経営と募集資金プロジェクトの建設の正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変化させる状況は存在しない。適度な現金管理を行うことで、資金の使用効率を効果的に向上させ、一定の投資効果を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
六、履行した審議手続及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年3月23日に第2回取締役会第14回会議を開き、「一部の一時的に遊休している募集資金と自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、取締役会の審議を経て、会社と部下の子会社が募集項目の建設に影響を与えないことと正常な生産経営に影響を与えないこと、資金の安全を確保することに同意した。人民元9000000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金と4500000万元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行う。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。
（Ⅱ）監事会審議状況
同社は2022年3月23日に第2回監事会第8回会議を開き、「使用部分の一時的な遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。閑置資金の使用効率を向上させ、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致し、募集資金の用途を変えることはない。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営を確保する前提の下で、会社は募集プロジェクトの実施の進度と結びつけて、一部の閑置募集資金と自有資金を合理的に利用して現金管理を行い、会社の資金の使用効率と収益を高めるのに役立つと考えている。同社は今回、現金管理の意思決定手続きを行い、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に合致し、募集資金の用途を変える行為は存在しない。資金募集投資プロジェクトの推進と会社の正常な運営には影響しません。
独立取締役全員は、会社及び傘下子会社が人民元9000000万元(本数を含む)を超えない一時閑置募集資金と4500000万元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことに合意した。上記額の有効期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
（IV）推薦機関の意見
検査の結果、推薦機構は、会社が今回使用した部分の一時的な遊休募集資金と自己資金による現金管理事項はすでに会社の第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第8回会議で審議され、独立取締役はすでに同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行し、関連する法律法規と取引所規則の規定に合致していると考えている。会社が一部の一時的に遊休募集資金及び自己資金を使用して現金管理を行う事項は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法規の規定に合致する。資金募集投資計画の正常な進行に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。
以上、推薦機構は、会社が使用している一部の一時的な遊休募集資金及び自己資金を現金管理する事項に異議がない。
七、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議決議;
3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;
4、渤海証券株式会社は Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) の使用部分について一時的に資金を募集し、自己資金で現金管理を行う査察意見。
ここに公告する。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 取締役会
