証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022023 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
会社募集資金投資項目の実施進捗の調整に関する公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「会社募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議・採択した。現在の疫病の影響などの外部環境の変化と資金募集投資プロジェクトの実際の進度などの要素を総合的に考慮し、会社は資金募集投資プロジェクトの実施進度を調整することを決定し、今回の調整は資金募集投資プロジェクトの内容、投資総額と実施主体を変更しなかった。関連状況について以下のように公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2018年2月2日に発行した証券監督発行字[2018261号文「承認 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 初公開発行株式に関する承認」によると、同社は2018年2月に社会公衆に人民元普通株6159000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元38.60元で、募集資金総額は2377374000元である。発行費用の人民元6553188114元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元231184211886元(以下「募集資金」と略称する)で、上述の資金は2018年2月26日に到着し、業経普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、普華永道中天検査字(2018)第0108号検査報告書を発行した。
上記の募集資金の具体的な投資項目の状況は以下の通りである。
プロジェクト名称投資総額募集資金（万元）総額（万元）
1、華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地1116239810345927プロジェクト
2、華宝ラサ浄土健康食品項目50764554705139
3、華宝孔雀食品用香料及び食品技術研究開発プロジェクト17040081579369
4、補充流動資金70 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 487987
プロジェクト名称投資総額は募集資金を投入する予定である
（万元）金総額（万元）
合計2494286123118421
二、募集資金投資項目の調整及び変更状況
同社は2020年2月24日に第1回取締役会第25回会議、第1回監事会第16回会議を開き、「一部の資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、「華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地プロジェクト」、「華宝ラサ浄土健康食品プロジェクト」、「華宝孔雀食品用香料及び食品技術研究開発プロジェクト」を延期することを決定した。会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 一部募集資金投資項目の延期に関する公告」(公告番号2020004)。
会社は2021年3月19日に第2回取締役会第10回会議、第2回監事会第5回会議を開き、2021年4月9日に会社2020年度株主総会を開き、「部分募集資金の用途の変更及び部分募集プロジェクトの実施者案の調整に関する議案」を審議・採択し、部分募集資金の用途の変更及び部分募集プロジェクトの実施案の調整に同意した。「華宝拉薩浄土健康食品プロジェクト」を中止し、「華宝孔雀食品用香料及び食品技術研究開発プロジェクト」を「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術イノベーションセンター及び関連施設プロジェクト」に調整し、「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタル化モデルチェンジプロジェクト」を新設し、「華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地プロジェクト」の投資計画などを調整する。会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表した「 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 一部募集資金の用途変更及び一部募集プロジェクト実施案の調整に関する公告」(公告番号:2021014)。
三、今回の調整前の資金募集投資項目の実施進捗計画
単位：万元
プロジェクト名募集予定元計画達成予定年度別投資計画
資金合計使用可能ステータス日
第一年(2021年度):11500001、華宝鷹潭食品用香第二年(2022年度):440000精及び食品配合物生産基103459272025年12月31日第三年(2023年度):20000000地プロジェクト第四年(2024年度):3000000第五年(2025年度):2746932
2 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術革新44997422022年12月31日第一年（2021年度）：100000センター及び関連施設プロジェクト第二年（2022年度）：3499742
3 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタル化第一年（2021年度）：170000型項目600. Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 年12月31日第二年（2022年度）：200000第三年（2023年度）：230.00
四、今回の調整後の資金募集投資項目の実施進度及び調整原因
1、今回の調整後の進捗状況：
単位：万元
計画項目が調整に達した後に達成する
プロジェクト名から予定に変更すると、予定が年度別投資計画を使用できるようになります。
ステータス日付ステータス日付で
第一年（2021年度）：573248（完成）1、華宝鷹潭食品2025年12月312025年12月第二年（2022年度）：1016751
香料及び食品配合日31日第3年(2023年度):20000000
材料生産基地プロジェクト第四年（2024年度）：300000
5年目(2025年度):2746932
第一年（2021年度）：168.29（完成）2 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科技2022年12月312025年12月第二年（2022年度）：600.00
イノベーションセンター及び関連日31日第三年(2023年度):180000
施設事業4年目(2024年度):900.00
5年目(2025年度):1182913
第一年（2021年度）：353.42（完成）3 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 数字2023年12月312024年12月第二年（2022年度）：200000
転換事業日31日第三年（2023年度）：120000
第四年（2024年度）：244658
2、今回の調整の原因
華宝鷹潭食品用香料及び食品原料生産基地プロジェクト(以下「鷹潭プロジェクト」と略称する)の建設進度は予想より遅く、主な原因は以下の通りである:1疫情の予防とコントロールが厳しく、プロジェクト建設者の入場時間が短い;②2021年プロジェクト所在地の江西鷹潭は雨水が多く、施工期間が予想より短い。③2021年に建材が大幅に値上がりし、プロジェクト請負業者と協議して工事価格を更新する。
2021年末までに、会社はすでに鷹潭プロジェクトの第1期建設工事を完成し、プロジェクトの第2期主体の後期建設及び関連関連関連施設の建設は依然として持続的に推進されている。鷹潭プロジェクトの実際の実施進度状況と結びつけて、会社はこのプロジェクトの2022年の計画投資金額に対して相応の調整を行うことを決定した。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 科学技術イノベーションセンター及び関連施設プロジェクト(以下「科学イノベーションセンタープロジェクト」と略称する)に必要な土地の性質は工業用地から研究開発用地に変更すべきであり、この過程は政府の関係部門に土地の性質変更及び届出、環境評価などの承認を得なければならず、審査・認可過程の消耗時間は従来の予想をはるかに超えている。2021年末現在、本プロジェクトの土地性質の変更及び届出は推進中である。プロジェクトの土地の性質によって実際の進度を変更し、会社の総合評価を経て、科創センタープロジェクトの達成予定の使用可能状態時間を元の計画の2022から
年12月31日を2025年12月31日に調整。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) デジタル化モデルチェンジプロジェクト(以下「デジタル化モデルチェンジプロジェクト」と略称する)はデジタル化改造を通じて一体化サービスプラットフォームを構築し、内容は応用フロント、能力中台、基礎バックグラウンドの3つの部分を含み、企業のデジタル化モデルチェンジと運営効率の向上を実現する。このプロジェクト自体は複雑で、大量のソフトを開発する必要がある。
部品システムモジュールは、周期が長い。また、会社の傘下子会社の数が多く、合併買収を通じて取得した子会社も管理システムに組み入れなければならず、各子会社の業務範囲と生産技術には多様性がある。プロジェクトの実施品質を確保するとともに、疫病の影響を考慮し、デジタル化モデルチェンジプロジェクトの達成予定使用可能状態日を、当初計画していた2023年12月31日から2024年12月31日に調整する計画だ。
五、今回の募集資金投資プロジェクトの実施進度が会社に与える影響を調整する
今回の募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整は、会社が疫病の影響などの外部環境の変化と募集資金投資プロジェクトの実施の実情に基づき、投資リスクを低減し、募集資金の使用品質を高め、資源を合理的かつ効果的に配置するための慎重な決定である。今回の募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整は募集資金投資プロジェクトの内容、投資総額、実施主体を変更せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営発展に不利な影響を及ぼすことはない。
六、関連審議手順及び意見
同社の今回の資金募集投資プロジェクトの実施進捗状況は2022年3月25日に開催された第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第11回会議で審議された。独立取締役、監事会、推薦機構対本
