証券コード： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 証券略称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 公告番号：2022009 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔202215号)と「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は、2021年12月31日までの「会社募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」を作成した。当社及び取締役会の全メンバー、監事会の全メンバー、高級管理者は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、資金募集の基本状況
当社は中国証券監督管理委員会が「証券監督許可〔20211969号」文「同意 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 初公開発行株式登録の承認について」の承認を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)2000万株を公開発行し、1株当たりの額面人民貨幣1.00元、1株当たりの発行価格は人民元28.09元、募集資金総額は人民元561800000000元である。発行費用5325596779元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元5085440321元である。この募集資金は2021年7月26日にすべて到着し、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の到着状況を審査し、川華信検(2021)第0060号「検査報告」を発行した。
2021年度当社は募集資金を使用して募集プロジェクト118515118591元を投入し、そのうち:永久補充流動資金1173277591元、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 研究開発センター建設プロジェクトに118388000元を投入した。2021年12月31日現在、募集資金の残高は39314695881元で、そのうち、保本財テク投資に暫定的に25000000000元、募集資金口座の預金残高は14144695881元である。
二、募集資金の管理状況
(I)募集資金管理制度の制定と執行状況
当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』と『上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法(2013年改訂)』などの関連法律、法規と規範性文書に基づき、会社の実情に合わせて「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理度」と略称する)を制定し、この制度はすでに会社の第1回取締役会第6回会議と2020年第2回臨時株主総会の審議を通過し、この制度は募集資金の保管、使用、投向変更及び管理と監督について詳細な規定を行い、厳格に執行された。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
上記の法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、会社と推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 双流支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 成都支店、 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 琴台支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 成都支店と「資金募集専戸記憶三方監督管理協議」(以下「三方監督管理協議」と略称する)を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。2021年12月31日現在、会社は3つの監督管理協定の規定に厳格に従って募集資金を保管し、使用している。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社が資金を募集した専門家の情報と残高は以下の通りである。
資金を募集して銀行口座の期末残高(人民元)を預ける
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 成都天府8111001012507060473089472688支店
Bank Of China Limited(601988) 双流銀河1293725585602547136185路支行
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 成都支店12890206211080048661830946営業部
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 琴台支行10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 0717816256062
合計1414695881
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
本年度の募集投資プロジェクト資金は118518518591元で、累計募集投資プロジェクト資金は118518518591元である。詳細は「募集資金使用状況対照表」（別表1）を参照。(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年8月13日、当社の第1回取締役会第10回会議は「募集資金を用いて発行費用及び募集項目を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択した。当社の独立取締役、監事会及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) はこの事項について同意意見を発表した。
2021年7月26日現在、会社は自己資金で事前に募集資金投資プロジェクト「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 研究開発センター建設プロジェクト」の実際の投資額は118388000元である。四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した特別鑑証を行い、川華信専(2021)第0584号「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) を募集資金で事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換える鑑証報告」を発行した。
会社は募集資金を使用して、事前に募集資金投資プロジェクト「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 研究開発センター建設プロジェクト」に投入した自己資金金額118388000元をすべて置換した。
(III)アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合
本報告期間中、会社はアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
(IV)募集資金その他の使用状況
2021年8月13日、当社の第1回取締役会第10回会議は「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、人民元30000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性が良い保証本に約束された投資製品(保証本型財テク製品、構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これに限らない)があり、人民元30000万元を超えない額で、資金は循環して使用することができ、単項製品の期限は最長12ヶ月を超えない。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) はこの事項に対してすべて同意意見を発表した。
2021年12月31日現在、上述の投資製品を購入して現金管理を行うアイドル募集資金残高は25000万元であり、2021年度の会社募集資金現金管理収益は311478251元である。具体的な状況は以下の通りです。
受託機関製品名称金額（元）利息開始日満期日予想収益率（%）
受託機関製品名称金額（元）利息開始日満期日予想収益率（%）
Bank Of China Limited(601988) 股 Bank Of China Limited(601988) フック
部有限会社型構造性預金300 China Vanke Co.Ltd(000002) 02182022022/21 1.5-3.45双流銀河路CSDPY 2021104
支店82
Bank Of China Limited(601988) 株 Bank Of China Limited(601988) 対公
部有限会社の構造性預金300 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111/222022/5/25 1.5-3.4双流銀河路20210684支店 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株ウィンウィン智信為替レート
部有限公司フック人民元結110000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111/292022/2/28 1.48-3.4成都天府支構性預金
行07264期
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールド
分有限公司系列进取型看80000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/2 2022/3/2 1.59-3.1成都支店营跌两层区间90 6
業部天構造預金
合計-25000000000–
（V）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は募集プロジェクトの余剰資金を他の募集プロジェクトまたは非募集プロジェクトに使用する場合は存在しない。
（VI）期間後の重要事項
なし。
四、募集項目の資金使用状況の変更
報告期間中、会社は募集資金投資項目を変更する場合はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社はすでに「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に厳格に従い、募集資金の使用、管理などの関連情報をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の使用と開示違反の状況は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
鑑証を経て、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の「2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告」に対して特別審査を行い、「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 募集資金年度使用状況に関する鑑証報告」(川華信専(2022)第0134号)を発行した。報告書によると、 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 管理職が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」の規定に合致している。すべての重大な面で Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
七、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告書の結論的な意見
査察の結果、推薦機構は「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの法律、法規の要求に基づき、募集資金を保管、使用、管理し、関連情報開示義務をタイムリーに履行したと考えている。関連法律法規の要求に合致し、 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) は会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に異議がない。
八、インターネット公告添付ファイル
(I)推薦機構が発行した『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する審査意見』。
(II)四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した『 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 資金募集年度使用状況に関する鑑証報告』(川華信専(2022)第0134号)。
ここに公告する。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 取締役会
2022年3月28日
