Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」および関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2021年度の募集資金の保管と使用状況について以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2018年2月2日に発行した証券監督発行字[2018261号文「承認 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 初公開発行株式に関する承認」によると、同社は2018年2月に社会公衆に人民元普通株6159000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元38.60元で、募集資金総額は2377374000元である。発行費用の人民元6553188114元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元231184211886元(以下「募集資金」と略称する)で、上述の資金は2018年2月26日に到着し、業経普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、普華永道中天検査字(2018)第0108号検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、会社は今年度募集資金人民元6254407741元を使用し、累計募集資金総額人民元83158645094元を使用した。本年度のアイドル募集資金預け入れ特別口座は銀行利息及び現金管理による収益計6571172708元、累計アイドル募集資金預け入れ特別口座は銀行利息及び現金管理による収益計20518713841元を受け取った。受け取った銀行の利息と現金管理のための収益を加えて、2021年12月31日に募集資金残高人民元1685444280633元を使用していない。このうち、まだ使用されていない募集資金の特別口座に保管されている残高は人民元6504280633元で、アイドル募集資金の現金管理に使用されている残高は人民元10350000000元である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するために、会社は実際の状況に基づいて、「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 募集資金管理制度」を制定した。この制度によると、会社は募集資金に対して特別口座の保管を実施し、2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金は特別口座の残高を保管し、アイドル募集資金の現金管理に用いる残高の詳細は以下の通りである。
金額単位：人民元
番号口座名募集資金口座口座開設口座口座残高
華宝香精株式有限公司 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海静安支店
1司811020102100838843928180599198
華宝香精株式有限公司中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店
2司6329930113550853414
華宝香精株式有限公司2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン西麗支店
3司150660 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 999704077661
江西省華宝孔雀食品中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ラサ経済
4科技発展有限公司技術開発区支店0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 7333613.28
江西省華宝孔雀食品上海浦東発展銀行ラサ
5科技発展有限公司支店32010088019 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5647707932
6現金管理残高-1035000000
募集資金残高合計1685544280633
2018年3月22日、会社はそれぞれ推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 及び China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海静安支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。同時に、2018年3月22日、会社もそれぞれ各募集プロジェクト実施主体会社ラサ華宝食品有限会社、江西省華宝孔雀食品科学技術発展有限会社、上海華宝孔雀香精有限会社、推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 、募集資金は銀行 Bank Of China Limited(601988) ラサ市奪底路支行、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ラサ経済技術開発区支行、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ラサ支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店は「資金募集四方監督管理協議」を締結した。
2021年6月2日、「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術イノベーションセンター及び関連施設プロジェクト」、「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタル化モデルチェンジプロジェクト」の実施に協力するため、会社及び Zheshang Securities Co.Ltd(601878) はそれぞれ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 上海支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、資金募集専門家を設立した。
上記の協議は「募集資金専戸記憶三者監督管理協議(模範)」と大きな違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
2021年6月23日現在、元「華宝拉薩浄土健康食品プロジェクト」に対応した拉薩華宝食品有限会社の募集資金専門家、元「華宝孔雀食品用香料及び食品技術研究開発プロジェクト」に対応する上海華宝孔雀香料有限会社の募集資金専門家はすでに抹消手続きを完了し、元プロジェクトに対応する募集資金監督管理協議は相応に終了した。
2021年8月2日と10月9日、会社は前後して Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上海静安支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン西麗支店と恒生銀行(中国)有限会社上海支店に募集資金現金管理専用決済口座を開設し、上記口座は閑置募集資金による現金管理の決済に専用であり、非募集資金を保管したり、他の用途に使用したりしない。
募集資金を使用する場合、会社は「募集資金管理制度」の関連規定に従い、申請と審査・認可手続きを履行した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、本年度内の会社募集資金の実際使用状況詳細は別表1募集資金使用状況対照表を参照する。
2、アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品の投資状況：
会社のアイドル募集資金の使用効率をさらに向上させ、募集資金の収益獲得能力を強化するため、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連制度規範に基づき、会社は2021年3月19日第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第5回会議を開催した。「定期預金方式で一部の募集資金を預けることに関する議案」と「一部の閑置募集資金の使用及び自己資金による財テク製品の購入に関する議案」が審議・採択された。
「定期預金方式で募集資金の一部を預けることに関する議案」によると、会社(会社の子会社を含む)は募集資金投資プロジェクトの建設に影響を及ぼさないことを確保する前提の下で、人民元15億元を超えない閑置募集資金を定期預金に転換することができ、期限は1年を超えない。「一部の閑置募集資金及び自己資金を用いて財テク製品を購入する議案」によると、会社は募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、10億元を超えない閑置募集資金と20億元を超えない閑置自己資金を用いて安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することができる。上記の財テク製品の購入額は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
株主利益最大化の原則に基づいて、募集資金の使用効率を高めるため、会社は2021年8月20日、2021年9月29日に第2回取締役会第16回会議、第2回監事会第7回会議及び第2回取締役会第18回会議、第2回監事会第8回会議を開き、「閑置募集資金の使用による現金管理額の増加に関する議案」を審議、採択した。元の審査・認可が10億元を超えない額に基づき、それぞれ5億元を超えないものと2億元を超えないものを増やして現金管理を行うことに同意した。すなわち、合計17億元を超えないものを用いて現金管理を行い、増加した現金管理額は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。2021年12月31日現在、未返済のアイドル募集資金の現金管理の残高は合計10億3500万元で、いずれも構造的な預金である。本年度会社が閑置募集資金の現金管理の実際収益を受け取り、閑置募集資金を用いて現金管理を行う場合は以下の通りである。
現金管理製品名タイプ金額の開始と終了時間（人民元）が満期になるかどうか
Bank Of China Limited(601988) ラサ奪底路支行構造構造預金は性預金100 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.08.24202102.22
Bank Of China Limited(601988) ラサ奪底路支行構造構造預金は性預金10 China Vanke Co.Ltd(000002) 102.24202105.27
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ラサ支店構造預金構造預金10 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.10.15202101.13
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ラサ支店構造預金構造預金100 China Vanke Co.Ltd(000002) 02101.15202104.15 Yes
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ラサ支店構造預金構造預金90 China Vanke Co.Ltd(000002) 02104.21202107.21
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ラサ支店構造預金構造預金70 China Vanke Co.Ltd(000002) 02107.28202110.28
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ラサ支店構造預金構造預金45 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111.05202207 No
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 静安支店構造性預金構造性預金30 China Vanke Co.Ltd(000002) 02104.05202107.02
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 静安支店構造預金構造預金30 China Vanke Co.Ltd(000002) 02107.08202110.08
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 西麗支店構造性預金構造性預金50 China Vanke Co.Ltd(000002) 106.23202109.23
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 西麗支店構造性預金構造性預金45 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.06202111.05
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 静安支店構造性預金構造性預金130 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.10202111.12
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 静安支店構造性預金構造性預金10 China Vanke Co.Ltd(000002) 108.30202112.03
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 静安支店構造性預金構造性預金10 China Vanke Co.Ltd(000002) 109.13202112.17
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 静安支店構造性預金構造性預金2600 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109.26202112.31
