China Industrial Securities Co.Ltd(601377) について Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 一部の募集項目を締結し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」、「推薦機構」と略称する)は Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) (以下「 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場して持続的に監督する段階の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「科創板上場企業持続監督管理弁法(試行)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に対して、 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) の一部の募集項目を締結し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する事項に対して真剣で慎重な審査を行い、本審査意見を以下のように発行した。
一、資金募集状況
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2019年7月1日に発行した「同意 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可20191166号)によると、 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) は人民元普通株式388000万株を社会に公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元25.22元で、募集資金総額は人民元97853 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元である。各発行費用の人民元6083954397元(税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元91769645603元である。上記の募集資金の到着状況はすでに福建華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、福建省華興所(2019)の検査字G-003号「検査報告」を発行した。
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 募集資金に対して特別口座保管制度を採用し、募集資金が入金された後、取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座にすべて保管されている。 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) は推薦機関、募集資金を保管している銀行と募集資金専門家の監督管理協定に署名し、募集資金の保管と使用状況を監督管理している。（Ⅱ）募集資金の使用状況
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：人民元万元
シーケンス番号項目名称実施主体項目総投募集資金
投資額
全スペクトル精密レンズ知能制 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 、福建
1造基地プロジェクト（一期）福光天瞳光学有48067563803891限公司
2 AI光学感知デバイス研究開発及び福建福光天瞳光1142941056103産業化建設プロジェクト学有限会社
3精密及び超精密光学加工 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 16507801650780実験センター建設プロジェクト
4プリズム冷加工産業化建設福建福光天瞳光626.90 626.90プロジェクト学有限会社
合計76628206573464
1 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2019年8月16日に開催された第2回取締役会第10回会議及び第2回監事会第7回会議では、「募集資金を用いて予め投入された自己資金を置換することに関する議案」、「募集資金を用いて全資子会社に増資し、借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」、「一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」が審議、採択された。以下の決議が形成された。
(1)事前に募集プロジェクトに投入した自己資金311343万元を募集資金に置き換えることに同意する。このうち、全スペクトル精密レンズ知能製造基地プロジェクト(一期)は308217万元、AI光学感知デバイス研究及び産業化建設プロジェクトは31.26万元である。
(2)同意 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 募集資金25000万元を使用して完全子会社の福光天瞳に増資する予定で、福光天瞳の登録資本金は10000万元から35000万元に変更する。13038万9100元を超えない募集資金を使って、福光天瞳に無利子の借金を提供した。今回の増資及び借入金の募集資金は、「全スペクトル精密レンズ知能製造基地プロジェクト(一期)」の募集プロジェクトの実施建設に特別に使用される。
（3）＊＊＊ Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 使用額が80000万元を超えない一時的な遊休募集資金による現金管理に同意し、使用期限は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月を超えない。
2 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) は2020年2月24日に開催された第2回取締役会第15回会議及び第2回監事会第9回会議、2020年3月11日に2020年第1回臨時株主総会を開催し「プリズム冷間加工産業化建設項目への超募集資金の使用に関する議案」を審議、採択した。人民元326506万元の超募集資金をプリズム冷加工産業化建設プロジェクトの建設に投資することに同意する。3 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2020年4月28日に開催された第2回取締役会第17回会議及び第2回監事会第11回会議で「部分募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」及び「部分募集プロジェクトの延期に関する議案」が審議され、以下の決議が形成された。
