Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社取締役会
会社の2021年度スイートオプション製品取引に関する特別説明
「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業自律監督管理
ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規、規範文書及び「会社定款」
「金融派生品取引業務管理制度」などの関連規定要求、 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術
株式会社(以下「会社」と略称する)取締役会は会社の2021年度スイートオプション製品の取引状況に対して
状況は真剣に検証し、関連状況を以下のように説明した。
1、オプション保証製品取引額審議状況
会社が2021年3月26日に開催する第2回取締役会第9回会議及び2021年5月28
日に開催された2020年度株主総会の審議により
2021年度のセット保証製品の取引額の予想を認める議案」は、会社の輸出収入、
海外経営業務規模、海外融資状況及び同業界会社の慣例、会社及び会社の子会社
2021年にセット保証製品の取引額を7億ドルまたはその他の等価外貨とし、資金源は
会社は自己資金を持っていて、上記の取引額は循環して使用することができます。この議案は2020年度株主総会から審査される
議通後は2021年年度株主総会開催日まで有効である。
2、オプション保証製品の取引状況
オプション保証製品取引投資資本の自己資金源
関連訴訟状況（適用する場合）なし
オプション保証製品の取引額を審議する
度の取締役会決議開示日2021年03月29日
(ある場合)オプション保証製品の取引額を審議する
度の株主総会決議開示日2021年05月28日
期間(ある場合)
会社は外国為替スイート保証業務を行うには慎重で、安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わず、すべての外国為替スイート保証業務は為替レートリスクを回避し、防止することを目的としている。しかし、外報告期間保証製品の持倉為替期間保証業務を行うにも一定のリスクが存在し、主に以下のリスク分析とコントロール措置を含む。1、為替レート変動リスク:外国為替レートの動きと会社の判断が大幅にずれた場合、会社明（市場風を含むがそれに限らない）が外国為替保証業務の支出を展開するコストは予想を超える可能性があり、それによって会社の損失をもたらす。保険、流動性リスク、信用リスク、2、内部制御リスク：外国為替保証業務の専門性が強く、複雑度が高く、操作リスク、法律リスクなどによって、従業員の操作ミス、システムの故障などの原因で外国為替オプション業務を行う過程で損失をもたらした。
3、取引違約リスク：外国為替オプション取引相手が違約した場合、約束通りに会社を支払うことができない
外国為替オプションの利益は、ヘッジ会社の実際の為替損失に対応できず、会社の損失をもたらす。
リスク管理措置：
1、会社はすでに《金融派生品取引業務管理制度》を制定して、外国為替オプション保証業務の操作規定、業務の流れ、秘密保持制度、リスク管理などの方面に対して明確な規定を行う。
2、為替レートの大幅な変動リスクをコントロールするために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際中国市場の環境変化に注目し、経営、業務操作戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に避ける。
3、内部統制リスクを防止するために、会社のすべての外国為替取引行為は為替リスクを回避し、防止することを目的とし、投機と套利取引を行ってはならず、「金融派生品取引業務管理制度」の規定に厳格に従って業務操作を行い、制度の執行を効果的に保証する。会社内制御内審部は定期的に外国為替スイートオプション業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況を監査し、取引及び情報開示が関連内部制御制度に基づいて実行されるかどうかを監査する。
4、取引違約リスクをコントロールするために、会社は関連業務の経営資質を持つ銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開し、会社の保証製品取引管理業務の展開の合法性を保証する。
すでに投資したセット保証製品報告会社は報告期間内のセット保証製品の取引損益状況に対して確認を行った:すでに期限切れに引き渡された派生期間内の市場価格または製品公正生金融資産、本報告期間は累計で公正価値変動損失人民元831161万元、確実価値変動状況を確認し、セット保証投資収益人民元906161万元、営業収入と消込財務費用の合計約人価製品の公正価値の分析は404929万元である。具体的な使用方法及び未納の派生金融資産を開示し、本報告期間はその他の総合収益約150921関仮定とパラメータの設定万元に計上する。
報告期間会社スイート保証製品
取引の会計政策及び会計核会社は2021年1月1日から、条件を満たすスイートオプション業務に対してスイート会計の計算具体的な原則と前の報告期間の要求に従って会計計算及び報告列報を行う。大きな変化が起こったかどうかの説明に比べて
3、内部統制制度の執行状況
会社はすでに《内部制御管理制度》を制定して、会社は内部制御管理を行う過程で、
期間保証製品取引に関する状況の理解と検査。有効な措置を講じて投資意思決定、投資を強化する
実行とリスクコントロールなどの一環のコントロールに力を入れ、投資リスクを防ぎ、コントロールする。
会社はすでに《金融派生品取引業務管理制度》を制定して、外国為替スイート保証業務の審査・認可権に対して
制限、操作規定、業務プロセス、リスク管理などの面で明確に規定する。同時に会社に専門家を配置する
員はセット保証製品の取引管理、財務管理及び風制御建設を行う。金融派生業務に従事する場合、慎重に
実力の比較的に良い国内外の大型商業銀行と外国為替オプション保証業務を展開し、関連を密接に追跡する。
法律法規は、発生する可能性のある法律リスクを回避する。
取締役会は真剣に検査した後、会社の保証製品の取引は「会社定款」と
「金融派生品取引業務管理制度」の関連規定は、法律法規及び規範性文書に違反していない
規定の状況。会社は為替レートと金利リスクを回避するためにスイートオプション業務を展開するのは合理的で、十分である。
調査研究、論証及びリスク分析の基礎の上で行った場合、会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。報告期間内に、会社は証券投資業務が存在しない。
ここに説明します!
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (北京)新薬技術株式会社取締役会2022年3月28日
