China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
独立取締役会社の2021年度対外保証及び関連者の非経営性資金占用に関する特別説明及び独立意見
「上場企業と関連者との資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発[200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)などの法律法規及び「会社定款」などの内部制度文書に基づき、私たちは China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) の独立取締役として、会社の2021年度報告を査察し、独立意見を以下のように発表した。
一、2021年度新規対外保証状況
1)会社が2020年4月28日に開催する第5回取締役会第35回会議、2020年5月21日に開催する2019年度株主総会の授権に基づきます。会社傘下の完全子会社 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 貨物船ホールディングスは2021年3月10日に当社の完全子会社と工銀金融賃貸有限会社が30%、70%の持株比率で設立した合弁会社VLOC Maritime 05 HK Limitedの完全子会社である単船会社(次の「VLOC合弁会社」)と融資提供者の日税賃貸機構Financial Product Group Co.,Ltd(以下「FPG」)の傘下の完全子会社はVLOC船舶1隻の履行保証協定に署名した。契約書は、被保証人ORE ZHOUSHAN HK LIMITEDが融資提供者に保証を発行することを約束し、保証限度額は2291万ドルである。
2)2021年3月24日に開催された第6回取締役会第4回会議と2021年5月10日に開催された2020年度株主総会の審議により、「全資・持株子会社への授権保証に関する議案」が可決され、2021年5月1日から2022年4月30日までの期間内に、全資子会社に新たな保証責任を負わせることが7.666億ドルを超えないことに同意した。持株子会社のために新たな保証責任を負うのは2億元を超えない。
3)会社の第5回取締役会第35回会議、2019年度株主総会の授権を経て、傘下の完全子会社招商局エネルギー輸送投資有限会社(以下「BVI会社」という)は2021年5月にVLOC合弁会社の完全子会社である単船会社であり、融資提供者の中国輸出入銀行とこの合弁プロジェクトの残りの4隻のVLOC船舶の融資保証協定に続々と署名し、発効した。保証限度額は5944万ドルです。
4)会社の第6回取締役会第4回会議、2020年年度株主総会の授権を経て、会社の完全子会社「BVI会社」は会社の傘下の完全子会社CHINAVLOCのために中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) (アジア)有限会社の2億ドルの借金に信用保証を提供し、保証協議に署名した。
5)会社の第6回取締役会第4回会議、2020年年度株主総会の授権を経て、会社の完全子会社China VLCCとING(オランダ商業銀行)と中国輸出入銀行からなる銀団(以下「融資側」という)は担保協定に署名し、6隻のVLCCを新造した単船会社が融資側の船舶融資に担保を提供し、6社の単船会社が時間通りに元利を返済することを保証する。保証金額は3億4867万ドルです。
報告期末を締め切ると、会社は期限を過ぎた対外保証がない。
会社は「会社定款」、「会社対外保証管理制度」などの内部制御制度の規定に厳格に従い、対外保証はすでに十分で、完全な開示を行った。会社の対外保証の意思決定手続きは合法的に有効であり、会社も直ちに関連情報開示義務を履行し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
二、関連者の資金占用状況
報告期間内に、会社の持株株主及びその関連者が非経営的に会社の資金を占有する場合はない。第6回取締役会独立取締役
張良、盛慕娴、呉樹雄、権忠光
2022年3月24日
