証券コード： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 証券略称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 公告番号：2022007 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
アイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第10回会議を開催し、「閑置募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響しない前提の下で、人民元35000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保本約定のある投資製品(保本型財テク製品、構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むがこれらに限らない)を購入するために使用し、人民元35000万元を超えない額内で、資金は循環して使用することができる。単項製品の期限は最長12ヶ月を超えない。会社は上述の額の範囲内で理事長に関連契約書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務総監が組織して実施する。今回の現金管理は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月間有効である。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20211969号)の同意を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株式2000万株を公開発行し、1株当たり1元、発行価格は1株当たり28.09元、募集資金総額は56180000万元である。各発行費用(税を含まない)人民元532560万元を差し引いた後、募集資金の純額は5085440万元である。
2021年7月26日現在、同社の今回の募集資金の純額は5085440万元で、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の募集資金の到着状況を審査し、「川華信検査(2021)第0060号」「検査報告」を発行した。会社は規定に基づいて上述の募集資金に対して専戸記憶管理を行い、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」を締結した。
二、募集資金投資項目概況
初回公開発行実募集資金純額は人民元5085440万元で、投入予定の募集資金金額より少ない人民元5201256万元であるため、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障するため、初回公開発行株式実募集資金純額に基づき、募集プロジェクトの実際状況と結びつけて、会社は各募集プロジェクトに対して募集資金金額を調整し、調整後の各募集プロジェクトの投資額状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
連番事業名事業投資総額計画使用募集資金投資額
1新型消火抑爆システムアップグレードプロジェクト16884231650827
2高信頼コア部品産業化プロジェクト14296311397798
3 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 研究開発センター建設プロジェクト883202863536
4補充流動資金12 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 7380
合計52012565085440
募集資金投資プロジェクトの建設に一定の周期があるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階で募集資金が短期に一部一時的に放置されている場合。
三、今回アイドル募集資金を使って現金管理を行う場合
（Ⅰ）現金管理の目的
会社の資金使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない場合、一部の一時的に放置されている募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る。
（Ⅱ）限度額及び期限
会社は人民元35000万元を超えない一時閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定で、この額内の資金は循環して使用することができ、授権期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
（Ⅲ）投資品種
リスクをコントロールするために、投資品種は安全性が高く、流動性がよく、保証本の約束がある投資製品(保証型財テク製品、構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)であり、これらの現金管理製品は質押に使用できず、証券投資を目的とする投資行為には使用されない。
(IV)実施形態
上記の事項は取締役会の審議を経て、理事長が額の範囲内で関連契約書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務総監が組織して実施する。
（V）情報開示
会社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用指引第1号-規範運営』などの関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行し、募集資金の用途を変えることはない。
四、現金管理のリスク及び制御措置
現金管理製品は主に金融政策、財政政策などのマクロ政策及び関連法律法規の変化の影響を受け、一定の系統的なリスクが存在し、会社は以下の措置を取ってリスクをコントロールする。
(I)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク財テク製品を選択して投資する。会社の取締役会の審議が通過した後、授権会社の理事長は上述の投資額内で関連契約書類に署名し、会社の財務総監が具体的に実施することを組織し、会社の財務部門将はリアルタイムで財テク製品の投向とその進展に注目し、分析し、財テク製品の収益に影響する要素があることを発見または判断したら、直ちに会社の理事長に報告し、相応の保全措置をとり、投資リスクを最大限にコントロールし、資金の安全を保証する。
(II)社内審査部門は低リスク財テク製品の資金使用と保管状況を監査、監督し、定期的にすべての財テク製品プロジェクトを全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
(III)取締役会は投資財テク資金の使用状況を監督し、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査することができる。(IV)会社は監督管理部門の規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の投資と相応の損益状況を詳しく開示する。
五、会社経営への影響
会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定を厳格に遵守し、「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 募集資金管理制度」を制定し、募集資金の記憶、使用、管理と監督及び募集プロジェクトの変更などについて詳細な規定を行った。
会社は規範的な運営を堅持し、募集資金投資プロジェクトの建設及び正常な経営に影響しないことを確保する場合、慎重な原則に基づいて一時的に放置した募集資金を使用して現金管理を行い、会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在せず、同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができる。企業と株主のためにより多くの投資収益を得る。
六、使用部分の一時的な遊休募集資金による現金管理の審査・認可手続き及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月25日、会社の第1回取締役会第12回会議は「アイドル募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、人民元35000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、この額内の資金は循環的に使用することができる。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月有効で、単項製品の期限は12ヶ月を超えない。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第1回監事会第10回会議は「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、以下の意見を発表した。
監査の結果、監事会は、会社が今回使用した部分の一時的な遊休募集資金を現金管理することは、募集資金の使用効率の向上に有利であり、経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社と株主全体の利益に合致し、募集資金の項目の建設と募集資金の使用用途の変更に影響を与える状況はなく、会社とその株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。このため、会社は人民元35000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
(III)独立取締役の意見
私達は会社の《使用閑置募集資金について現金管理を行う議案》を審査して、会社の総経理、財務総監の報告を聞いて、私達は思っています:会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響しない前提の下で、会社は人民元3500000万元を超えない閑置募集資金を使って現金管理を行って、購入した製品は安全性が高くて、流動性が良い保証本に約束された投資製品(保証本型財テク製品、構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)があり、資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用し、一定の投資収益を得ることができる。会社はすでに比較的に完備した内部制御制度と募集資金管理制度を創立して、効果的に投資リスクを制御することができて、資金の安全を確保することができて、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないで、募集資金の投向を変える情形が存在しないで、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう情況も存在しません。会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行い、会社募集資金管理制度に合致する。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定。
そこで、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」に同意します。
（IV）推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回アイドル募集資金を使って現金管理事項を行い、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」と「上海証券交易所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定と会社募集資金管理制度に合致する。
以上、推薦機構は会社が今回アイドル募集資金を使って現金管理を行うことに異議がない。七、書類を調べる。第1回取締役会第12回会議決議2.第1回監事会第10回会議決議3.独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見4.保荐机构 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) が発行した「 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) アイドル募集资金による现金管理に関する査察意见」について、ここに公告する。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 取締役会
2022年3月28日
