Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 2022年度非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd
(深セン市南山区広東海街道高新区コミュニティ科学技術南路18号深セン湾科学技術生態園12棟A 1462022年度非公開発行A株株
資金募集使用可能性分析報告書
二〇二年三月
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 2022年度非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告
本報告書において特に説明がない場合、関連用語は「 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 2022年度非公開発行A株株株予案」と同様の意味を有する。
一、今回の募集資金使用計画
今回の非公開発行株式の募集資金総額は313200万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使用される。
二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性の分析
（Ⅰ）今回募集した資金による流動資金の補充の必要性
1、会社が重点的に発展する予定の主な業務には資金サポートが必要である
同社は2018年下半期から次世代情報技術産業に参入し、2019年8月に情報事業部を正式に設立し、次世代情報技術分野の業務を大いに展開している。2020年6月、会社は自己資金で深セン市芯匯群マイクロエレクトロニクス技術有限会社(以下「芯匯群」と略称する)の60%を買収し、会社の情報業務プレートの規模を拡大し、会社の主な業務が単一の自動車製造業から自動車製造業、次世代情報技術業の二重の主業に変わることを実現した。2021年3月、同社は四川欧楽知能技術有限会社(以下「四川欧楽」と略称する)に増資し、四川欧楽の60%の株式を保有し、携帯電話の研究開発、設計、生産及び販売システムを持ち、完全かつ独立した携帯電話の製造能力を備えている。現在、四川欧楽の生産能力は人員、技術及び経営の安定に伴って徐々に解放され、会社全体の製造能力は大幅に向上している。2021年12月、会社はコアグループの40%の株式を買収し、コアグループに対する管理制御をさらに強化した。会社はコアグループの買収、四川欧楽の増資を通じて、会社の情報業務プレート全体の競争力を統合し、向上させ、自動車業務分野から自動車、ストレージ、スマート端末の3つの業務分野を徐々に形成している。
2、会社の現在の財務状況は会社の将来の発展を支持することが難しい
会社は業務規模が着実に拡大すると同時に、持続的な研究開発と運営資金の圧力にも直面しているが、会社の現在の総資産と純資産の規模は低く、自己資金が不足し、会社のさらなる発展を制約する重要な要素となっている。会社は今回の資金募集を通じて流動資金を補充し、ある程度会社の業務規模の拡張による資金圧力を緩和し、業務規模をさらに拡大し、会社全体の競争力を強化することができる。3、会社の銀行融資の難易度は比較的に高く、株式融資のサポートが必要である
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 2022年度非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告
会社の主な業務の開拓には資金の持続的な支持が必要であるが、会社の現在の純資産の規模が小さく、担保資産が少ないため、銀行の融資を受ける難しさが比較的大きい。会社は株式融資を通じて業務発展に必要な資金を獲得し、会社の主な業務の持続的な急速な発展を促進する必要がある。
(II)今回の募集資金は流動資金の補充に用いる可能性
1、会社の主な業務は政策と会社の戦略発展の需要に合致する
今回の募集資金は流動資金を補充し、会社の次世代情報技術業、自動車製造業関連業務を着実に開拓し、伝統製造業から新興科学技術産業企業への転換とグレードアップをさらに推進し、会社の戦略発展の需要に合致する。このうち、次世代情報技術は国務院が確定した7つの戦略的新興産業の一つとして、国は一連の産業政策を打ち出して重点的に支持している。
2、会社の主な業務は技術、人材などを備蓄し、一定の競争優位性を持っている
会社は国家ハイテク企業で、自動車業務のプレートは比較的に強い自主研究開発と技術革新能力を持って、しかも主要製品はすべて自主知的財産権と核心技術を持って、比較的に際立った技術と人材の優位性を備えています。情報事業部は設立時間が短いが、協力者と積極的に協力し、業界の優秀な人材との交流学習を通じて、技術チームの建設を強化し、会社の新しい核心製品と核心競争能力を構築し、市場競争に迅速に参加し、技術と人材の蓄積は会社の次世代情報技術関連業務の持続的な発展をサポートすることができる。
3、資金募集は業務発展資金をもたらし、財務構造を改善し、持続可能な利益能力を高める
会社は今回の非公開発行株式募集資金を通じて流動資金を補充し、主な業務のさらなる発展を支持し、財務の安定性を強化し、財務リスクを防止する。同時に、持株株主の持株比率と会社の純資本生産額は著しく向上し、株式構造と資産構造はより安定し、会社の安定性を強化し、会社のリスク抵抗能力を向上させ、会社の主業が持続的、安定的、健全に発展することを確保するのに有利である。
三、結論
今回の非公開発行株式募集資金使用計画は会社全体の戦略計画と実際の資金需要に合致し、国家産業政策の導きと業界の発展傾向に順応し、関連法律法規と規範性文書の要求に合致し、必要性と実行可能性を備えている。今回の非公開発行株式が完成した後、会社の株式構造はより安定し、会社の資金実力は著しく増強され、会社のために双主業を固め、開拓し、経営の持続的、安定を実現した。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 2022年度非公開発行A株募集資金使用可能性分析報告
健全な発展は有力な資金保障を提供する。また、会社の資産構造はより安定し、財務リスクを低減し、債務返済能力、後続融資能力とリスク抵抗能力を高め、会社の発展戦略目標の実現のためにより良い基礎を築くのに有利である。今回の非公開発行株式の募集資金は会社及び株主全体の利益に合致する。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会
2022年3月25日
