証券コード： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 証券略称： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 公告番号：2022010番 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」および「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定に基づき、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (以下「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 」または「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 古苑欽などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可2017574号)の承認を得て、会社が古苑欽などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに同意し、会社は非公開発行方式を通じて特定投資家に人民元普通株(A株)67446546株を発行し、発行価格は1株当たり10.36元である。今回募集した関連資金の総額は人民元69874621656元で、株式発行費用1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、引受費用4000000元を差し引いた後、 Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」)募集資金残高67874621656元(うち残り発行費用457864418元、仲介機構関連費用195666273元は現在控除されていない)を会社に送金し、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州員村支店で開設した口座番号は36020532922 Ruida Futures Co.Ltd(002961) 2936020532922 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 0136020532922 Hes Technology Group Co.Ltd(002963) 7736020532922 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 5336020532922 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 05および36020532922 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation(002958) 74の6つの預金口座。上記の募集資金はすでに2017年6月20日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字2017第ZC 10574号検資報告書を経て検証された。
（Ⅱ）前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高
2021年12月31日現在、前期の自己資金を置換して7081030691元(そのうち株式買収金は6427500000元、残りの発行費用は457864418元、仲介機構関連費用は195666273元)、資産再編募集関連資金は株式買収のために642750000元、直接募集資金プロジェクト23519772973元に投入された。永久補充流動資金は33741936291元(銀行財テク収益と利息を含む)で、合計は70770239955元使用されている。2021年12月31日現在、会社の資産再編募集関連資金の専戸残高は669492716元(銀行財テク製品の残高と利息収入を含む)である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
同社は2007年8月に開催された2007年第1回臨時株主総会で「 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 募集資金使用管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)を審議・採択し、その後、深交所が打ち出した関連制度に基づき、2010年10月に開催された第2回董事会第3回会議で「管理弁法」を再改正した。会社の「管理方法」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、募集資金の使用状況を監督する。募集資金プロジェクト投資の支出に対して資金使用審査・認可手続きを厳格に履行し、会社の監査部門は募集資金の使用状況を日常的に監督し、四半期ごとに定期的に募集資金の使用状況を検査し、検査状況を監査委員会に報告する。
2016年11月21日、会社の2016年第3回臨時株主総会は「会社の株式発行及び現金による資産購入及び関連資金募集及び関連取引案に関する議案」などの非公開発行関連議案を審議・採択した。2016年9月18日、会社は Gf Securities Co.Ltd(000776) と『 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) と Gf Securities Co.Ltd(000776) 資産再編独立財務顧問(推薦)協定』を締結し、 Gf Securities Co.Ltd(000776) を招聘して会社の今回の資産再編募集関連資金発行株式の推薦機構を担当し、 Gf Securities Co.Ltd(000776) は今回の発行上場の推薦を具体的に担当した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するために、会社は推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州天河支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
2017年7月12日、会社、西安馳達航空機部品製造株式会社（以下「馳達飛行機」と略称する）、西安優盛航空科技有限公司と Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業基地支店及び馳達航空機推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は共同で「資金募集専門家ストレージ三者監督管理協議」を締結した。上述の監督管理協議は各方面の権利と義務を明確にし、協議の主な条項は全国中小企業の株式譲渡システム「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と一致し、重大な違いは存在しない。
2017年8月17日、会社、広東海格怡創科技有限公司(以下「怡創科技」と略称する)は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州天河支店及び推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) と共同で「資金募集三者監督管理協議」を締結した。上記の監督管理協議は各方面の権利と義務を明確にし、会社の募集資金の管理と使用を規範化した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2021年12月31日現在、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) の資産再編募集関連資金口座の預金残高は以下の通りである（金額単位：人民元）：
