Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021年度について
転換社債を公開発行して資金を募集する
保管と使用状況の特定項目照合報告書
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」と略す)は Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (以下「 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 」、「会社」と略す)創業板として転換社債を公開発行する推薦人として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金の管理と使用に関する監督管理要求」などの関連規定は、会社が2021年度に転換社債を公開発行して募集した資金の保管と使用状況について検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2020年6月17日に発行した証券監督許可[20201182号文「承認 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 転換社債の公開発行に関する承認」によると、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (以下「会社」と略称する)は転換社債800000枚を社会に公開発行することを許可され、1枚あたりの発行価格は人民元100元で、金額は人民元で納付され、計8000000000元である。引受及び推薦費用及びその他の発行費用計116584957元を差し引いた後、純募集資金は計78834150943元であり、これらの資金は2020年12月15日に到着し、業経天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、天職業字[202040887号の検証報告書を提出した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、会社は2021年度に募集資金人民元1985920505元を使用し、累計募集資金総額人民元42871505105元を使用し、募集資金残高人民元35962645838元を使用していない。募集資金預け入れ特別口座残高人民元1729326552元と募集資金特別口座の募集資金残高の違いは人民元18669382286元で、そのうち1900000000元は臨時流動資金の補充に用いられ、また330617714元は会社が受け取った銀行預金利息の銀行手数料の純額である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実際の状況と結びつけて、「 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 募集資金管理制度(以下「管理制度」と略す)を制定した。
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、会社は規定に基づいて募集資金に対して専門口座の記憶管理を採用し、それぞれ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 天津支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫新区支店に計2つの募集資金特別口座を開設し、2020年12月25日に各募集資金特別口座についてそれぞれ口座開設銀行、 Citic Securities Company Limited(600030) と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
会社が2021年1月28日に開催した第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第14回会議の審議を経て、会社は完全子会社無錫朗易ソフトウェア産業発展有限会社(以下「無錫朗易」と略称する)を募集プロジェクト「エネルギー物ネットワークシステム建設プロジェクト」と「朗新雲研究開発プロジェクト」の実施主体とすることに同意した。また、会社は2億元を超えない募集資金を無錫朗易に無利子借入金を提供し、募集プロジェクトの実施に使用することに同意し、借入期間は実際の借入金の日から6年を超えない。会社の完全子会社の無錫朗易は China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 天津支店に募集資金特別口座を開設し、2021年2月5日にこの募集資金特別口座について China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 天津支店、 Citic Securities Company Limited(600030) と会社と「募集資金専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
会社が2021年6月25日に開催した第三回取締役会第二十二回会議の審議を経て、会社は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫新区支店の募集資金専用口座(口座番号:8110501013101656776)を抹消することに同意し、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫新区支店で募集資金口座(口座番号:81105010115501772946)を再開した。今回の変更は資金の用途を変更せず、募集資金の使用計画に影響を与えず、専戸資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に厳格に従う。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金を特定口座に預ける残高は以下の通りである:単位:万元
資金募集口座口座口座開設口座口座預金方式残高
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 天津支店営業部632434394普通期間-
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 天津支店営業部632678468普通期間1729326
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫新区支店8110501011501772946活期-
合計1729326
三、本報告期募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
本年度の募集資金の実際の使用状況については、「募集資金使用状況対照表」（別表1参照）を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2021年1月28日、会社の第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第14回会議は「一部の募集プロジェクトの実施主体の増加及び募集資金を使用して全資子会社に借入金を提供することについて募集プロジェクトを実施する議案」を審議し、募集プロジェクト「エネルギー物ネットワークシステム建設プロジェクト」と「朗新雲研究開発プロジェクト」の実施主体を Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) から Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) に増加することに同意した。無錫朗易ソフトウェア産業発展有限会社は、同時に2億元を超えない募集資金を完全子会社の無錫朗易ソフトウェア産業発展有限会社に無利子借入金を提供し、「エネルギー物ネットワークシステム建設プロジェクト」と「朗新雲研究開発プロジェクト」の実施に使用し、借入期間は実際の借入金の日から6年を超えない。関連資金は2021年2月5日に募集資金専戸から転出した。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年1月28日、会社の第3回取締役会第17回会議は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、独立取締役、監事会、推薦機構は上述の事項について同意意見を提出した。会社が募集資金を用いて2020年12月14日までに事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金合計人民元953604250元を置換することに同意し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の募集資金投資プロジェクトの実際の自己資金使用状況を検証した。また、「 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した状況報告の鑑証報告」(普華永道中天特審字(2021)第0132号)を発行した。関連資金は2021年2月1日に募集資金専戸から転出した。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年1月28日、会社の第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第14回会議は「一部の一時的に遊休している募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」を審議し、会社が1.9億元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の承認日から12ヶ月を超えず、期限が切れる前に会社はタイムリーに、上記の資金を募集資金専戸に全額返還する。関連資金は2021年2月1日と2021年2月24日にそれぞれ募集資金口座から転出した。
（V）余剰募集資金の使用状況
今年度、会社は募集資金を余剰に使用することはありません。
（VI）超募集資金の使用状況
今年度、会社は超募集資金の使用状況が存在しない。
(VII)未使用の募集資金の用途及び行方
本報告期間中にまだ使用されていない募集資金は、専戸に保管され、1.9億元を超えない閑置募集資金を一時的に流動資金を補充する。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
今期は募集資金投資項目の変更はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用する。すでに開示された募集資金の使用に関する情報の開示状況はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反状況は存在しない。
六、会計士の募集資金の年度保管と使用状況に対する意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「募集資金保管と使用状況鑑証報告」普華永道中天特審字(2022)第1234号によると、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は、上述の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会公告[201244号「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」に基づき、深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」(2020年改訂)及び「創業板上場企業業務取扱ガイドライン第6号上場企業情報開示公告フォーマット-第21号上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」の編成そして、すべての重大な面で Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映している。
七、結論意見を査察する
推薦機構は資料の取得、現場検査、インタビューコミュニケーションなどの多種の方式を通じて、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 公開発行転換社債募集資金の保管、使用及び上述の募集資金投資プロジェクトの実施状況に対して査察を行い、主に会社募集資金の銀行対請求書の保管、募集資金の支払い証明書、仲介機構の関連報告、募集資金の使用状況に関する公告、プロジェクトレポートなどの資料など。
査察の結果、推薦機構は2021年度 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) が転換社債の公開発行募集資金に対して特別口座の保管と特別使用を行い、会社は2021年度に募集資金の投向変更が存在しないと考えている。具体的な使用状況は、開示された状況と一致し、転換社債の公開発行による募集資金の使用が関連法律法規に違反する場合はなく、上記の募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう場合はない。
（以下本報告書附表とする）
募集資金使用状況対照表
単位：万元
本年度投入
募集资金総额8000000募集资金総1985921
額
報告期間内に用途変更の募集資金総額-累計投入済
累計変更用途の募集資金総額-募集資金総額
