China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 募集資金保管と実際使用状況鑑証報告2021年度
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ページ一、募集資金の保管と実際の使用状況の鑑識報告1-22 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (以下「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 」、「当社」または「会社」と略称する)中国証券監督管理委員会(以下「証券監督会」と略称する)「上場企業監督管理ガイドライン第2号—-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督会公告[200215号)および「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発[200214号)の規定は、2021年度にA株の株式募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書を作成した。2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
証券監督管理委員会の「同意 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20191135号)の承認により、 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 初公開発行人民元普通株18.00億株、募集資金総額105300000元、募集資金純額は人民元1035434237323元である。これらの資金は2019年7月16日にすべて到着した。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は前述の事項を審査し、「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 検証報告」(安永華明(2019)検査字第61172338 A 01号)を発行した。募集資金が入金された後、すでに会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」に署名した。
2021年12月31日現在、資金を募集して銀行に預けて利息(財テク収益を含む)を発生した合計人民元
55747万元です。2021年12月31日現在、当社は募集資金442518を累計して使用している。
万元、そのうち先進及び知能技術研究開発プロジェクトは人民元140705万元、情報化建設プロジェクトは
人民元3813万元、補充流動資金は人民元298000万元を使用し、資金貯蔵口座残高を募集する
人民元378663万元(募集資金を含む専戸の利息収入)。
単位：元通貨：人民元
プロジェクト金額
募集資金口座初期金額1038099056604
減：先進及び知能技術研究開発プロジェクトの投入14070458381
減：情報化建設プロジェクトの投入3813232800
減：補充流動資金投入298000000
減：一部発行費用2664819281
減：投資信託商品購入27000000000000
減：手数料352.79
プラス:銀行の利息(財テク収益を含む)55747031105を受け取る
募集資金専戸年末残高378663410968
二、募集資金の保管と管理状況
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) は2019年に『 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) A株募集資金管理弁法』(以下「募集資金管理弁法」と略称する)を制定し、会社の2019年度第1回臨時株主総会の審議を経て可決した。この
方法A株募集資金の保管、使用、投向変更及び管理と監督について詳細な規定を行い、厳格に
を選択してもアクセスできます。
当社、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) それぞれと China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京
支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 北京西客駅支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京麗沢支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 清華園支店は2019年7月16日に「資金募集専用口座保管」に署名した。
三者監督管理協議」。2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の表の通りである。
単位：元通貨：人民元
口座開設銀行口座預金2021年12月31日方式口座残高
6000015北京西客駅支店102350 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94262普通期間18 Western Region Gold Co.Ltd(601069) 6044
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京麗沢支店3213800100110492普通期間160501326768
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 清華園支店35360188 Tcl Technology Group Corporation(000100) 134普通期間2716127222
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店955106660 Montage Technology Co.Ltd(688008) 普通期間3443996653
6000015北京西客駅支店102350 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94251普通期間15464114281
合計//378663410968
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
当社第3回取締役会第7回会議及び2019年度第1回臨時株主総会、2019年度第
1回の内資株種別株主総会、2019年度第1回H株種別株主総会の承認を受け、当社は今回
発行所が募集した資金から発行費用を差し引いた後、先進及び知能技術研究開発プロジェクト、先進及び知能製造基に投資する
土地プロジェクト、情報化建設プロジェクト及び流動資金の補充。
2021年12月31日までに資金の使用状況を募集し、
詳しくは「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年8月25日会社は第3回取締役会第29回会議、第3回監事会第14回会議を開催し、
「一時遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議、可決し、会社の使用額に同意した。
人民元27億元(本数を含む)を超えるアイドル募集資金は募集資金投資計画の進度に影響しないことを確保している。
会社の正常な生産経営に影響しない及び資金の安全を確保する場合、現金管理を行い、購入安全性が高い、
流動性がよく、本契約を保証する投資製品(構造預金、定期預金、大額預金証書を含むが、これらに限定されない)があり、
使用期間は12ヶ月を超えない。
2021年12月31日現在、 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 募集資金の現金管理状況は下表を参照してください。
単位：万元通貨：人民元
2021まで
序受託側製品類型承認投実投入期限年12月2021年備考号資金額31日残高12月31
日利
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 構造性存2019.9-
1株式会社金2450002450 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 122331清華園支店に返還
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 201912-
2株式会社大口預金証書2450002450 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .8-6901清華園支店に返還
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式2019.8-
3有限公司北京大額預金証書25000250 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .8-950すでに支店に返却した
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式2020.9-有効期限切れ後4有限会社北京大額預金証書250 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0随時250001234返還支店
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 20209-有効期限が切れた後に5株式会社の大額の預金証書17 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 0000随時170 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3を支払って清華園支店に返還します
2021まで
序受託側製品類型承認投実投入期限年12月2021年備考号資金額31日残高12月31
日利
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 20209-満期後6株式会社大額預金証書75 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 00随時750003575返還
