証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022041債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
対外保証公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
30021(以下「会社」と略称する)は2022年03月25日に第5回取締役会第63回(臨時)会議を開き、「持株子会社の銀行貸付事項の担保提供に関する議案」を審議・採択した。同意会社は持株子会社の北京慧図科技(グループ)株式会社(以下「慧図科技」と略称する)のためにアモイ国際銀行株式会社北京支店に銀行ローン2000万元を申請し、保証を提供し、期限は3年、金利双方が約束した。関連取締役の顔立群は採決を回避した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、本議案は会社の取締役会の審議を経て可決された後、2022年第2回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
被保証人名称：北京慧図科技（集団）株式会社
登録住所：北京市海淀区西三環北路91号7号棟2階B 01室
統一社会信用コード:911010871876908
登録資本金：243285687万人民元
設立日：2000年03月14日
法定代表者：廖華軒
企業タイプ：その他株式会社（非上場）
経営範囲:技術開発、技術譲渡、技術訓練、技術サービス、技術コンサルティング;コンピュータソフトウェア開発;コンピュータネットワーク工事を引き受ける。コンピュータのソフト・ハードウェアと周辺設備を販売する。基礎ソフトウェアサービス;アプリケーションサービス;コンピュータシステムサービス;データ処理;コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、汎用設備、専用設備、電子製品、機械設備、通信設備、計器メーター及び文化、事務用機械、化学工業製品(危険化学品及び易製毒化学品を含まない)、金属、交電、文化用品を販売する。電子とインテリジェント化工事専門請負二級;水文地質調査と調査サービス;地下水資源地質調査サービス;水土の保持と保護;洪水防止管理;節水管理水汚染対策;地質災害の管理;生産水文機器及び岩土工事機器
会社との関係:会社が直接保有し、新余泓晟投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて慧図科学技術13109706株を間接的に保有し、53.89%を占めている。このうち、会社は慧図科学技術128109706株を直接保有し、52.66%を占めている。同社は新余泓晟を通じて慧図科学技術300000株を間接的に保有し、1.23%を占めている。
財務指標：
単位：万元
プロジェクト2021年9月30日2020年12月31日
資産総額64184327542553
負債総額25857412794806
純資産38326914747747
資産負債率40.29%37.05%
プロジェクト2021年1-9月2020年度
営業収入22024922078907
利益総額113.96305553
純利益279.54318263
注:上記2020年度のデータ以上のデータは会計士事務所が監査し、2021年1-9月のデータは監査していない。
慧図科学技術は信用を失った被執行者ではない。
三、保証協議の主な内容
本公告の開示日までに、会社は慧図科学技術が銀行ローンを申請する事項に保証を提供し、借金と保証契約はまだ締結されていない。具体的な条項は締結した保証契約を基準とし、最終的に実際の保証総額は今回授与された保証額を超えない。
会社は上述の保証事項の実際の進展状況に基づいて、直ちに相応の進展公告を開示する。
四、審査・認可手続き
1、取締役会の意見
会社は直接新余泓晟を通じて慧図科学技術53.76%の株式を間接的に保有し、慧図科学技術の持株株主である。慧図科学技術の他の株主は今回、同比例の保証を提供していない。主な会社は慧図科学技術の持株比率が高く、慧図科学技術の他の株主の数が多く、持株が分散し、持株比率が低い。慧図科学技術が今回銀行ローンを申請した事項は会社が保証を提供し、慧図科学技術の日常生産経営の需要を満たし、会社の発展戦略に合致するためである。今回の保証事項のリスクはコントロールでき、会社に重大な財務リスクと不利な影響をもたらすことはなく、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証事項の取締役会の審議と意思決定手続きでは、関連法律、法規及び「会社定款」などの制度の要求に合致し、慧図科学技術の今回の借金事項に対外保証を提供することに同意した。
2、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が持株子会社の北京慧図科技(グループ)株式会社のために銀行ローン事項に保証を提供する予定は、会社が自身の発展状況に基づいて行った決定であり、相応の意思決定審査・認可手続きに合致していると考えている。
保証額は合法的に規則に合致し、リスクはコントロール可能であり、会社が被保証者の債務違約によって保証責任を負う可能性があることを示す兆候はなく、会社の株主の利益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりする状況も存在しない。そのため、私たちは会社が上記の銀行ローン事項に保証を提供することに合意しました。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
2022年3月28日現在、会社とその持株子会社が審査・認可を受けた対外保証額は2042500万元である。本公告の発表日までに、会社とその持株子会社の対外保証総額は11025000万元で、会社の2020年12月31日の日経監査純資産に占める割合は66.47%である。同社とその持株子会社の実際の対外保証残高は7759580万元で、2020年12月31日の日経監査純資産に占める割合は46.78%だった。このうち、同社とその持株子会社が連結報告書以外の単位に提供する保証残高は2000万元で、2020年12月31日の日経監査純資産に占める割合は1.21%で、持株子会社の慧図科技が銀行ローンを申請する事項について北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科技融資保証有限会社、北京初の融資保証有限会社に反保証を提供している。
本公告の開示日までに、会社及びその持株子会社には期限を過ぎた対外保証は存在せず、訴訟に関する対外保証及び保証が判決された敗訴により損失を負うべき状況も存在しない。
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第六十三回(臨時)会議の決議。
2、独立取締役会社の第五回取締役会第六十三回(臨時)会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
30021取締役会2022年03月28日
