証券コード： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 証券略称： Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 番号：臨202234号債券コード：163049債券略称：19東科02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
2022年度に銀行財テク製品を購入するための遊休自有資金の使用に関する公告当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
委託財テク受託者：銀行
委託財テク金額：4億人民元を超えない
委託財テク投資タイプ:低リスク銀行財テク製品
委託財テク期間:会社の第11期取締役会第15回会議の審議が通過した日から1年以内に有効である
履行した審議手順:会社の第11期取締役会第15回会議の審議を経て、「2022年度に閑置自有資金を使って銀行財テク製品を購入することに関する議案」を可決し、この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
一、委託財テクの概要
(I)委託財テク目的
会社の正常な経営に必要な流動資金を保証する場合、 Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (以下「会社」と略称する)及び会社の傘下子会社は一時的に遊休した自己資金を合理的に利用して委託財テクを行い、資金の使用効率と収益レベルを高め、財務コストを下げる予定である。
（Ⅱ）資金源
会社は段階的に自己資金を放置している。
(III)委託財テク製品の基本状況
会社及び傘下の子会社は閑置自有資金で商業銀行の低リスク、短期の銀行財テク製品を購入する予定で、委託財テク金額は4億元を超えず、上述の額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。
会社が購入する予定の商業銀行財テク製品の年化収益率は銀行同期預金の年利率より高いと予想され、実際の収益は会社が財テクを委託する具体的な金額と実際の収益率、財テク製品の期限によって決定される。(IV)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
1、会社の取締役会は会社の管理層に関係者を授権して財テク製品に対して予測と予測を行い、購入後直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、監視する。
2、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
3、会社の財務部は台帳を創立して短期財テク製品に対して管理を行い、会計帳簿を創立して健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。
4、会社の投資参加者は秘密保持義務を負い、関連情報を第三者に漏らすべきではなく、会社の投資参加者及びその他の関係者は会社と同じ財テク製品を投資すべきではない。
5、会社は『委託財テク業務操作ガイド』『委託財テク業務管理制度』などの内部制御制度に基づき、具体的な操作権限と業務プロセスを厳格に遵守し、関連する審査・認可の意思決定手順と日常管理をしっかりと行う。
6、「株式上場規則」「会社定款」などの規定に従い、タイムリーな情報開示義務を履行する。
二、今回の委託財テクの具体的な状況
(I)委託財テク主な条項
会社は4億元を超えない閑置自有資金を使用して低リスクで短期的な銀行財テク製品を購入する予定で、上記の額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。今回の委託財テク事項はまだ契約(または協定)に署名していないが、具体的な条項は実際に契約(または協定)に署名することを基準としている。
(II)委託財テクの資金投入
会社は保本型短期の銀行財テク製品を購入し、証券投資を行わず、株式とその派生品、無担保債券を投資標的とする財テク製品も購入しない。具体的な資金の投入は、会社が実際に購入した財テク製品の状況によって確定される。
(III)リスクコントロール分析
1、会社は財テク製品を購入する前に、評価、選別などのプログラムを通じて、安全性が低く、流動性が悪い高リスク財テク製品の購入を厳格に禁止する。
2、会社が展開する財テク業務は、日常の運営資金が閑散としている場合にのみ、財テク製品を購入することによって、一定の財テク収益を獲得し、会社の口座資金は経営性収支を保障することを前提とし、会社のキャッシュフローに不利な影響を与えない。
三、委託財テク受託者の状況
会社が購入する財テク製品の受託者は商業銀行である。受託側と会社、会社の持株株主及びその一致行動者、実際の制御者との間には関連関係はない。
四、会社の日常経営への影響
会社の最近の1年間の主な財務状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日（監査データ）
資産総額221561177
負債総額131006096
資産純額90555081
経営活動によるキャッシュフロー純額19571629
会社の日常生産経営と資金の安全を確保する場合、会社と部下の子会社は段階的に自有資金を使用して低リスク、短期的な財テク製品に投資し、日常資金の回転需要に影響を与えず、主な業務の正常な展開に影響を与えない。2022年の計画委託財テク額は最高4億元を超えず、2021年末の通貨資金に占める割合は8.59%だった。会社の現在の財務状況は安定しており、相応の資金は低リスク銀行の財テク製品を購入するために使用され、会社の日常業務の発展に影響を与えず、閑置自有資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させるのに有利である。
2019年から新金融ツール準則が施行され、今回購入した財テク製品は貸借対照表の「取引性金融資産」に計上され、利息収益は利益表の「投資収益」に計上される。
五、リスク提示
会社は保本型短期銀行財テク製品を購入し、証券投資を行わず、株式とその派生品、無担保債券を投資目標とする財テク製品も購入せず、資金安全性が高い。現在、会社の経営状況と財務状況は安定しており、会社が銀行財テク製品を購入するための資金はいずれも会社が自分の資金を放置しており、会社の日常業務の発展に影響を与えることはなく、全体的にリスクはコントロールできる。
しかし、委託財テク事項は市場リスク、政策リスク、信用リスク、不可抗力リスクなどのリスク要素の影響を受けることは避けられない。そのため、会社は実際の状況に応じて適時、適量の機会を選んで銀行財テク製品の購入を行い、関連リスクを減らす。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、決議手続きの履行
（Ⅰ）審議決定手順
会社は2022年3月25日に会社の第11期取締役会第15回会議を開き、審議を通過した。
「2022年度に遊休自有資金を使って銀行財テク製品を購入することに関する議案」を提出し、会社が
常時経営に必要な流動資金の場合は、段階的に自己資金を放置し、安全性、流動性に投資する
高い短期財テク製品は、資金の使用効率と収益の向上に有利であり、会社と全体の維持に有利である。
株主の利益。
（Ⅱ）独立取締役の意見
「会社法」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運
「会社定款」などの規定を作成し、当社は会社の独立取締役として、独立、客観、公正の原
会社の第11期取締役会第15回会議議案「2022年度の遊休自己資本の使用について
金が銀行財テク製品を購入する議案」は独立した意見を発表した。
審査を経て、会社及び会社の子会社が購入しようとする低リスク財テク製品はリスク投資に属さず、会社及び会社の子会社の正常な生産経営に影響を与えないことと資金の安全を保証する前提の下で、低
リスク銀行の財テク製品は、リスクをコントロールする前提の下で資金の使用効率と収益を高めるのに有利であり、
会社の正常な生産経営管理は不利な影響をもたらし、会社と全体の株主の利益に合致し、損はない。
中小株主の利益を損なう場合。そのため、会社及び会社の子会社が自己遊休資金を使用することに同意した。
人民元4億元の範囲内でスクロールして使用し、低リスクの銀行財テク製品を購入し、期限は会社第10位から
1期取締役会第15回会議の審議が可決された日から1年以内に有効である。
七、この公告日までに、会社が最近12ヶ月間自由資金を使って財テクを委託した場合
金額：万元
未回収シーケンス財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益
元金金額
1信託380 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 00000 524.71 0
2保本財テク35 China Tianying Inc(000035) 0000 0.58
合計4150 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 0000 525.29
最近12ヶ月以内の1日の最高投入金額3800000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)4.38
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益（%）0.60
現在使用されている財テク額0
未使用の財テク額4000000
総財テク額4000000
ここに公告する。
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022年3月26日
