証券コード： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 証券略称： China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 公告番号：202202 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「上海証券取引所株式上場規則」及び「上場企業募集資金管理弁法」などの関連法規と規範性文書の要求に基づき、 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
1、資金募集金額及び到着時間
2019年度非公開発行株式募集資金：
中国証券監督管理委員会の「承認 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20192002号)の承認を得て、会社は会社の持株株主招商局汽船有限会社を含む10名の特定対象者に人民元普通株(A株)673507457株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり5.36元、募集資金総額は360999996952元、発行費用は1750258927元を差し引いた後、募集資金の純額は359249738025元である。2019年12月27日、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)はXYZH/2019 SZA 40821号「検証報告」を発行し、募集資金がすべて到着したことを検証した。
2、募集資金前年度使用金額
当社の第5回取締役会第33回会議の審査・認可に基づき、募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金349573983788元を置換することに同意し、2020年度に当社は4回に分けて累計161845520320元を置換する。2020年12月31日現在、募集資金口座残高は208307984084元(募集資金とその利息収入を含む)。
3、募集資金の今年度使用金額及び年末残高
本報告期間内の募集資金の増加額は預金利息収入(銀行手数料支出を含む)8592665312元である。本報告期間内に当社が募集した資金は、事前に募集プロジェクトに投入した自己資金とロール積みプロジェクトに使用した金額の合計1914900000元に置き換えられる。当社の第5回取締役会第33回会議の審査・認可に基づき、募集資金を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金349573983788元を置換することに同意した。(詳しくは、会社が2020年1月21日に発表した「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」、公告番号2020009]号を参照)。当社は2021年3月8日、2021年7月1日、2021年12月27日に3回に分けて累計置換とロール積みプロジェクトに使用した金額の合計1914900000元である。2021年12月31日現在、2019年度非公開発行株式募集資金専用口座の残高は25410649396元である。
二、募集資金の管理状況
1、募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場会社証券発行管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法」などの関連法律、法規の規定と会社の「募集資金管理規定」に基づき、募集資金に対して専門家の貯蔵管理を採用した。募集資金が入金された後、会社は関連規定に厳格に従って募集資金を保管、管理及び使用する。
募集資金の使用効率を高めるため、会社は募集資金の使用に影響を及ぼさず、譲渡可能な大額預金証書を購入した。
2、募集資金専用口座の保管状況
会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に会社募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)を開設し、口座番号は217581638310001である。2021年12月31日現在、募集資金口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金ストレージ銀行名専用口座ストレージ方式専用口座残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 217581638310001普通預金1041649396大額預金証書15000000000
合計25410649396
会社は上述の預金証書の譲渡、満期後、募集資金監督管理協議に規定された募集資金専戸に直ちに転入して管理または預金証書方式で継続することを承諾し、共同推薦機構に通知する。預金証書は質押してはならない.この口座は、会社が2019年度に非公開で株式を発行して新たに追加した募集資金の特定項目として使用口座を保存し、他の用途に使用してはならない。
三、本年度募集資金の実際使用状況
募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元
募集資金総額：36100000本年度投入募集資金総額－（注2、注3）純額：35924974
用途変更の募集資金総額-累計投入募集資金総額-(注2、注3)用途変更の募集資金総額比率-
期末累計
すでに変更した募集資金の締め切り期末までの累計投入金額期末までの投資項目は本年度のプロジェクトの実行可能な承諾投資目に達した。含部コミットメント投資調整後の投資末コミットメント今年度の投資計上金額とコミットメント投入進度(%)予定実現可能な達成性の有無項目分変更総額投資総額投入金入金額(2)金額の差額(4)=状態日益で予想利益に重大な変化(ある場合)額(1)（3）＝（2）／（1）期化
(2)-(1)
購入・建設船舶注2、注
及び返済債務—3592497435924974 3注2、注3注2、注3注2、注3注2、注3不適用適用不適用不適用No
業務（注1）
計画進度に達していない原因(具体的な募集項目別)は適用されません
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
募集資金投資項目の前期投入及び置換状況注2
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は適用されません
募集資金残高の金額及び形成原因注2、注3
募集資金その他の使用状況は適用されません
注1、「会社が特定対象の非公開発銀行A株の株式案に関する議案」によると、今回の非公開発行は募集資金が41000000万元(41000000万元を含む)を超えず、発行費用を差し引いて以下の項目に投じる予定である。
プロジェクト名称プロジェクト総投資（万元）募集資金（万元）を投入する予定
1購入建設VLCC 2350461615 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2購入建設VLOC 114821406 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3購入建設2隻のロール船積み542 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00000
4 10隻VLCCプラス脱硫洗浄塔337710020000000
5企業誘致局の汽船に対する会社の特定項目120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2000000債務の返済
合計5578385641000000
(1)2015年12月3日、会社の第4回取締役会第19回会議は「省エネ環境保護型VLCCタンカー10隻の発注に関する議案」を審議・採択し、中国の3つの船工場で10隻を超えない省エネ環境保護型VLCCの発注に同意した。
2015年12月18日、会社は傘下の6つの単船会社と大連船舶重工グループ有限会社と China Cssc Holdings Limited(600150) 重工国際貿易有限会社からなる共同売り手を通じて北京で造船協定に署名し、大船重工が会社のために30.8万トンの省エネ環境保護型VLCCを6隻建造することを約束した。この4つの協議代金は合計3.48億ドルである。
(2)2015年11月13日、会社の第4回取締役会第18回会議は「非関連者に超大型鉱砂船8隻(VLOC)を発注することに関する議案」及び「関連者にVLOC 2隻を発注することに関する議案」を審議し、VLOC 10隻の発注に同意した。2015年11月30日、同社は2015年第1回臨時株主総会で上記10隻のVLOCを発注する事項を審議・採択した。2016年3月23日、会社は傘下の単船会社と上海 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) 造船有限会社(以下「 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) 船工場」と略称する)と青島北海船舶重工有限責任会社(以下「北船重工」と略称する)を通じて深センでそれぞれ造船協定に署名し、 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) 船工場と北船重工がそれぞれ会社のために40万トンのVLOCを4隻建造することを約束した。
8件の契約総額は6.8億ドルです。今回募集された資金は、購入・建設に使われるVLOCには、船場と北船重工が建設したVLOCがそれぞれ1隻含まれる。
(3)当社の第5回取締役会第26回会議の承認を得て、当社は当社の傘下の完全子会社深セン招商転装輸送有限会社に2019年6月5日に関連者招商局重工(江蘇)有限会社と2隻の3800台の転船を注文することについて2部の「3800台のPCTC自動車輸送船の建造契約」に署名した。
(4)会社の第5回取締役会第23回会議の審議を経て、「VLCC 10隻に脱硫洗浄塔を装着することに関する議案」を可決した。2まで
