証券コード： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 証券略称： Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 公告番号：2022012号 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
閑置自有資金による低リスクの短期財テク製品投資に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用し、会社の収益を増やすため、会社の第5回取締役会第27回会議は「閑置自有資金の運用による低リスクの短期財テク製品投資に関する議案」を審議・採択した。取締役会は会社と子会社(完全子会社と持株子会社を含む)が人民元25億元を超えない閑置自有資金を利用して低リスクの短期財テク製品投資を行うことに同意し、額内の資金はスクロールして使用することができると同時に、会社の株主総会に会社の管理層に上述の額内で投資意思決定権を行使し、財務部が具体的な購入を担当することを許可してもらう。授権期限は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から次年度株主総会が開催される日まで有効である。詳細は以下のとおりです。
一、投資状況
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用するために、会社及び子会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、閑置自有資金を利用して低リスクの短期財テク製品投資を行い、会社の収益を増加させる。
（Ⅱ）投資額
会社及び子会社は人民元25億元を超えない閑置自有資金を使用して低リスクの短期財テク製品投資を行う予定である。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
（Ⅲ）投資品種
閑置資金投資の品種は投資安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品(人民元構造預金、銀行財テク製品などを含む)に限られている。
（IV）投資期間
単一の財テク製品の投資期限は1年を超えない。
（V）資金源
会社及び子会社が低リスク短期財テク製品投資に用いる資金は、会社と子会社のために自己資金を遊休する。
（VI）関連授権
会社の株主総会授権会社の管理層に上述の額内で関係者と関連契約書類に署名することを提案し、同時に会社の財務部が具体的な実施を担当し、授権期限は会社の2021年年度株主総会審議が通過した日から次の年度株主総会が開催された日まで有効である。
（VII）決定手順
本事項はすでに会社の第5期取締役会第27回会議の審議が可決され、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資品種は低リスクの短期財テク製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、収益が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係者の操作リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、財テク資金の使用と保管状況は会社の監査部門が日常監督を行い、不定期に資金の使用状況を監査、確認する。
3、独立取締役は財テク資金の使用状況を検査する権利がある。独立取締役は会社の監査部門の監査の基礎の上で、取締役会の監査委員会の監査を主とし、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社への影響
(I)会社と子会社が閑置自有資金を運用して低リスクの短期財テク製品投資を行うのは、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
(II)適度な低リスク短期財テク投資を行うことで、資金の使用効率を高めることができ、一定の投資効果を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、独立取締役の独立意見
独立取締役は真剣に会社の経営状況、財務状況と内部統制制度を検査した結果、会社の現在の経営状況は良好で、内部統制制度と措置は完備しており、会社の日常経営需要と資金の安全を保証する前提の下で、閑置自有資金を運用して低リスクの短期財テク製品投資を行うことは会社の資金使用効率を高め、会社の収益を増加させ、中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。会社及び子会社(完全子会社と持株子会社を含む)が人民元25億元を超えない閑置自有資金を利用して低リスクの短期財テク製品投資を行うことに同意し、この額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。
会社の株主総会授権会社の管理層に上述の額内で投資意思決定権を行使し、財務部が具体的な購入を担当することを提案することに同意し、授権期限は会社の2021年年度株主総会審議が通過した日から次の年度株主総会開催日まで有効であり、同時にこの議案を会社の2021年年度株主総会審議に提出することに同意する。
五、監事会の意見
会社の監事会は今回、閑置自有資金を運用して低リスクの短期財テク製品を購入する事項を審査し、監事会は次のように考えている。
会社の経営が良好で、財務状況が安定していることを考慮して、会社と子会社(完全子会社と持株子会社を含む)は人民元25億元を超えない自己遊休自己資金を利用して低リスクの短期財テク製品投資を行い、資金の使用効率を高め、自己遊休資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させるのに有利である。従って、本事項に同意する。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十七回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役第五回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 取締役会
2022年3月26日
