証券略称： Huatai Securities Co.Ltd(601688) 証券コード： Huatai Securities Co.Ltd(601688) 番号：臨2022007
Huatai Securities Co.Ltd(601688) 間接完全子会社については中期
手形の発行を計画し、完全子会社が保証する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
被保証人名称：華泰国際財務有限公司\uf020
今回の保証金額及び実際に提供された保証残高：今回の保証金額
5000万ドルです。今回の保証実施後、華泰国際金融ホールディングス有限会社
司は上述の被保証人に保証残高8.46億ドル(今回の保証を含む)を提供した。\uf020今回の保証に反保証があるかどうか：いいえ\uf020
対外保証期間超過の累計数量：なし
一、保証状況の概要
Huatai Securities Co.Ltd(601688) (以下「会社」または「当社」と略称する)海外完全子会社華泰国際金融ホールディングス(以下「華泰国際」と略称する)の子会社華泰国際財務有限会社(以下「華泰国際財務」と略称する)は2020年10月27日に30億ドルの海外中期手形計画(以下「中票計画」と略称する)を設立し、この中票計画は華泰国際が保証する(以下「今回の保証」と略称する)。2022年3月25日、華泰国際財務は上述の中票計画の下で中期手形を発行し、発行金額は5000万ドルである。
二、被担保者の基本状況
(I)被担保者及びその財務状況の概要
1.名称：華泰国際財務有限公司
2.登録場所：イギリス領ウィキョン諸島（BVI）
3.会社番号（イギリス領ウィキョン諸島）：1838149
4.最新信用格付け状況：適用しない
5.法定代表者/会社責任者：王磊
6.経営状况：被保证人系特殊目的公司（SPV）は、设立以来、いかなる业务活动を展开しておらず、いかなる投资も行っていない。現在の取締役は王磊さんです。
(Ⅱ)被担保者と会社の関係
被保証人は会社の海外完全子会社華泰国際の付属会社であり、会社は華泰国際を通じて被保証人の100%の株式を間接的に保有している。
三、保証協議の主な内容
華泰国際財務と華泰国際、香港上海HSBC銀行有限会社(受託者として)が2020年10月27日に署名した「信託契約書」によると、華泰国際は保証人として華泰国際財務がこの中票計画の下で発行した中期手形について、条項がなく、取り消すことができない保証保証を提供している。2022年3月25日、華泰国際財務はこの中票計画の下で中期手形を発行し、発行金額は5000万ドルで、華泰国際から保証を提供した。
今回の発行前まで、華泰国際は保証人として、発行者の今回の中票計画項目の下の存続手形の返済義務に無条件と取り消し不可能な保証保証を提供した。今回の発行後、保証金額は合計8.46億ドル(今回の保証を含む)。
四、保証事項の内部意思決定手順及び取締役会の意見
会社が2020年12月31日に開催した第5回取締役会第11回会議と2021年2月8日に開催した2021年第1回臨時株主総会は「会社の国内外債務融資ツールの一般的な授権に関する議案」を審議・採択した。この議案によると、会社の理事長、最高経営責任者と最高財務責任者が共同またはそれぞれ国外外貨債券の発行を決定し、発行主体と発行方式、債務融資ツールの品種、発行規模、発行期限など、発行に関するすべての事項を全権で処理し、融資ツールの特徴と発行需要に基づいて、会社或いは会社の完全子会社は国外の完全子会社(資産負債率が70%を超える発行主体を含む)のために国外債務融資ツールを発行するために保証を提供することができ、保証範囲は債券元金、相応の利息及びその他の費用を含み、保証方式は保証保証、抵当保証、質押保証などの関連法律法規が許可する保証方式を含む。
華泰国際はこのほど、取締役会会議を開き、「担保中期手形計画項目の下で手形を発行する議案」を審議・採択し、全資付属会社の華泰国際財務が中票計画の下で発行した中期手形に担保を提供することに同意した。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回の保証前までに、2022年2月28日の人民元対ドルレート(1ドル=6.3222人民元、以下同)で計算すると、会社及び持株子会社の保証総額は人民元322.85億元で、すべて子会社に提供する保証である。これらの金額は、会社が2021年9月30日までに監査していない純資産人民元1392億5300万元(連結財務諸表の親会社所有者の権益合計数で計算すると、以下同じ)に占める割合は23.18%である。
今回の会社の海外完全子会社華泰国際はその付属会社華泰国際財務が発行した中期手形に保証保証を提供し、保証金額は5000万ドルで、2022年2月28日の人民元対ドル為替レートで換算し、この保証金額は人民元3.16億元に換算した。この保証が発生した後、当社及び持株子会社の保証総額は人民元326.01億元で、2021年9月30日までに監査されていない純資産に占める割合は23.41%である。
当社及び持株子会社には担保債務の期限切れは存在しない。
ここに公告する。
Huatai Securities Co.Ltd(601688) 取締役会2022年3月28日