銀行名口座期末残高のうち、定期預金金額
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州員村支店36020532922 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 029 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 688753 Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業基地支1028688802573755340-行
Bank Of China Limited(601988) 西安閻良航空ハイテク産業基地支102868888926486.23-行
合計669492716-
2、2021年1-12月、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 資産再編を使用せずに関連資金を募集して購入した銀行財テク製品。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告書付表1を参照してください。
今回の会社の資産再編募集関連資金は発行費用及び仲介機構費用を差し引いた純額は6722109万元であり、2017年度の前期自己資金置換には708104万元(残りの発行費を含む
457.87万元、仲介機構の関連費用195.67万元)を用いて、2017年に実際に今回の再編募集関連資金を用いて株式取引現金対価642750万元を支払い、馳達機は顧問費、監査費、弁護士費など192.11万元を支払い、募集資金プロジェクト274249万元を投入し、2017年に累計1644314万元を使用した。2018年度の累計使用額は1011101万元(馳達機返却前期に支払った顧問費、監査費、弁護士費など192.11万元を含む)。2019年の累計使用額は782887万元である。2020年の累計使用額は3569676万元である。2021年1-12月に累計690.49万元の募集資金を投入した。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2018年5月7日の第4回取締役会第28回会議と2018年5月24日の2018年第1回臨時株主総会の審議、採決を経て、「募集プロジェクトの怡創科学技術区域マーケティングセンター建設プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」、「怡創科学技術区域マーケティングセンター建設プロジェクト」の実施場所の変更、プロジェクト実施場所の増加広州と南寧、今回の調整後、プロジェクトの実施場所は広州、成都、南寧、上海、北京、西安に変更された。
2018年5月7日の第4回取締役会第28回会議と2018年5月24日の2018年第1回臨時株主総会の審議、採決を経て、「募集プロジェクトの優盛航空部品生産及び組立基地建設プロジェクトの調整に関する議案」が可決され、「優盛航空部品生産及び組立基地建設プロジェクト」の募集資金投入金額は1232800万元から779432万元に調整された。「馳達飛行機の生産能力拡大プロジェクト」を追加し、募集資金の投入額は453368万元だった。
2019年4月17日会社の第4回取締役会第38回会議と2019年5月14日会社の2018年年度株主総会の審議、採決を経て、「一部の募集資金の用途の変更に関する議案」を可決し、「怡創科学技術研究開発センター建設プロジェクト」、「怡創科学技術一体化通信サービスクラウドプラットフォーム建設プロジェクト」及び「怡創科学技術区域マーケティングセンター建設プロジェクト」の残りの募集資金の使用用途を「怡創科学技術本部建設プロジェクト」に統一的に変更され、変更後、募集資金3070736万元を投入する予定である。
2020年4月16日会社の第5回取締役会第7回会議と2020年5月12日会社の2019年度株主総会の審議、採決を経て、「資金募集投資プロジェクトの一部を中止し、流動資金を永久に補充する議案」を可決した。現在のマクロ経済情勢と市場環境と会社の実情に基づき、募集資金の使用効率をさらに向上させ、会社の株主利益を維持するために、「怡創科学技術本部建設プロジェクト」の実施を中止し、3070736万元とその銀行財テク収益と利息を募集し、流動資金を永久に補充することに同意した。
当該事項は発生していない。
(IV)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
同社が2017年8月15日に開催した第4回取締役会第19回会議で審議・採択した「募集資金を用いて会社が事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」によると、募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金6623万17万元を置換することに同意し、置換金額は事前に投入した自己資金の額と一致した。会社が自己資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入したのは、募集資金投資プロジェクトの正常な進度を保証し、会社の発展利益の需要に合致し、募集資金投資プロジェクトを変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
(V)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合
当該事項は発生していない。
（VI）余剰募集資金の使用状況
当該事項は発生していない。
（VII）超募集資金の使用状況
当該事項は発生していない。
(VIII)未使用の募集資金の用途と行方
2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金は669492716元で、すべて募集資金特別貯蔵口座に保管されている。その中には馳達飛行機の生産能力拡大プロジェクトが含まれている。国外のサプライヤーが供給できないため、サプライヤーは2021年10月27日に一部の前払設備金572523428元(合計前払金832.80万元)を返却し、本公告日までに累計760488529元を返却した。
（Ⅸ）募集資金の使用その他の状況
会社の第4回取締役会第20回会議、第4回監事会第11回会議と2017年第2回臨時株主総会が審議・採択した「閑置募集資金と超募集資金を使って銀行財テク製品を購入する議案」によると、会社は怡創科学技術が40000万元を超えない閑置募集資金で短期保本型銀行財テク製品を購入することに同意した。馳達飛行機が8000万元を超えない閑置資金を使って短期保本型銀行財テク製品を購入することに同意した。
会社の第4回取締役会第33回会議と第4回監事会第18回会議が審議・採択した「全資子会社広東海格怡創科学技術有限会社が一部の一時的な遊休募集資金を引き続き使用して銀行財テク製品を購入することに関する議案」によると、会社は怡創科学技術の使用が35000万元を超えないことを意図している。会社の第4回取締役会によると
