証券コード： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 証券略称： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 公告番号：2022018 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社
一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資の種類：会社の日常の流動資金の需要を保証し、資金リスクを十分にコントロールする場合、放置した自己資金を利用して安全性が高く、流動性の良い中低リスク財テク製品を購入する予定である。
2.投資金額：人民元40億元を超えない閑置自有資金を使用する予定で、この投資額は投資期間内に循環使用できる。
3.特别リスク提示:中低リスク财テク制品のリスクは低いが、金融市场はマクロ経済の影响が大きい。この投资が市场の変动の影响を受けることを排除しない。投资リスクに注意してください。 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第18回会議と第2回監事会第14回会議を開き、「一部の遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。資金の使用効率を高め、遊休自有資金を合理的に利用し、会社の資金収益を増加させるため、会社の日常流動資金の需要を保証し、資金リスクを十分にコントロールする場合、遊休自有資金を利用して安全性が高く、流動性の良い中低リスク理財産品を購入し、具体的な公告は以下の通りである。
一、一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する基本状況
1、投資目的：会社及び子会社の資金使用効率を高め、遊休自有資金を合理的に利用するため、会社及び子会社の正常な経営に影響を与えない場合、一部の遊休自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い中低リスク財テク製品を購入し、会社及び子会社の収益を増加し、会社、子会社及び株主のためにより良い投資収益を図る。
2、投資額：人民元40億元を超えない閑置自有資金を使用し、安全性が高く、中低リスク財テク製品を適時に購入する予定で、上記投資額は投資期間内に循環使用できる。
3、投資方式:会社と子会社は財テク製品を厳格に評価し、選別し、安全性が高く、流動性の良い中低リスク財テク製品を選択する。
4、投資期限：本事項が会社の第2期取締役会第18回会議の審議を経て可決された日から2022年年度株主総会の開催日まで有効であり、第2期取締役会第9回会議の審議の投資額は本議案が会社の第2期取締役会第18回会議の審議を経て可決された日から失効する。
5、資金の出所:今回財テク製品を購入するための資金は会社が放置している自己資金であり、A株を使って資金を募集したり、銀行の信用資金を募集したりすることには関与しない。
6、実施形態：授権会社の董事長及び授権代表は授権した額の範囲内で関連契約を締結し、関連事項を処理し、会社及び子会社の財務部が実施と管理を組織する。
二、審議手続
今回の投資事項は会社の第2回取締役会第18回会議の審議を経て発効し、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機構は異議のない査察意見を発表した。会社及び子会社は財テク製品を提供する金融機関と関連関係がない。会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「香港連合取引所有限会社証券上場規則」などの関連法律法規に基づいて、会社と子会社が財テク製品を購入する進展状況をタイムリーに公開する。
三、投資リスク分析及び風制御措置
1、中低リスク財テク製品を購入する際、主に直面するリスク
(1)投資リスクは、中低リスク財テク製品のリスクが低いにもかかわらず、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社及び子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
(3)関係者の操作リスクと道徳リスク。
2、取ったリスクコントロール措置
(1)会社及び子会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、信用が良好で、風制御措置が厳密で、資金の安全を保障する能力のある金融機関が発行した中低リスク財テク投資製品を選択し、安全制御の範囲内で収益の向上に努力する。
(2)会社及び子会社の財務部、内部統制内審部、法務部は職責によって財テク製品を購入する行為に対して事前、事中、事後の監督検査を行い、良好なリスクコントロール措置を確立する。
(3)会社の独立取締役、監事会は財テク製品の購入状況を監督検査し、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
(4)会社は深セン証券取引所及び香港連合取引所の関連規定に基づき、関連情報の開示及び審査・認可を行う。
四、投資が会社に与える影響
会社が一部の閑置自有資金を使用して中低リスク財テク製品を購入することは、正常な生産経営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
会社は厳格に“新しい金融ツールの準則”の要求に従って処理して、貸借対照表の中の“取引性金融資産”、“その他の流動資産”などの報告表の項目に影響する可能性があって、利益表の中の“財務費用”、“公正価値の変動の収益”と“投資の収益”などの報告表の項目。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
1、独立取締役の意見
会社の正常な運営と資金の安全を確保することに影響しない場合、会社と子会社は一部の閑置自有資金を使用し、機会を選んで投資の安全性が高く、流動性の良い中低リスク財テク製品は資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
当社は会社及び子会社の使用額が人民元40億元を超えない遊休自有資金を委託財テクすることに同意し、期限は第2回取締役会第18回会議の審議が可決された日から2022年年度株主総会が開催される日まで有効であり、上記の額内で、資金は循環的に使用することができる。私たちはこの事項に同意します。2、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議で可決され、独立取締役はすでに独立意見を発表し、上述の審議手続きは合法的に規則に合致していると考えている。会社の正常な運営と資金の安全を確保することに影響しない場合、会社は一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する事項は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規の要求に合致し、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のように、推薦機構は上述の使用閑置自有資金に対して財テク製品を購入する事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十八回会議の決議；
2、第2回監事会第14回会議の決議；
3、独立取締役の第2回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
4 Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司は Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技术株式会社が一部のアイドル自有资金を使って财务管理制品を购入することについての査察意见;
5、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社取締役会2022年3月28日
