証券コード： China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 証券略称： China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 公告番号：2022012
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (以下「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 」、「当社」または「会社」と略称する)中国証券監督管理委員会(以下「証券監督管理委員会」と略称する)「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告〔202215号)および「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔202214号)の規定により、2021年度に会社が初めてA株を公開発行した株式募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書を作成した。2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
証券監督管理委員会の「同意 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20191135号)の承認により、 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 初公開発行人民元普通株18.00億株、募集資金総額105300000元、募集資金純額は人民元1035434237323元である。これらの資金は2019年7月16日にすべて到着した。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は前述の事項を審査し、「 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 検証報告」(安永華明(2019)検査字第61172338 A 01号)を発行した。募集資金が入金された後、すでに会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」に署名した。2021年12月31日現在、募集資金は銀行に預けて利息(財テク収益を含む)を発生させ、計55747万元である。2021年12月31日現在、当社はすでに募集資金人民元442518万元を累計して使用しており、そのうち先進及び知能技術研究開発プロジェクトは人民元140705万元を使用しており、情報
化建設プロジェクトは人民元3813万元を使用し、補充流動資金は人民元298000万元を使用し、募集資金貯蔵口座の残高は人民元378663万元(募集資金専用口座の利息収入を含む)である。
単位：元通貨：人民元
プロジェクト金額
募集資金口座初期金額1038099056604
減：先進及び知能技術研究開発プロジェクトの投入14070458381
減：情報化建設プロジェクトの投入3813232800
減：補充流動資金投入298000000
減：一部発行費用2664819281
減：投資信託商品購入27000000000000
減：手数料352.79
プラス:銀行の利息(財テク収益を含む)55747031105を受け取る
募集資金専戸年末残高378663410968
二、募集資金の保管と管理状況
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) は2019年に『 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) A株募集資金管理弁法』(以下「募集資金管理弁法」と略称する)を制定し、会社の2019年度第1回臨時株主総会の審議を経て可決した。この方法はA株募集資金の保管、使用、投向の変更及び管理と監督について詳細に規定し、厳格に執行された。
当社、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) はそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 北京西客駅支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京麗沢支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 清華園支店と2019年7月16日に「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」に署名した。2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の表の通りである。
単位：元通貨：人民元
口座開設銀行口座預金2021年12月31日方式口座残高
60015株式会社102350 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94262普通期間
司北京西客駅支店18 Western Region Gold Co.Ltd(601069) 6044
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社32138001010492普通期間
司北京麗沢支店160501326768
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式35360188 Tcl Technology Group Corporation(000100) 134普通株式
有限公司清華園支店2716127222
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社955106660 Montage Technology Co.Ltd(688008) 普通期間
司北京支店3443996653
60015株式会社102350 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94251普通期間
司北京西客駅支店15461414281
合計//378663410968
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
当社の第3回取締役会第7回会議及び2019年度第1回臨時株主総会、2019年度第1回内資株種別株主総会、2019年度第1回H株種別株主総会の承認を得て、当社は今回の発行で募集した資金を発行費用から差し引いた後、先進及び知能技術研究開発プロジェクト、先進及び知能製造基地プロジェクト、情報化建設プロジェクト及び補充流動資金に投資する予定である。
2021年12月31日までの募集資金の使用状況詳細は「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年8月25日に会社は第3回取締役会第29回会議、第3回監事会第14回会議を開き、「一時的なアイドル募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の使用額が人民元27億元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金が募集資金投資計画の進度に影響しないことに同意した。会社の正常な生産経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(構造預金、定期預金、大額預金書を含むが、これらに限らない)を購入するために使用し、使用期限は12ヶ月を超えない。
2021年12月31日現在、募集資金の現金管理状況は下表を参照。
単位：万元通貨：人民元
締め切り
受託側製品承認投資実績投資期間2021年2021年備考番号タイプ金額入12月31日12月31日
日残高日利息
中国光大
銀行株式構造2019.9-
1有限公司性存2450002450 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 122331清華園支金返還済み
行
中国光大
銀行株式大額201912-
2有限会社の預金証書2450002450 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .8-6901は清華園支を返還した
行
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
3株式有限大額25000250 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) .8–950返還済会社北京預金証書2020.8
支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 大額2020.9-満期後4株式有限預金証書250 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0随時250001234返還会社北京
支店
中国光大
銀行の株式の大額2020.9-期限切れになることができる後に5有限会社の預金証書17 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 0000いつでも170 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3を支払って清華園の支を返します
行
中国光大
銀行の株式の大額2020.9-期限切れの6有限会社の預金証書75 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 00いつでも750003575を支払って清華園の支を返還することができます
行
合計///27 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 094/
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
本年はこのような状況はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はタイムリー、真実、正確、完全に関連情報を開示し、資金募集管理の違反状況は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）によると： China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) の募集資金の保管と実際の使用状況報告はすでに中国証券監督管理委員会《上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）》（証券監督会公告〔202215号）及び「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔202214号)の規定編成は、すべての重大な面で China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021年12月31日現在募集資金の保管と実際の使用状況を反映している。
七、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
推薦機関は、2021年12月31日現在、会社が募集した資金の保管と使用が一致していると考えている。
