証券コード： Cansino Biologics Inc(688185) 証券略称： Cansino Biologics Inc(688185) 公告番号：2022019 Cansino Biologics Inc(688185) 6 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 会社
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社（以下「当社」と略称する）取締役会は中国証券監督管理委員会（以下「証券監督管理委員会」と略称する）の「上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」などの関連規定に基づき、2021年12月31日までにA株募集資金の預け入れと実際の使用状況を初めて公開発行する特別報告書(以下「募集資金の預け入れと実際の使用状況報告」と略称する)を作成した。2021年12月31日までに募集した資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) 会社初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督発行字[20201448号文)の承認を得て、当社は上海証券取引所で人民元普通株(A株)株式24800000株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元209.71元で、株式発行募集資金総額は人民元5200808080000元である。すべての株式発行費用(付加価値税を含まず、販売及び推薦費用及びその他の発行費用を含む)の人民元221344289235元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元497946510765元で、そのうち超募集資金の金額は人民元397946510765元で、上記の資金は2020年8月6日にすべて帳簿に記入された。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、普華永道中天検査字(2020)第0684号検査報告書を発行した。
2021年12月31日まで、当社は募集資金279406291656元(アイドル募集資金の現金管理を除く)を使用し、まだ使用されていない募集資金残高は人民元218971276344元である。当社は募集資金の利息収入及び現金管理収入から銀行手数料を差し引いた純額は人民元128186080元、募集資金残高は人民元231783142424元で、そのうち現金管理に用いる金額は人民元174億00000元である。
2021年12月31日現在、現金管理に使用される金額が174億円であることを除き、当社の募集資金専戸残高は57783142424元（募集資金利息収入及び現金管理収入を含む銀行手数料純額控除）である。
二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金管理制度の制定と執行状況
当社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上海証券取引所科創板株式上場規則』、『上海証券取引所上場会社募集資金管理方法』などの関連法律法規に基づき、会社の実情と結びつけて、『 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社募集資金管理制度』を制定した。募集資金の保管、使用、変更、管理と監督を規定し、募集資金に対して専戸管理を実施した。
(II)資金募集三者監督管理協議の署名と執行状況
2020年7月22日、当社と Citic Securities Company Limited(600030) (以下「推薦機構」と略称する)はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 天津浜海支店、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 天津支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 天津支店および China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天津支店と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)を締結した。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日までに、当社が募集した資金銀行口座の期末残高は合計57783142424元で、その中には累計受け取った銀行預金利息と現金管理製品収益人民元128186080元(銀行手数料を控除した)が含まれている。この金額は2021年12月31日現在、当社が現金管理を行うアイドル募集資金残高を含まない。アイドル募集資金を用いて現金管理を行う詳細は、本報告の3、今年度募集資金の実際の使用状況(IV)を参照して、アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況、具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
保存する
口座開設銀行名称口座開設公開口座口座金2021年12月監督管理司名称方31日預金残高協議状況式に署名
Bank Of China Limited(601988) 株式有活三方监管限公司天津開発当社281790532726期3669745779協議
西区支店
上海浦東発展銀活三方監督管理行株式会社当社772 Citic Press Corporation(300788) 0170001085期14985182107協議
天津科学技術支店
上海浦東発展銀活三方監督管理行株式会社当社772 Citic Press Corporation(300788) 01 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 84期29586982507協議
天津支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有活三方监管限公司天津新技当社12290545661002期2901708362協議
術産業園区支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有活三方监管限公司天津新技当社122905456610506期4822491109協議
術産業園区支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有活三方监管限公司浜海新区当社81114001270554921期36581889協議
支店営業部
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有活三方监管限公司浜海新区当社81114012900554922期1780450671協議
支店営業部
合計57783142424
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を現金管理するほか、A株を用いて初めて募集資金279406291656元を公開発行した。
募集資金の具体的な使用状況の詳細は、本報告書付表「A株初公開発行募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年12月31日現在、当社は募集資金を前期の募集プロジェクトに置き換えて自己資金を調達する状況は存在しない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合はありません。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
当社のアイドル募集資金の使用効率を高め、募集資金の収益獲得能力を強化するため、証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連制度規範に基づき、当社は2020年8月21日に第2回取締役会第2回会議及び第2回監事会第2回会議を開催し、「一時遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、当社が最高500000万元を超えない一時遊休募集資金を適時に安全性が高く、流動性がよく、保証本に約束された投資製品(保証本型財テク製品、構造預金、通知預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これらに限定されない)を使用することに同意し、使用期限は12ヶ月を超えない。前記限度額及び期限の範囲内において、スクロールして使用することができる。取締役会は当社の理事長に上述の額及び決議の有効期間内に投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
当社の募集資金の使用効率を高めるため、募集資金プロジェクトの建設と当社の正常な経営に影響を与えない場合、当社は一部の閑置募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金収益を増加させ、当社と株主のために投資収益を得る。当社は2021年8月27日に第2回取締役会第6回会議及び第2回監事会第8回会議を開催し、「一時的アイドル募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、当社が最高350000万元を超えない一時的アイドル募集資金を使用することに同意した。本契約の投資製品(本契約型財テク製品、構造預金、通知預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これらに限定されない)があり、使用期限は12ヶ月を超えず、前述の額及び期限の範囲内で、循環して使用することができる。取締役会は当社の理事長に上述の額及び決議の有効期間内に投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
2021年12月31日現在、当社が現金管理を行っている初の公開発行アイドル募集資金残高は人民元174億円。今年度、当社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行い、取得した投資収益総額は人民元4488653652元である。
2021年12月31日現在、日本企業が保有している期限切れの現金管理製品の状況は以下の通りである。
シリアル番号受託者タイプ金額（元）開始・終了時間収益タイプ予想年化収益
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式構造2021年11保本浮動
1有限公司浜海預金3000000000月20日-収益型3.25%新区支店営業
部2022年2月
18日
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式2021年11
2有限公司浜海構造性140000000000月30日-保本浮動
新区支店営業預金2022年2月収益型3.10%部28日
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 天津構造性2021年11
3 700,00
