Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
について Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
募集資金投資プロジェクトの実施進捗を調整する査察意見
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (以下「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 」または「推薦機構」と略称する)は Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定は、会社が募集資金投資プロジェクトの実施進度を調整する状況を慎重に調査し、以下の査察意見を出した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2018年2月2日に発行した証券監督発行字[2018261号文「承認 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 初公開発行株式に関する承認」によると、同社は2018年2月に社会公衆に人民元普通株6159000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元38.60元で、募集資金総額は2377374000元である。発行費用の人民元6553188114元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元231184211886元(以下「募集資金」と略称する)で、上述の資金は2018年2月26日に到着し、業経普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、普華永道中天検査字(2018)第0108号検査報告書を発行した。
上記の募集資金の具体的な投資項目の状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金総額
1華宝鷹潭食品用香料及び食品配合物1116239810345927生産基地プロジェクト
2華宝ラサ浄土健康食品項目50764554705139
3華宝孔雀食品用香料及び食品技術17040081579369
プロジェクト名投資総額募集資金総額
研究開発プロジェクト
4補充流動資金70 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 487987
合計2494286123118421
二、資金募集投資項目の過去の調整及び変更状況
同社は2020年2月24日に第1回取締役会第25回会議、第1回監事会第16回会議を開き、「一部の資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、「華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地プロジェクト」、「華宝ラサ浄土健康食品プロジェクト」、「華宝孔雀食品用香料及び食品技術研究開発プロジェクト」を延期することを決定した。会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 一部募集資金投資項目の延期に関する公告」(公告番号:2020004)。
会社は2021年3月19日に第2回取締役会第10回会議、第2回監事会第5回会議を開き、2021年4月9日に会社2020年度株主総会を開き、「部分募集資金の用途の変更及び部分募集プロジェクトの実施者案の調整に関する議案」を審議・採択し、部分募集資金の用途の変更及び部分募集プロジェクトの実施案の調整に同意した。「華宝拉薩浄土健康食品プロジェクト」を中止し、「華宝孔雀食品用香料及び食品技術研究開発プロジェクト」を「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術イノベーションセンター及び関連施設プロジェクト」に調整し、「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタル化モデルチェンジプロジェクト」を新設し、「華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地プロジェクト」の投資計画などを調整する。会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表した「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 一部募集資金の用途変更及び一部募集プロジェクト実施案の調整に関する公告」(公告番号:2021014)。
三、今回の調整前の資金募集投資項目の実施進捗計画
単位：万元
プロジェクト名募集予定元計画達成予定年度別投資計画
号資金総額使用状態日
華宝鷹潭食第一年(2021年度):1150000 1品用エッセンス及び103459272025年12月31日第二年(2022年度):440000食品配合生第三年(2023年度):20000000
プロジェクト名募集予定元計画達成予定年度別投資計画
号資金総額使用状態日
生産基地事業第四年（2024年度）：300000第五年（2025年度）：2746932
華宝株式科
2技術革新センター44997422022年12月31日第一年（2021年度）：100000及び関連施設第二年（2022年度）：3499742プロジェクト
華宝株式数第一年(2021年度):170000 3字化転換項600. Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 年12月31日第二年(2022年度):200000目第三年(2023年度):230.00
四、今回の調整後の資金募集投資項目の実施進度及び調整原因
1、今回の調整後の進捗状況：
単位：万元
計画項目が事前調整に達してから予定に達する
号項目名称使用可能状態日使用可能状態日付年度別投資計画
期
第一年(2021年度):573248華宝鷹潭食(完成)
1品用エッセンス及び2025年12月312025年12月31第二年（2022年度）：1016751食品配合生年月日第三年（2023年度）：20000000生産拠点事業第四年（2024年度）：3000000第五年（2025年度）：2746932
第一年(2021年度):168.29(すでに華宝株式科が完成)
2技術革新センター2022年12月312025年12月31第二年（2022年度）：600.00及び関連施設日日第三年（2023年度）：180000プロジェクト第四年（2024年度）：900.00第五年（2025年度）：1182913
第一年(2021年度):353.42(すでに華宝株式数2023年12月312024年12月31完成)
3字化転換項日日第二年(2022年度):200000目第三年(2023年度):120000第四年(2024年度):244658
2、今回の調整の原因
華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地プロジェクト(以下「鷹潭プロジェクト」と略称する)の建設進度は予想より遅く、主な原因は以下の通りである:1疫情の予防とコントロールが厳しく、プロジェクト建設者の入場時間が短い;②価格は、プロジェクト請負者と協議して工事価格を更新する。
2021年末までに、会社はすでに鷹潭プロジェクトの第1期建設工事を完成し、プロジェクトの第2期主体の後期建設及び関連関連関連施設の建設は依然として持続的に推進されている。鷹潭プロジェクトの実際の実施進度状況と結びつけて、会社はこのプロジェクトの2022年の計画投資金額に対して相応の調整を行うことを決定した。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術イノベーションセンター及び関連施設プロジェクト(以下「科学イノベーションセンタープロジェクト」と略称する)に必要な土地の性質は工業用地から研究開発用地に変更すべきであり、この過程は政府の関係部門に土地の性質変更及び届出、環境評価などの承認を得なければならず、審査・認可過程の消耗時間は従来の予想をはるかに超えている。2021年末現在、本プロジェクトの土地性質の変更及び届出は推進中である。プロジェクトの土地性質変更の実際の進度に基づき、会社の総合評価を経て、科創センタープロジェクトの達成予定の使用可能状態時間を当初計画した2022年12月31日から2025年12月31日に調整する予定である。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタル化モデルチェンジプロジェクト(以下「デジタル化モデルチェンジプロジェクト」と略称する)はデジタル化改造を通じて一体化サービスプラットフォームを構築し、内容は応用フロント、能力中台、基礎バックグラウンドの3つの部分を含み、企業のデジタル化モデルチェンジと運営効率の向上を実現する。このプロジェクト自体は複雑性があり、大量のソフトウェアシステムモジュールを開発する必要があり、周期が長い。また、会社の傘下子会社の数が多く、合併買収を通じて取得した子会社も管理システムに組み入れなければならず、各子会社の業務範囲と生産技術には多様性がある。プロジェクトの実施品質を確保するとともに、疫病の影響を考慮し、デジタル化モデルチェンジプロジェクトの達成予定使用可能状態日を、当初計画していた2023年12月31日から2024年12月31日に調整する計画だ。
