証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022020 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」または「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 」)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社(会社の子会社を含む、以下同)が募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響しないことを確保する前提の下で、15億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行う。上記の現金管理額は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。一、資金募集の基本状況
（Ⅰ）募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が2018年2月2日に発行した証券監督発行字[2018261号文「承認 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 初公開発行株式に関する承認」によると、同社は2018年2月に社会公衆に人民元普通株6159000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元38.60元で、募集資金総額は2377374000元である。発行費用の人民元6553188114元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元231184211886元(以下「募集資金」と略称する)で、上述の資金は2018年2月26日に到着し、業経普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、普華永道中天検査字(2018)第0108号検査報告書を発行した。
(II)募集資金の管理と保管状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び会社「募集資金管理制度」の関連規定、会社及び各募集資金投資プロジェクト実施主体子会社と推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 、募集資金を保管する商業銀行は「募集資金三者監督管理協議」或いは「募集資金四方監督管理協議」を締結した。会社はすでに募集資金を募集資金専用口座に格納している。現在、会社が資金を募集する特別口座を開設した状況は以下の通りである。
口座銀行
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海静安支店
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン西麗支店
江西省華宝孔雀食品科技発展有限公司中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ラサ経済技術開発区支店
江西省華宝孔雀食品科学技術発展有限会社上海浦東発展銀行ラサ支店
（Ⅲ）資金募集投資計画
今回発行された募集資金投資計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名募集資金投資額予定使用可能状態日
1華宝鷹潭食品用香料及び食品配合103459272023年12月31日材料生産基地プロジェクト
2華宝ラサ浄土健康食品プロジェクト47051392022年12月31日
3華宝孔雀食品用香料及び食品技術15793692022年12月31日術研究開発プロジェクト
4補充流動資金6487987は適用されません(完了)
会社募集プロジェクトの実情などの要素を総合的に考慮し、2021年3月19日に第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第5回会議の審議を経て、2021年4月9日に開催された2020年度株主総会の審議を経て、会社は一部の募集資金の用途を変更し、一部の募集プロジェクトの実施案を調整することを決定した。「華宝孔雀食品用香料及び食品技術研究開発プロジェクト」を「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術イノベーションセンター及び関連施設プロジェクト」に調整し、「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタル化モデルチェンジプロジェクト」を新設し、「華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地プロジェクト」投資計画などを調整し、具体的な内容は会社の巨潮情報(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表した「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 一部募集資金の用途変更及び一部募集プロジェクト実施案の調整に関する公告」(公告番号:2021014)。
会社は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「会社募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整に同意した。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 会社の資金募集投資プロジェクトの実施進度の調整に関する公告」。
調整、変更後の募集資金投資計画は以下の通りである。
連番項目名募集資金投資額予定使用可能状態日
1華宝鷹潭食品用香料及び食品配合103459272025年12月31日材料生産基地プロジェクト
2 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術イノベーションセンター及び関連44997422025年12月31日施設プロジェクト
3 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタルモデルチェンジプロジェクト600. Suning.Com Co.Ltd(002024) 年12月31日
（IV）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社の累計使用募集資金総額は人民元83158645094元であり、まだ使用されていない募集資金残高は人民元1685544280633元(累計受け取った銀行利息と現金管理のために受け取った収益を含む)であり、詳細は会社が巨大な資金通信網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」
二、今回のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規則運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、慎重に研究した。募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は適切なタイミングで15億元を超えない閑置募集資金を使って現金管理を行う予定である。
（Ⅰ）投資目的
募集資金の使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営に影響を与えない前提の下で、合理的に一部の一時的な閑置募集資金を利用して現金管理を行い、資金収益を増加することができ、会社と株主のためにより大きな価値を創造することができる。
（Ⅱ）投資製品の品種及び期限
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、安全性が高く、流動性がよく、投資期限が12ヶ月を超えない現金管理製品(構造預金などを含むが、それに限らない)を購入し、株式とその派生品投資、基金投資、先物投資などのリスク投資に使用してはならず、製品に投資して質押してはならない。
（III）投資額
会社は15億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行っている。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
(IV)実施形態
上記の額の範囲内で、理事長またはその指定者にその意思決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権する。
(V)決議の有効期間
今回のアイドル募集資金による現金管理の決議は、会社の株主総会の審議が可決された日から12カ月以内に有効である。
（VI）情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、開示義務をタイムリーに履行する。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社が投資した製品はすべて安全性が高く、流動性の良い投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は投資した製品に対して厳格な選別とリスク評価を行い、安全性が高く、流動性がよく、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部門は直ちに現金管理製品の投入、進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、社内監査部門は投資製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
四、会社への影響
会社は運営を規範化し、慎重に投資する原則を堅持し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営を確保する前提の下で、アイドル募集資金を使って現金管理を行い、会社の募集資金投資プロジェクトの建設と会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在せず、同時に資金の使用効率を高め、会社の収益レベルを増加することができる。株主のためにより良い投資収益を得る。五、特定項目の意見
会社が今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案は2022年3月25日に開かれた第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議で審議された。独立取締役、監事会、推薦機構は今回の事項について意見を発表した。
（Ⅰ）取締役会意見
取締役会は会社(会社の子会社を含む)が募集資金投資プロジェクトの建設と正常な経営を確保する前提の下で、15億元を超えない閑置募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。投資額の範囲内で理事長またはその指定者に投資意思決定権を行使し、関連法律文書に署名することを授権する。決議の有効期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、今回15億元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことは、会社の資金の使用効率をさらに向上させるのに有利であり、議案の内容と意思決定プログラムは関連法律法規の規定に合致し、募集資金の使用経路を変える行為は存在せず、募集資金投資プロジェクトの建設と正常な経営に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、今回は閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、株主総会に審議を要請することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は会社(会社の子会社を含む)が募集資金投資プロジェクトの建設と正常な経営を確保する前提の下で、15億元を超えない閑置募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、上述の額内で、資金はスクロールして使用することができる。今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことは、会社の資金使用効率をさらに向上させ、関連法律法規の規定に合致し、募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(IV)推薦機関が意見を査察する
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