証券コード： Cansino Biologics Inc(688185) 証券略称： Cansino Biologics Inc(688185) 公告番号：2022020 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第2回取締役会第8回会議と第2回監事会第11回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が会社の主な業務の正常な展開に影響しないことを確保し、運営資金の需要とリスクのコントロールを保証する前提の下で、最高40億元を超えない一時遊休自有資金を用いて現金管理を行い、リスクが低く、流動性がよく、安全性の高い投資製品(構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むがこれらに限らない)を購入するために使用し、授権期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。前述の額および期限の範囲内では、資金は循環的にスクロールして使用することができる。取締役会は理事長に上述の額及び決議の有効期間内に投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務管理センターが組織して実施する。会社の独立取締役、監事会は上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。
一、自己資金を使用して現金管理を行う予定の概況
（Ⅰ）現金管理目的
会社の正常な経営に必要な流動資金を保証する場合、資金の利用効率を高め、閑置資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させる。
（Ⅱ）資金源
今回、会社が現金管理を行う予定の資金源は、会社が一時的に放置している自己資金であり、会社の正常な経営に影響を与えない。
(III)額及び期限
今回、会社は現金管理単日の最高残高が人民元40億元を超えないことを予定しており、この額内で、資金はスクロールして使用することができる。
（IV）授権事項
今回の授権期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、会社の取締役会は理事長に投資財テク製品業務に対して日常の審査・認可手続きを履行することを授権し、会社の財務管理センターは組織・実施を担当する。（V）投資製品品種
会社は慎重な投資原則を遵守し、発行主体を厳格に選別し、リスク性が低く、流動性がよく、安全性の高い投資製品(構造性預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、それに限らない)を選択する。
二、会社への影響
会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うのは、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、運営資金の需要とリスクのコントロールを保証する前提の下で実施された。会社の資金使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることに有利であり、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えない。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社は低リスクの投資製品を選んだが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量に介入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、「会社定款」に厳格に従って関連現金管理業務を行う。
2、会社は意思決定、執行、監督職能が分離する原則に従って審査・認可と執行手順を確立し、健全にし、現金管理事項の規範運行を確保し、投資製品の投向、進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に厳格に基づき、情報開示の義務を適時に履行する。
四、関連審議手順
同社は2022年3月25日に第2回取締役会第8回会議と第2回監事会第11回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、最高40億元を超えない一時的な閑置自有資金による現金管理に同意した。会社の独立取締役、監事会は上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の正常な経営に必要な資金と資金の安全を確保する前提の下で、会社は最高40億元を超えない一時的な閑置自有資金を使って現金管理を行い、リスク性が低く、流動性がよく、安全性の高い投資製品を購入するために使用し、会社の閑置自有資金の利用率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることに有利であると考えている。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、必要な審議手続きを履行し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」に同意します。
（Ⅱ）監事会意見
監事会によると、同社の今回の使用額は人民元40億元を超えない閑置自有資金で現金管理を行い、内容と審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範性文書の規定に合致し、同社が今回閑置自有資金で現金管理を行うのは資金の安全を確保するためである。合法的なコンプライアンスを操作し、日常経営が影響を受けないことを保証する前提の下で、会社の株主利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の資金使用効率を高め、良好な資金リターンを得るのに有利である。
以上、会社の監事会は、会社が一時的に遊休した自己資金を使って現金管理を行うことに同意した。ここに公告する。
Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社取締役会2022年3月28日
