( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) について
2021年度募集資金の保管・使用状況
特定項目報告の鑑証報告
信会師報字[2002 2]第ZC 10065号 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 全株主:
私たちは委託を受けて、添付の＊＊＊ Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) （以下「＊＊＊ Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告（以下「募集資金特別報告」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
一、取締役会の責任
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 取締役会の責任は中国証券監督管理委員会『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求（2022年改訂）』（証券監督管理委員会公告〔202215号）、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定は募集資金特別報告書を作成した。このような責任には、募集資金特別報告書の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、募集資金特別報告書の真実、正確、完全を確保し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、資金募集特別報告に対して鑑証結論を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちが職業道徳規範を遵守し、資金募集特別報告がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営》及び《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット》の関連規則 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 鑑証報告書信会師報字[2002 2]第ZC 10065号定編制、すべての重大な面で Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021年度の募集資金の保管と使用状況を如実に反映し、合理的な保証を得る。認証作業を実行する過程で、問い合わせ、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は鑑証の結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑証結論
われわれは、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
五、使用制限を報告する
本報告書は、2021年の年度報告書を開示する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:王建民中国公認会計士:滕海軍中国・上海2022年3月24日
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 鑑証報告信会師報字[2002 2]第ZC 10065号
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定について、当社は2021年度の募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行った。
一、募集資金の基本状況
（一）実際に募集した資金の金額及び資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 古苑欽などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可2017574号)の承認を得て、会社が古苑欽などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに同意し、会社は非公開発行方式を通じて特定投資家に人民元普通株(A株)67446546株を発行し、発行価格は1株当たり10.36元で、今回募集した関連資金の総額は人民元69874621656元で、株式発行費用1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、販売費用4000000元を差し引いた後、 Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」)募集資金残高67874621656元(うち残り発行費用457864418元、仲介機構関連費用195666273元は控除されていない)を中国工商銀行株式会社広州員村支店に振り込んだ口座番号は36020532922 Ruida Futures Co.Ltd(002961) 2936020532922 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 0136020532922 Hes Technology Group Co.Ltd(002963) 7736020532922 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 5336020532292 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 05および36020532922 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 0295874の6つの預金口座。上記の募集資金はすでに2017年6月20日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字2017第ZC 10574号検資報告書を経て検証された。
（二）前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高
2021年12月31日現在、前期の自己資金を置換して7081030691元(そのうち株式買収金は6427500000元、残りの発行費用は457864418元、仲介機構関連費用は195666273元)、資産再編募集関連資金は株式買収のために642750000元、直接募集資金プロジェクト23519772973元に投入された。永久補充流動資金は33741936291元(銀行財テク収益と利息を含む)で、合計は70770239955元使用されている。2021年12月31日現在、会社の資産再編募集関連資金の専戸残高は669492716元(銀行財テク製品の残高と利息収入を含む)である。
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
同社は2007年8月に開催された2007年第1回臨時株主総会で「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 募集資金使用管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)を審議・採択し、その後、深交所が打ち出した関連制度に基づき、2010年10月に開催された第2回董事会第3回会議で「管理弁法」を再改正した。会社の「管理方法」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、募集資金の使用状況を監督する。募集資金プロジェクト投資の支出に対して資金使用審査・認可手続きを厳格に履行し、会社の監査部門は募集資金の使用状況を日常的に監督し、四半期ごとに定期的に募集資金の使用状況を検査し、検査状況を監査委員会に報告する。
2016年11月21日、会社の2016年第3回臨時株主総会は「会社の株式発行及び現金による資産購入及び関連資金募集及び関連取引案に関する議案」などの非公開発行関連議案を審議・採択した。2016年9月18日、会社は Gf Securities Co.Ltd(000776) と『 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) と Gf Securities Co.Ltd(000776) 資産再編独立財務顧問(推薦)協定』を締結し、 Gf Securities Co.Ltd(000776) を招聘して会社の今回の資産再編募集関連資金発行株式の推薦機構を担当し、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は今回の発行上場の推薦を具体的に担当した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するために、会社は推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州天河支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
2017年7月12日、会社、西安馳達航空機部品製造株式会社（以下「馳達飛行機」と略称する）、西安優盛航空科技有限公司と Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業基地支店及び馳達航空機推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は共同で「資金募集専門家ストレージ三者監督管理協議」を締結した。上述の監督管理協議は各方面の権利と義務を明確にし、協議の主な条項は全国中小企業の株式譲渡システム「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と一致し、重大な違いは存在しない。
2017年8月17日、会社、広東海格怡創科技有限公司(以下「怡創科技」と略称する)は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州天河支店及び推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) と共同で「資金募集三者監督管理協議」を締結した。上記の監督管理協議は各方面の権利と義務を明確にし、会社の募集資金の管理と使用を規範化した。
（二）資金募集専用口座の保管状況
1、2021年12月31日現在、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) の資産再編募集関連資金口座の預金残高は以下の通りである（金額単位：人民元）：
銀行名口座期末残高のうち、定期預金金額
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州員村支店36020532922 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 0595688753
Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業基地支店1028688802573755340
Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業基地支店102868888926486.23
合計669492716
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金投資項目の資金使用状況
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告書付表1を参照してください。
今回の会社の資産再編募集関連資金は発行費用と仲介機構の費用を差し引いた純額は6722109万元で、2017年度の置換前期の自己資金投入は708104万元(残りの発行費用457.87万元、仲介機構関連費用195.67万元を含む)で、2017年に実際に今回の再編募集関連資金を使って株式取引現金対価642750万元を支払い、馳達は飛行機で顧問費を支払い、監査費、弁護士費など192.11万元、募集資金プロジェクト274249万元を投入し、2017年に累計1644314万元を使用した。2018年度の累計使用額は1011101万元(馳達機返却前期に支払った顧問費、監査費、弁護士費など192.11万元を含む)。2019年の累計使用額は782887万元である。2020年の累計使用額は3569676万元である。2021年度の累計募集資金は690.49万元である。（二）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2018年5月7日の第4回取締役会第28回会議と2018年5月24日の2018年第1回臨時株主総会の審議、採決を経て、「募集プロジェクトの怡創科学技術区域マーケティングセンター建設プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」、「怡創科学技術区域マーケティングセンター建設プロジェクト」の実施場所の変更、プロジェクト実施場所の増加広州と南寧、今回の調整後、プロジェクトの実施場所は広州、成都、南寧、上海、北京、西安に変更された。
2018年5月7日の第4回取締役会第28回会議と2018年5月24日の2018年第1回臨時株主総会の審議、採決を経て、「募集プロジェクトの優盛航空部品生産及び組立基地建設プロジェクトの調整に関する議案」が可決され、「優盛航空部品生産及び組立基地建設プロジェクト」の募集資金投入金額は1232800万元から1232800万元に調整された。
