証券コード： Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 証券略称： Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 公告番号：202217 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 自社の遊休資金を使用して委託財テクを行う公告当社及び取締役会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
2022年3月25日、 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第17回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社の自己遊休資金を使用して委託財テクを行う議案」を審議・採択し、取締役会と同社は正常な経営回転とプロジェクト投資などの資金需要を保証する前提の下で、使用総額は人民元3億元の自己資金を超えない。投資リスクの低い銀行財テク製品、詳細は以下のように公告する。
一、投資概況
1、投資目的：資金の使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用するため、会社の正常な経営回転とプロジェクト投資などの資金需要を保証する前提の下で、一部の遊休資金を利用して低いリスクの銀行財テク製品の投資を行い、会社の収益を増加する。
2、投資額:会社は総額が人民元3億元を超えない自有閑置資金投資リスクの低い銀行財テク製品を使用する。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。3、投資品種:リスクをコントロールするために、上記の額内の資金は低いリスクの銀行財テク製品を購入するためにしか使用できず、証券投資に使用してはならず、株とその派生品を投資の標的とする銀行財テク製品を購入してはならない。
4、投資期限：会社の取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内。単一銀行の財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
5、資金の出所：会社及び子会社は自ら遊休資金を持っている。現在、会社のキャッシュフローは比較的余裕があり、会社の正常な経営を保証するために必要な流動資金の状況では、段階的な閑置資金が存在し、資金源は合法的に規則に合致する見通しである。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)銀行財テク製品は低いリスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行い、銀行財テク製品の実際の収益には不確実性がある。
（3）関係者の操作リスク。
2、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である：
(1)会社の取締役会は会社の経営層にこの投資選択権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、会社と子会社の財務責任者が実施を組織する。会社財務部の専門人員は銀行財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)会社の監査室は低いリスク投資財テク資金の使用と保管状況の監査と監督を担当し、四半期末ごとにすべての銀行財テク製品投資プロジェクトに対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、取締役会の会計委員会に報告する。
(3)独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社は深交所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の低いリスク銀行財テク製品の投資と相応の損益状況を開示する。
三、会社への影響
1、会社が閑置自有資金を運用してリスクの低い銀行財テク製品投資を行うのは、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、適度な低リスクの財テクを行うことによって、資金の使用効率を高め、一定の資金効果を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、独立取締役の独立意見
独立取締役は会社の「会社の自己遊休資金を使って財テクを委託する議案」を真剣に審議し、会社の経営状況、財務状況、内部統制制度などの状況に対して必要な審査を行い、以下の意見を発表した。
1、会社は閑置資金を利用して財テクを行い、すでに会社の第9期取締役会第17回会議の審議を通過し、関連審査・認可手続きを履行した。
2、会社の内部統制制度は比較的に完備しており、会社の内部統制措置と制度は健全で、資金の安全は保障される。
3、会社の正常な運営と資金の安全を保証した上で、一部の閑置資金を運用し、リスクの低い銀行財テク製品に投資することは資金の使用効率を高め、一定の収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させるのに有利である。
そのため、私たちは会社が総額度が3億元を超えない自有閑資金投資リスクの低い銀行財テク製品を使用することに合意しました。
五、書類目録を調べる
1、会社の第九期取締役会第十七回会議の決議；
2、会社の第9期監事会の第10回会議の決議;
3、独立取締役の第九期十七回取締役会会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 取締役会
2022年3月26日
