証券コード： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 証券略称： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 公告番号：2022014
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
2022年度会社が子会社に提供する予定総額が人民を超えないことについて
15億ドルの保証の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
一、保証状況の概要
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」または「 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 」)第4回
取締役会第4回会議は2022年3月23日に開催され、会議の審議は『2022年度について
会社は子会社に総額15億元を超えない保証の議案を提供する予定である」と述べ、関連状況を公表した。
以下に述べる。
2022年度会社及び各子会社の正常な生産経営を保証するため、2021年度株主総会
この議案が可決された日から2022年年度株主総会が開催される日まで、会社及び子会社は
関系機関の申請総額は人民元100億元の融資額を超えない。子会社名義で融資を申請する場合、
会社は15億元の額内で保証を提供する予定で、各保証金額と保証期間は実際に署名した保証である。
協議に準ずる。保証額内の具体的な事項は総経理に確定して実行することを授権する。
二、2022年度会社が子会社に担保額を提供する見込み状況
保証側被保証側が現在までに今回追加した保証額が保証側被保証側の持株が近一期資産保証残高保証額市会社の最近の関連例負債率(万元)(万元)期純資産比率保証に占めるかどうか
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 式建築科100%74.81%01 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 5.35%No技有限会社
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 科技(宿100%45.43%05 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) .67%移転しない)有限会社
合計—-150000–
会社は以上の2つの子会社に対する保証額は最終的に実際に発生した保証額を基準とし、各子会社は
会社の保証額は総額度内で調整することができる。
三、被担保者の基本状況
(I) China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 式建築科学技術有限会社
法定代表者：一国権
登録資本金：人民元30000万元
設立日：2010年6月1日
登録場所：北京市房山区長陽鎮葫芦
経営範囲:技術普及;工事管理サービス;施工総請負専門請負建築材料、装飾材料、工芸美術品、機械設備、日用雑貨、金属、交電、電器設備、鋼材、木材を販売する。貨物輸出入(国営貿易管理貨物を除く)、代理輸出入、技術輸出入。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
主な業務:組立式建築サービスなどに従事する。
会社との関係:会社の完全子会社。
最近号(2021年12月31日現在)の監査による主要財務データ:総資産13850102万元、負債合計10362203万元、純資産3487898万元。報告期間内に営業収入4006310万元、利益総額-3647795万元、純利益-2740304万元を実現した。
最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べたところ、 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 式建築科学技術有限会社は「信用喪失被執行者」に属していない。
(II) China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 科技(宿遷)有限公司
法定代表者：汪平
登録資本金：人民元30000万元
設立日：2017年1月16日
登録場所：運河宿遷港産業園黄河南路七里ガソリンスタンドの向こう
経営範囲:壁材の生産と販売;壁材技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング(仲介を除く)、技術サービス;機械設備、金型、活動家屋の販売;家屋建築工事施工総請負;プレハブ組立式建築部品の生産と販売;組立式建築工事施工;各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(ただし、国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く)。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)主な業務:主に組立式建築部品を核心製品とし、リサイクル可能な新型建築材料の研究開発、生産と販売に従事し、主に江蘇地区とその周辺地区の市場をカバーする。会社との関係:会社の完全子会社
最近1期(2021年12月31日現在)の監査による主要財務データ:総資産7470904万元、負債合計3394513万元、純資産4076390万元。報告期間内に営業収入335958万元、利益総額-474668万元、純利益-403621万元を実現した。
最高人民法院のウェブサイトの信用喪失被執行者の目録の照会を経て、 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 科学技術(宿遷)有限会社は“信用喪失被執行者”に属しません。
四、保証協議の主な内容
会社は子会社が関連機関に融資を申請するために提供した保証は連帯責任保証保証または抵当保証であり、会社が実際に提供した保証総額は子会社の融資総額によって確定され、最高は今回授与した保証額を超えない。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
2021年末現在、会社の実際の対外保証総額は0万元(子会社の会社に対する保証を含まない)である。2022年度の会社は子会社に対する保証額が2021年12月31日現在の純資産の128.02%を占める予定である。会社は期限を過ぎた対外保証事項がない。
六、取締役会及び独立取締役の意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社の第4回取締役会第4回会議は「2022年度に会社が子会社に総額15億元を超えない保証を提供する予定であることに関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が完全子会社のために関連機構に融資提供保証を申請する行為と考えている。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」「対外保証管理方法」などの関連法律法規の規定に合致する。今回保証された被保証者はいずれも会社の完全子会社であり、会社は日常経営の意思決定に対して絶対的な制御権を持ち、良好な債務返済能力を備え、会社はリスクを効果的に制御し、防止することができる。上記の保証行為は会社の利益を損なうことなく、会社及び子会社に不利な影響を及ぼすことはない。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)独立取締役が発表した独立意見
独立取締役は、以上の保証はすべて合併報告書の範囲内の子会社の保証であり、会社は絶対的な制御権を有し、財務リスクは会社が有効に制御できる範囲内にあり、貸付は主に生産経営に必要であり、会社はその保証が会社の利益を損なうことはなく、議案を株主総会に提出して審議することに同意する。ここに公告する。
バックアップファイル:
1、第四回取締役会第四回会議決議
2、独立取締役第四回取締役会第四回会議に関する独立意見
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 取締役会2022年3月24日
