市場回顧:今週(3.21-3.25)、上海深300指数は2.14%下落し、コンピュータ指数は3.77%下落した。
周観点:一季報高景気の方向を探る
(1)コンピュータプレートの業績速報には、上場企業の業績速報が続々と公開されており、3月27日現在、70社のコンピュータが2021年の業績速報を公開している。収入の面では、成長率が50%より大きいのは8社、成長率が30%-50%のものは14社、利益の成長率が0%-30%のものは34社である。利益の面では、成長率が50%より大きいのは10社、成長率が30%-50%のものは6社、成長率が0%-30%のものは21社である。すでに発表された速報の状況から見ると、景気が良いのは業界の信創、軍需産業情報化、インテリジェントネットワーク自動車、産業インターネットプレートを含む。
（2）一季報の景気度が高いコースに注目
業界の信創:デジタル中国の発展を加速させる背景の下で、信創産業の戦略的意義は特に際立っている。需要、政策、技術、産業の基礎生態などのいくつかの方面から見ると、すべて業界の全面的な普及の条件を備えて、その中の金融信創は加速的に推進することが期待されて、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Hundsun Technologies Inc(600570) 、などの会社は利益を得ます。
軍需産業情報化:リモートセンシング衛星応用分野の「十四五」期間の発展を引き続き期待し、2021年、 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Geovis Technology Co.Ltd(688568) の収入、利益、注文はいずれも明るい成績を収め、2022年に継続する見込みである。
インテリジェントネットワーク自動車：自動車の「電動化、インテリジェント化、ネットワーク化」は浸透を加速し、自動車の電子電気構造の変革に伴い、産業価値チェーンの再構築を駆動し、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) を代表とするソフトウェア会社は十分に利益を得る。
産業インターネット:工業インターネットは工業企業のデジタル化転換を推進する重要なツールであり、政策、技術、外部環境の共同駆動の下で、中国の工業インターネットは加速発展期を迎える。
投資アドバイス
（1）業界情報：推薦 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Digital China Group Co.Ltd(000034) Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) 30379、 Beijing Baolande Software Corporation(688058) などを含む。
(2)金融IT:推奨 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Hundsun Technologies Inc(600570) Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) 、受益標は Yusys Technologies Co.Ltd(300674) Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Global Infotech Co.Ltd(300465) Tansun Technology Co.Ltd(300872) などを含む。
(3)産業インターネット:推奨 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Glodon Company Limited(002410) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 、金蝶国際、 Digiwin Software Co.Ltd(300378) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) 30067、 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 0062 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 006230062、
(4)インテリジェントネットワーク自動車:推奨 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 、受益者は Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) などを含む。
(5)エネルギーIT:推奨 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668) 2 Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、受益対象は Ygsoft Inc(002063) Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) など。
(6)军工元宇宙:推荐 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Geovis Technology Co.Ltd(688568) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 30036。
リスク提示:政策の推進が予想に及ばない;ITの投入は予想に及ばない。業界競争が激化する。
