株券略称： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 株券コード： Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 番号：臨2022020
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
江蘇交通ホールディングスグループ財務有限会社と
「金融サービス協定」の関連取引公告の再署名
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する。
者は重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要なヒント:
今回の関連取引の主な内容は、当社がグループ財務会社と2022年4月1日から3年間の「金融サービス協定」を締結することである。毎日の最高預金残高(計上すべき利息を含む)は人民元6億元を超えず、会社の監査営業収入、総資産または市場価値の5%を下回っている。同時に、グループ財務会社は当社に人民元50億元を下回らない総合信用限度額を与え、当社に提供する貸付金利は中国人民銀行が規定した同期貸付基準金利を上回らず、同等の条件の下で国有大型商業銀行と全国性株式制商業銀行が当社に与える金利レベルを上回らないことを約束し、当社にいかなる担保や担保を提供する必要はない。
過去12ヶ月の会社はグループ財務会社の日平均協議預金残高270594万元、流動資金貸付4820274万元であった。異なる関連者と取引カテゴリに関連する取引は発生していない。
当社はグループ財務会社の毎日の最高預金残高及びグループ財務会社が当社に提供する総合授信額が当社合併報告書の範囲内のすべての会社をカバーしている。一、関連取引の概要
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) は3月25日に第10回取締役会第8回会議を開き、当社と江蘇交通ホールディングスグループ財務有限会社(以下「グループ財務会社」と略称する)が2022年4月1日から3年間の「金融サービス協定」を締結することを審議し、承認した。外部金融政策と融資環境の変化の可能性を考慮し、融資ルートを拡大し、会社の資金配置能力を強化し、経営資金の需要を保障するために、会社とグループ財務会社が引き続き締結した「金融サービス協定」。
会社は毎日グループ財務会社の最高預金残高(計上すべき利息を含む)が人民元6億元を超えず、甲が監査した営業収入、総資産または市場価値の5%を下回っている。同時に、グループ財務会社は当社に人民元50億元以上の総合信用限度額を与え、当社に提供する貸付金利は中国人民銀行が規定した同期貸付基準金利を上回らず、同等の条件の下で国有大型商業銀行と全国性株式制商業銀行が当社に与える金利レベルを上回らないことを約束し、当社にいかなる担保や保証を提供する必要はない。
関連取締役の陳延礼氏、王穎健氏はこの議案に対して採決を回避し、残りのすべての取締役は5人の独立取締役を含めてこの取引に賛成票を投じた。
当社の5名の独立取締役は上述の関連取引事項に対して事前審査を行い、上海取引所の上場規則(以下「上海上場規則」と略称する)に基づいて関連取引審査意見書を発表した。当社監査委員会は当該関連取引を審査し、当該事項を取締役会に提出して審議することに同意した。グループ財務会社と当社は江蘇交通ホールディングス有限会社(以下「江蘇交制御」と略称する)の制御に属し、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に従い、上述の事項は関連取引を構成した。
今回の関連取引は株主総会の承認を提出する必要はありません。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
今回の関連取引まで、過去12カ月間のグループ財務会社の日平均協議預金残高は270594万元、流動資金貸付は4820274万元だった。異なる関連者と取引カテゴリに関連する取引は発生していない。二、関連者の紹介
(I)関連者関係の紹介
グループ財務会社と当社は江蘇省の交通制御に属し、上海証券取引所の「株式上場規則」に規定された関連法人を構成している。
（Ⅱ）関係者の基本状況
1、グループ財務会社の基本状況
企業性質:有限責任会社;登録地:南京市建\U0005a6c2区江東中路399号紫金金融センターA 2号楼1、2、33、34階;法定代表者:楊水明;登録資本金:人民元200000万元;設立時期:2011年12月;経営範囲:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。メンバー単位間の委託貸付を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。メンバー単位間の委託投資を行う。メンバー単位の企業債を販売する。有価証券投資(株式二級市場投資を除く);金融機関への株式投資。
2、持分構造（2021年12月31日現在）
株主名出資額（万元）持分比率（%）
江蘇交通ホールディングス有限会社13750068.75
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) 50,000 25.00
江蘇京滬高速道路有限会社125006.25
合計2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
3、関連先の主要業務の最近の三年間の発展状況
グループ財務会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の許可を得て設立した非銀行金融機構として、グループメンバー単位に金融サービスを提供する各資質を持っており、各指標は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の「企業グループ財務会社管理方法」の規定に達し、経営業績は優良で、強い企業実力を備えている。
4、関連者と上場企業の間に財産権、業務、資産、債権債務、人員などのその他の関係は存在しない。
5、主要財務指標
グループ財務会社のここ2年間の主な財務指標は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
資産総額186852951225373032
資産純額2663232525769124
2021年度2020年度
営業収入39695213822806
純利益13632011461984
三、「金融サービス協議」の主な内容
（Ⅰ）サービス内容
1、預金サービス
