証券コード： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 証券略称： Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 公告番号：2022024 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
持株子会社の担保提供に関する公告
当社及び取締役林嘉宇氏を除く取締役会全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、保証状況の概要
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第24回会議を開き、8票の同意、0票の反対、1票の棄権の採決結果で、「持ち株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社の持株子会社上海奕方農業科学技術株式会社(以下「上海奕方」と略称する)の業務発展の資金需要を満たすために、会社は銀行に15000万元を超えない総合授信を申請するために保証を提供し、保証額は15000万元を超えない。今回の保証額の有効期間は1年で、取締役会の審議が可決された日から計算されます。
今回の保証金額は会社が提供する予定の保証予想額であり、実際の業務が発生した場合、子会社と貸付銀行が以上の額内で共同で協議して確定し、上海奕方の他の株主及びQIAN RONG(銭戎)、黄錦栄が会社に反保証を提供する。関連保証事項は正式に署名した保証書類を基準とし、取締役会は会社の管理層に関連事項を具体的に実施することを授権し、法定代表者(またはその授権代表)に関連協議または書類に署名することを授権する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、今回持ち株子会社に保証事項を提供することは董事会の審査・認可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
二、被担保者の基本状況
1、会社名：上海奕方農業科技株式会社
2、登録資本金：100000万人民元
3、法定代表者：黄錦栄
4、成立日：1999年01月07日
5、会社の住所：上海市松江区泖港鎮新賓路1258号
6、主な業務:農業技術の普及とコンサルティングサービス、果物と野菜の栽培;食品添加剤の研究開発;食品生産など。
7、持分構造
連番株主名株式数（株）持株比率（%）
1 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 67,000000 670000
2上海克沥企业管理咨询有限公司38721003.8721
3栄港グループ（香港）有限公司269905 Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) 05
4上海翰盈投資有限公司108120010812
5上海潤凱投資有限公司10562001.0562
合計1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
8、会社との関係：上海奕方は会社持株67%の持株子会社である
9、主要財務データ
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
資産総額6067286930562039070561
負債総額27320175398318066656645
そのうち：銀行貸付総額142900 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6640000000
そのうち、流動負債総額235689784432988119171
純資産3335269390730232413916
または有事合計(担保、抵当)83500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 978200000
プロジェクト2021年度2020年度
営業収入4351720488547827327195
利益総額32907287753021040222
純利益31202799912903696091
10、上海奕方の信用状况は良好で、控股子会社以外の第三者に担保を提供することは存在せず、诉讼、仲裁事项及び信用喪失の执行状况は存在しない。
三、保証協議の主な内容
会社は現在まだ関連保証協議を締結していない。具体的な保証金額、保証形式、保証期限などは実際に署名した契約を基準とする。
四、取締役会の意見
会社は上海奕方の67%の株式を持っていて、その全体の経営状況は比較的に安定していて、信用状況は良好です。上海奕方の業務の発展を支持するために、会社は今回その授信に担保を提供し、上海奕方の業務経営を促進するのに有利であり、担保を提供する財務リスクは制御可能な範囲内にあり、上海奕方の他の株主及びQIAN RONG(銭戎)、黄錦栄は会社に反担保を提供し、会社全体の利益に合致し、会社及び全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の開示日までに、会社及び持株子会社の保証総額は16950万元(今回の審議額及び上海奕方が合併報告書に組み入れる前にその持株子会社との間の保証を含む)であり、会社の最近の監査純資産の2.20%を占め、保証残高は1950万元であり、会社の最近の監査純資産の0.25%を占めている。会社及び持株子会社は、連結報告書の範囲外の主体に担保を提供する場合はなく、期限切れ担保、訴訟に関連する対外担保及び担保が判決で敗訴されたために損失を負担すべき場合もない。
ここに公告する。
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 取締役会
2022年3月26日