(1)募集プロジェクト「プリズム冷加工産業化建設プロジェクト」の実施場所を変更することに同意し、建設期間を2021年4月まで延長する。
4 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2020年8月14日に開催された第2回取締役会第19回会議及び第2回監事会第12回会議、2020年8月31日に開催された2020年第2回臨時株主総会では、「一時的に遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」が審議され、 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) の使用額が69000万元を超えない一時的な遊休募集資金による現金管理に同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
5 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2020年9月29日に開催された第2回取締役会第21回会議及び第2回監事会第14回会議は「一部募集プロジェクトの実施主体の増加、実施場所及び建設期間の延長に関する議案」を審議、採択し、以下の決議を形成した。
(1)募集プロジェクト「全スペクトル精密レンズ知能製造基地建設プロジェクト(一期)」の実施主体として Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) を増やすことに同意し、新たに増加した実施場所は福建省福州市馬尾区江浜東大道158号であり、プロジェクト建設期間を2021年9月まで延長した。
(2)募集プロジェクト「プリズム冷加工産業化建設プロジェクト」の建設期間を2021年4月まで延長することに同意した。
6 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2020年12月30日に開催された第2回取締役会第24回会議第2回監事会第16回会議では、「一部募集プロジェクトの実施主体変更に関する議案」が審議・採択され、 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 「AI光学感知デバイス研究開発及び産業化建設プロジェクト」と「プリズム冷加工産業化建設プロジェクト」の実施主体が Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) から福光天瞳に変更されることに同意した。福光天瞳に無利子借入金を提供する方式で実施される。
7 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2021年4月16日に開催された第2回取締役会第27回会議及び第2回監事会第17回会議は、「一部の募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、募集プロジェクト「AI光学感知デバイス研究開発及び産業化建設プロジェクト」の建設期間を2022年4月まで延長することに同意した。募集プロジェクト「精密及び超精密加工実験センター建設プロジェクト」の建設期間を2022年3月まで延長する。
8 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) は2021年4月28日に第2回取締役会第28回会議及び第2回監事会第18回会議を開催し、「一部の募集項目について、かつ節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) が募集項目「プリズム冷加工産業化建設プロジェクト」の結項を同意し、節余募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用することに同意した。
9 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2021年8月26日に第二回取締役会第三十一回会議及び第二回
募集プロジェクト「AI光学感知デバイス研究開発及び産業化建設プロジェクト」を変更することに同意した。
10 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2021年10月8日に第二回取締役会第三十二回会議及び第二回
第21回監事会会議は、「一部の募集項目の延期に関する議案」を審議、可決し、同意した。
募集プロジェクト「全スペクトル精密レンズインテリジェント製造基地プロジェクト(一期)」の建設期間を2022まで延長
年9月。
11 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 2022年1月19日に第3回取締役会第3回会議及び第3回監督
事会第三回会議では、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することについて
議案」は、使用額が人民元30000万元を超えないアイドル募集資金の一時的な流動資金補充に同意する
主な業務に関連する生産経営に使用し、使用期限は取締役会の審議が通過した日からとする。
12ヶ月を超えない。
二、今回の募集項目の募集資金の使用及び余剰状況
2022年2月28日現在、募集プロジェクト「精密及び超精密光学加工実験センター建設プロジェクト」
目的「累計募集資金1137132万元を投入し、すでに契約を締結し、支払い待ちの最終金額は31.89万元である。
節余募集資金は577875万元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集资金投资概算募集资金累待支付尾款未使用募集现金管理募集资金予(A)计已投资金资金源金额资金金金金金金金额益及利息净计残额额(B)(C)(D=A-B-C)额(E)(F=D+E)项目投资金额
装飾工事902.80 843.48上場募集25.04 34.28
設備1162001046131上場募集6.85115684
消耗品150000 66.53発売募集0.00143347
人件費218000上場募集0. Ninestar Corporation(002180) 00
調査研究、論674.16577875証、特許300.00 0.00上場募集0.00 300.00
その他の費用
合計16507801137132上場募集31.89510459
注:1、現金管理収益及び利息純額は累計で受け取った構造的預金収益及び銀行預金利息控除銀である
銀行手数料などの純額及び財テク製品の購入収益;実際の余剰募集資金が資金転出当日に計算した当該項目の募集
資金の余剰金額を基準とする。
2 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) により2019年3月6日に開催された第2回取締役会第5回会議、第2回監事会第
3回の会議、3月21日に開催された2019年初の臨時
