先週、機械設備指数は1.42%下落し、上海深300指数は2.14%下落し、創業板指は2.80%下落した。機械設備は全28業界で15位に下落した。
今週の観点
エネルギー装備:発改委員会、エネルギー局は「第14次5カ年計画」を印刷・配布した。文書によると、2025年までに、単位GDPの二酸化炭素排出量は5年間で累計18%以上減少し、単位GDPのエネルギー消費量は5年間で累計13.5%減少し、非化石エネルギー消費比重は20%前後に上昇し、非化石エネルギー発電量の比重は39%前後に達した。中長期を展望し、2030年までに、中国の非化石エネルギー消費の割合は25%に達した。2035年までに、現代のエネルギーシステムが基本的に完成し、再生可能エネルギー発電が主体電源となった。2025年の非化石エネルギー目標を実現するために、「計画」は現地での開発利用を優先し、負荷センターと周辺地域の分散式風力発電と分布式太陽光発電の建設を加速させることを提案した。砂漠、ゴビ、砂漠地区を重点とする風光大基地の建設を加速させる。風力発電、太陽光発電の水素製造モデルを展開する。海上風力発電基地の建設を奨励する。
太陽光発電設備：中国HJTプロジェクトの生産能力計画は130 GWを超えた。最近、ドイツのハメリン Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 研究所(ISFH)の認証を受け、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) とオーストラリアの金属化技術会社SunDriveが量産可能な技術を利用して全サイズ(M 6サイズ、274.3 cm 2)の単結晶ヘテロ接合電池で26.07%の転換効率を達成し、ヘテロ接合電池の量産効率が今後26%の大台を越える可能性をさらに検証した。最近、潤陽株式と Jiangsu Zhongli Group Co.Ltd(002309) が5 GWのヘテロ接合プロジェクトを相次いで発表した。ヘテロ接合はその良率、コスト、効率の優位性によって、各電池シートメーカーの高度な注目を受け、現在まで、中国HJTプロジェクトの生産能力計画は130 GWを超えた。HJTでリードし、テクノロジーが優れているコアデバイスメーカーに注目することをお勧めします。推荐 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 、推荐注目 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 。
風力発電設備:「十四五」現代エネルギーシステム計画は海上風力発電の深水遠岸区域への配置を推進し、未来の海上風力発電の発展速度は予想をはるかに超えている。3月22日、発改委員会、エネルギー局は「第14次5カ年計画」を印刷、配布し、海上風力発電基地の建設を奨励し、海上風力発電の深水遠岸区域への配置を推進した。2022年3月1日現在、全国の各沿海地区の海上風力発電計画と支持政策が続々と公布され、そのうち広東、山東、浙江、海南、江蘇、広西などの地区はすでに海上風力発電の発展目標を初歩的に明確にした。北極星風力発電網の不完全な統計によると、「第14次5カ年計画」期間中、全国の海上風力発電計画の総設備量は100 GWを超え、海上風力発電機の価格の下落と施工コストの低下に伴い、海上風力発電は「第14次5カ年計画」の段階で爆発的な成長を迎える見通しだ。推荐 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 海力风电、 Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) に注目することをお勧めします。
リチウム電気設備:新エネルギー車の販売台数は引き続き高速成長を維持し、設備メーカーの注文納品状況に注目することを提案する。中汽協の統計によると、2022年2月の全 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 車の販売台数は33.4万台で、前年同期比184.3%増加し、浸透率は19.26%に達した。起点リチウム電大データの統計によると、1月以来、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、中創航、蜂の巣エネルギー、SKI、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、遠景動力などの企業の複数のプロジェクトが着工し、総投資は870億元を超え、生産能力が200 GWhを超える見込みである。電池メーカーの生産能力が続々と定着している背景には、リチウム電気設備メーカーの受注納入状況に重点を置くことを提案します。推荐 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 。
半導体設備： Kingsemi Co.Ltd(688037) 10億元近くの定増申請が承認され、SEMIは22年に世界のウエハ工場の設備支出が引き続き高いと予想している。 Kingsemi Co.Ltd(688037) 公告によると、特定の対象に2520万株を超えない株式を発行する予定で、募集資金の総額は10億元を超えない。浸漬式フォトリソグラフィ技術塗布現像機及び単片式化学洗浄機などの前道先進プロセス設備の研究開発及び既存製品の生産能力の向上は、積極的に市場シェアを占めている。SEMIが発表した最新の世界ウエハ工場の四半期予測報告によると、22年の世界先端ウエハ工場の半導体設備支出総額は21年より18%増加し、1070億ドルの歴史的な高値に達し、21年の42%増加に続いて3年連続で増加し、初めて千億の大台を突破した。顧客別では,ウエハ代行が約50%,記憶が約35%,その他が15%であった。推荐 Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) 7 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 300 260 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 、
推奨コンビネーション
推荐组合:盛美上海、 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 7 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Kingsemi Co.Ltd(688037) 6856768567 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 306060606060 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 、 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) 6300 313 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 。
注目标的: Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 。
リスクのヒント
リスクのヒント:疫病の影響は予想を超えた。政策が予想に達しない。半導体設備の国産化が鈍化し、米国はさらに中国に重要な半導体設備の販売を禁止した。