グループ財務会社が当社に提供する預金金利は、国有大手商業銀行と全国性株式制商業銀行が当社に与える金利レベルを下回らず、グループ財務会社が第三者同期の同類預金を吸収する金利平均レベルを下回らない。
当社のグループ財務会社の毎日の最高預金残高(利息を含む)は人民元6億元を超えず、(1)甲の監査営業収入、総資産または市場価値の5%を下回っている。（2）原則として、甲が乙の総合信用項目の下で使用し、存続する各種融資残高を超えない。上記の超過部分は3営業日以内に乙が甲の指定口座に振り込む。グループ財務会社は当社が資金を預ける安全を確保しなければならない。グループ財務会社が時間通りに当社に預金または利息を支払うことができなかった場合、当社は本協議を終了する権利があり、法律の規定に従ってグループ財務会社が当社の預金を支払うべきで、当社のグループ財務会社の貸付と相殺することができる。グループ財務会社のその他の違約行為により当社が経済損失を受けた場合、グループ財務会社は全額補償を行い、同時に当社は本協議を終了する権利がある。
2、決算サービス
グループ財務会社は、当社の指令または協議に基づいて、当社に入金、支払い、通行料の分割割り当てサービス、およびその他の決済業務に関連する補助サービスを提供します。
3、融資サービス
国家の関連法律法規に合致する前提の下で、グループ財務会社は当社の経営と発展の需要に基づいて、当社に融資コンサルティングあるいは融資方案を提供し、そして積極的に当社の内外部融資の実行を助ける。
国家の関連法律法規に合致する前提の下で、グループ財務会社は当社の経営と発展の需要に基づいて、当社に総合的な信用サービスを提供する。グループ財務会社は本協議の有効期間内に、当社に人民元50億元以上の総合信用額を与える。当社はグループ財務会社が提供した総合信用額を使って貸付、手形引受、手形割引、保証などの資金融通業務を行うことができ、グループ財務会社は自身の資金能力の範囲内でできるだけ優先的に当社の需要を満たす。
グループ財務会社が当社に提供する貸付金利は双方が中国人民銀行の規定に基づいて発行した金利と市場相場の協議によって決定し、中国人民銀行が規定した同期貸付基準金利を上回らず、同等の条件の下で国有大型商業銀行と全国性株式制商業銀行が当社に与える金利レベルを上回らず、当社がいかなる抵当や保証を提供する必要はない。
4、電子商業為替手形サービス
引受サービス:当社が発行した電子商業為替手形に署名し、承諾し、手形の満期日に確定した金額をグループ財務会社が指定した受取人または受取人に支払う。
割引サービス:当社は資金の必要により、電子商業為替手形の満期日前に、その手形の権利裏書をグループ財務会社に譲渡し、グループ財務会社は割引利息を差し引いた後、残高を甲に支払う。
5、その他の金融サービス
グループ財務会社は当社の指示及び要求に従い、当社にその経営範囲内の委託貸付及びその他の金融サービスを提供し、グループ財務会社が当社にその他の金融サービスを提供する前に、双方は協議及び独立した協議を締結しなければならない。
グループ財務会社が他の金融サービスを提供するために受け取った費用は、中国の主要金融機関が同類のサービスについて受け取った費用の合理的な範囲を上回らない。
(II)『金融サービス協定』の有効期間
「金融サービス協定」は取締役会の審議と承認を経て発効し、有効期間は協定の発効日から3年である。
（III）違約責任
いかなる一方の違約も違約責任を負わなければならない。違約一方は相手にもたらしたすべての損失と主張権利による費用を負担する。四、リスク防止状況
会社はすでに「グループ財務会社で預金貸付金融業務を展開するリスク処置に関する予案」を制定し、グループ財務会社での資金リスクを効果的に防ぎ、タイムリーにコントロールし、解消し、資金の安全を維持することができる。五、関連取引の目的及び会社への影響
外部金融政策と融資環境の変化の可能性を考慮し、融資ルートを拡大し、会社の資金配置能力を強化し、経営資金の需要を保障するために、会社とグループ財務会社が締結した「金融サービス協定」。
グループ財務会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の許可を得て設立した非銀行金融機構として、グループメンバー単位に金融サービスを提供する各資質を持っており、各指標は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の「企業グループ財務会社管理方法」の規定に達している。グループ財務会社は会社のために預金、貸付、決算及びその他の金融サービスを行う時、双方は平等で自発的で、優位性が互いに補完し、互恵互恵で、協力してウィンウィンする原則に従い、会社の資金の運営と調達に影響を与えない。会社はグループ財務会社が提供した内部金融サービスプラットフォームを十分に利用し、融資コストを下げ、資金の使用効率を高め、資金の回転を加速し、資金効果の最大化を実現することができる。六、今回の関連取引が履行すべき審議手続
今回の関連取引はすでに会社の第10回取締役会第8回会議の審議を通過し、関連取締役の陳延礼さん、王穎健さんは採決を回避した。株主総会の審議に提出する必要はありません。
当社の5人の独立取締役は今回の関連取引議案を第10回取締役会第8回会議に提出して審議し、独立意見を発表することに同意した:本関連取引は会社の資金管理を強化し、リスク管理能力を高め、資金運営コストを下げ、資金運用効果を高め、融資ルートを広げ、会社の経営発展の需要に合致する。取引は正常なビジネス条項または正常なビジネス条項より良い条項に従って行われ、協議、取引およびその取引上限は公平で合理的であり、会社とその株主の全体的な利益に合致し、会社およびその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が制定した財務会社で預金貸付業務を行うリスク処置予案は、会社が財務会社で預金貸付するリスクを防ぎ、コントロールし、解消し、資金の安全性を効果的に保障することができる。会議の審議、採決手続きは法律、法規、上場監督管理規定及び「会社定款」の規定に合致する。
当社の監査委員会は今回の関連取引に対して書面審査意見を発表し、以下の通りである:グループ財務会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の許可を得て設立された非銀行金融機関であり、グループ財務会社は「金融サービス協議」に基づいて経営範囲内で会社及び会社の部下企業に金融サービスを提供し、国の関連法律法規の規定に合致する。双方が署名した「金融サービス協定」は平等自発の原則に従い、定価の原則は公正で、会社や株主の利益、特に非関連株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。双方は協議の方式を通じて
