証券コード： Allied Machinery Co.Ltd(605060) 証券略称： Allied Machinery Co.Ltd(605060) 公告番号：2022017 Allied Machinery Co.Ltd(605060)
一部のアイドル募集資金による現金管理の進捗公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●委託現金管理受託者： Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 西湖支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 杭州支店九堡支行、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 杭州支店
●今回の現金管理金額：500000万元、100000万元、100000万元
●現金管理製品名称：単位大額預金証書G 106期3年、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 単位大額預金証書2020年第37期、単位構造性預金2280100
●製品期限：3年（譲渡可能）、3年（譲渡可能）、94日
●履行された審議手順：
同社は2022年3月17日に第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」をそれぞれ審議・採択した。会社及び子会社の使用総額が人民元4.5億元を超えない一時的な遊休募集資金による現金管理に同意し、使用期限は会社の取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。同時に12ヶ月以内にこの資金額は循環的にスクロールして使用することができる(募集資金プロジェクトの建設と使用を保証することを前提とする)。具体的な内容は、会社が2022年3月18日に発表した「 Allied Machinery Co.Ltd(605060) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
一、今回使用する一部のアイドル募集資金による現金管理の基本状況（I）現金管理目的
募集資金の使用効率を高めるため、会社の募集プロジェクトの建設実施、募集資金の使用計画に影響を与えず、募集資金の安全を保証する場合、会社は一部の閑置募集資金を合理的に使用して現金管理を行い、株主利益の最大化の原則に基づいて、募集資金の使用効果を高め、株主のリターンを増加する。
（Ⅱ）資金源
1、資金の出所：会社はしばらく放置して資金を募集する
2、募集資金の基本状況：
中国証券監督管理委員会『承認について Allied Machinery Co.Ltd(605060) 首
二次公開発行株式の承認」(証券監督許可〔20203550号)文承認。会社は社会に
人民元普通株(A株) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000株を公開発行し、発行価格は15.59元/株である。募集する
資金総額は人民元9354億元で、引受費45070000元及び推薦費、弁護士を控除する
費用、監査費、法定情報開示などのその他の発行費用2910045557元後、資金の純募集
人民元86122954443元です。天健会計士事務所(特殊普通組合)は2021年2月
24日に Allied Machinery Co.Ltd(605060) 今回の募集資金の到着状況を審査し、天健検査202171を発行した。
号『検資報告』。募集資金が帳簿に記入された後、会社はすでに募集資金に対して専戸記憶を行い、
司、推薦機構と募集資金口座開設銀行は「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」に署名した。
具体的な状況は2021年2月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の
「 Allied Machinery Co.Ltd(605060) 株式上場公告書の初公開発行」。
会社は2021年4月25日に第2回取締役会第3回会議と第2回監事会第3回を開催した。
会議は、「募集資金の投資項目の変更に関する議案」をそれぞれ審議、可決し、会社の「関
募集资金投资项目を変更する公告について
資金プロジェクト及び募集資金使用計画の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称プロジェクト総投資額募集資金金額
1高精度機械部品生産建設プロジェクト59606505759486
2年に34800セットの高精度機械部品技術革新プロジェクト1268840768840を追加
3補充流動資金400. Sunvim Group Co.Ltd(002083) 969
合計112294908612295
(III)今回の財テク製品の基本状況
製品金額予測年化受入製品が受託者名タイプ製品名(万元)収益率期限製品利息開始日満期日に関連取引を構成するかどうか
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式は銀行が3年(可
単位大額預金証書G 106期3年500000 3.55 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -3-242024-7-7否限公司西湖支行財製品譲渡)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式銀行理 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 単位大額預金証書3年（可
限公司杭州支店100000 3.66 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -3-252023-1-19否財製品2020年第37期譲渡)
九堡支行 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式は銀行の理があります
単位構造預金2280100000 1.00%-3.40%94日2022-3-252022-6-27会社杭州支店財製品
(IV)会社による委託現金管理に関するリスクの内部統制
1、投資リスクをコントロールするために、会社の今回の現金管理で選択した製品は保本固定収益型と保本である
本フローティング収益型;
2、会社の財務部門の関係者は直ちに製品の具体的な状況を追跡して分析して、例えば評価の発見あるいは判断
不利な要素があれば、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを厳格にコントロールする。
3、会社の独立取締役、監事会は現金管理資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。
必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
4、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
二、今回の現金管理の具体的な状況
（Ⅰ）契約の主な条項
1 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 西湖支店単位大額預金証書G 106期3年：
製品名称単位大額預金証書G 106期3年
製品番号CA 21 G 10636
製品タイプ保証固定収益型
元金金額500000万元
製品金利開始日2022-3-24
製品期間（日）3年（譲渡可能）
製品納期2024-7-7
予想年間収益率3.5500%
2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 単位大口預金証書2020年第37期：
製品名称 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 単位大額預金証書2020年第37期
製品番号CMBC 20200037
製品タイプ保証固定収益型
元金金額100000万元
製品利上げ日2022-3-25
製品期間（日）3年（譲渡可能）
製品納期2023-1-19
予想年間収益率3.6600%
3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 杭州支店単位構造預金2280100：
製品名単位構造預金2280100
製品タイプ保証フローティング収益型
元金金額100000万元
製品利上げ日2022-3-25
製品期間（日）94
製品納期2022-6-27
予想年間収益率1.00%-3.40%
1、本構造預金製品の満期日は、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) が製品収益説明預金元金を全額返還することを承諾する。
2、本構造預金製品の収益引換日は、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) が予め設定された条件に基づいて構造預金収益を支払うことを承諾する。
3、政策リスクまたはその他の不可抗力要素が発生した場合、収益保証条項は適用されない。
4、収益獲得条件：
(1)本構造預金の浮動金利は、外国為替市場が発表し、ブルームバーグが発表したユーロ対ドルの即時価格に基づいて決定される。その時に約束した参照ページが本製品の説明書に必要な価格レベルを与えることができない場合、銀行は公平、公正、公正の原則に基づいて、市場が認可した合理的な価格レベルを選択して計算する。
(2)期首価格:北京時間14時ブルームバーグのページ「EUR CURNCY BFIX」が発表したユーロ対ドルの即時価格。その時に約束した参照ページが本製品に必要な価格レベルを与えられない場合、寧波銀行は公平、公正、公正の原則に基づいて、市場が認可した合理的な価格レベルを選択して計算する。
(3)観察期間:北京時間起息日14時から満期日14時までの期間。
(4)観察日:当該取引所が適用する観察期間中の各BFIX定価日。
（5）観察価格：観察期間内の北京時間毎日14時ブルームバーグページ「EURCURNCY BFIX」が発表したユーロ対ドルの即時価格は、その時約束した参照ページが本製品に必要な価格水準を与えることができない場合、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) は公平、公正、公正の原則に基づいて、市場が認可した合理的な価格水準を選択して計算する。
(6)予想年利率=「低収益1.0%」+(「高収益」
(II)委託財テクの資金投入
今回の現金管理の資金投入は Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 西湖支店単位大額預金証書G 106期3年、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 単位大額預金証書202である。
