証券コード： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 証券略称： Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 公告番号：2022008 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第10回会議を開催し、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社及び全額子会社(以下「会社」という)が会社の日常経営業務の展開に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する前提の下で、人民元300000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、購入した製品は銀行、証券会社などの金融機関が発行した安全性が高く、流通性がよく、中低リスク、安定型金融機関製品でなければならない。今回の現金管理は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。この事項は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）現金管理の目的
資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するために、会社の日常経営業務の展開と資金の安全を確保することに影響を与えない前提の下で、一部の一時的に閑置した自己資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金収益を増加し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る。
（Ⅱ）資金源
資金源は会社が一時的に放置した自己資金であり、会社の正常な資金需要に影響を与えない。
(III)額及び期限
会社及び完全子会社は人民元3000000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、この額内で資金を循環して使用することができ、今回の現金管理は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
（IV）投資品種
リスクを抑えるため、投資品種は銀行、証券会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流通性がよく、中低リスク、安定型金融機関製品である。
(V)実施形態
上記の事項は株主総会の授権理事長に額の範囲内で関連契約書類に署名してもらい、具体的な事項は会社の財務総監が組織して実施する。
（VI）情報開示
会社は「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、現金管理のリスク及び制御措置
現金管理製品は主に金融政策、財政政策などのマクロ政策及び関連法律法規の変化の影響を受け、一定の系統的なリスクが存在し、会社は以下の措置を取ってリスクをコントロールする。
(I)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスク財テク製品を選択して投資する。会社の取締役会の審議が通過した後、授権会社の理事長は上述の投資額内で関連契約書類に署名し、会社の財務総監が具体的に実施することを組織し、会社の財務部門将はリアルタイムで財テク製品の投向とその進展に注目し、分析し、財テク製品の収益に影響する要素があることを発見または判断したら、直ちに会社の理事長に報告し、相応の保全措置をとり、投資リスクを最大限にコントロールし、資金の安全を保証する。
(II)会社の関係者と金融機関の関係者は財テク業務事項を秘密にし、情報開示を行う前に許可を得ずに会社の財テク案、取引状況、決算状況、資金状況など会社の財テク業務に関する情報を漏洩してはならない。
(III)社内審査部門は低リスク財テク製品の資金使用と保管状況の監査、監督を担当し、定期的にすべての財テク製品プロジェクトを全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
(IV)取締役会は投資財テク資金の使用状況を監督し、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査することができる。(V)会社は監督管理部門の規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の投資と相応の損益状況を詳しく開示する。
三、会社経営への影響
会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で、一部の閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の資金使用効率と収益を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させるのに有利である。
四、使用部分が一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う審査・認可手続き及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月25日、会社の第1回取締役会第12回会議は「一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社及び完全子会社(以下「会社」という)が会社の日常経営業務の展開及び資金の安全を確保することに影響を与えない前提の下で、人民元3000000万元を超えない遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意した。この額内で資金は循環して使用することができ、購入した製品は銀行、証券会社などの金融機関が発行した安全性が高く、流通性がよく、中低リスク、安定型金融機関製品でなければならない。今回の現金管理については、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第1回監事会第10回会議は「一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、以下の意見を発表した。
検査の結果、監事会は、会社が今回使用した一部の自己資金は引き続き現金管理を行い、資金の使用効率を高めるのに有利であり、経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社と株主全体の利益に合致し、会社とその株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、会社と完全子会社が残高額が人民元300000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の収益を増やすことに同意した。
(III)独立取締役の意見
私達は会社の《一部の閑置自有資金を使って現金管理を行う議案について》を審査して、会社の総経理、財務総監の報告を聞いて、私達は思っています:会社は一部の閑置自有資金を使って現金管理を行うのは会社の日常経営業務の展開と資金の安全を確保する前提の下で行うので、資金の使用効率を高めることに利益があって、会社の投資収益を増加します。会社はすでに比較的に完備した内部制御制度を確立し、投資リスクを効果的に制御し、資金の安全を確保することができる。会社は一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社持続監督管理方法(試行)」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致し、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そこで、「一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」について同意します。
（IV）推薦機関の意見
査察の結果、推薦機構は、会社と完全子会社が一部の閑置自有資金を使用して現金管理事項を行うことはすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社持続監督管理方法(試行)」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に合致する。
以上、推薦機構は会社が今回使用した一部の閑置自有資金に対して現金管理事項に異議がない。
五、書類を調べる。第1回取締役会第12回会議決議2.第1回監事会第10回会議決議3.独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見4.推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) が発行した『 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 一部の閑置自有資金による現金管理に関する査察意見』
ここに公告する。
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 取締役会
2022年3月28日
